Stage Au Contrôle Dépositaire/ Rapprochement

Il y a 2 mois

Marseille, France Rothschild & Co Temps plein

About Us

As one of the world's largest independent financial advisory groups, we know that it takes a distinct perspective to make a meaningful difference to our clients’ business and wealth.

Rothschild & Co is a global and family-controlled group. We provide M&A, strategy and financing advice, as well as investment and wealth management solutions to large institutions, families, individuals and governments, worldwide.

Having been at the centre of the world's financial markets for more than 200 years we can rely on an unrivalled global network of more than 3,800 talented employees and a track-record of outstanding execution with 60 offices around the world.

Our integrated global network of trusted professionals and decision makers around the world provide in-depth market intelligence, meaning we can be closer to current issues than any other global financial institution in our core markets.

It is this scale, local knowledge and intellectual capital that allow us to provide a distinct perspective and effective long-term solutions for our partners.

Contexte

Rothschild Martin Maurel recherche un stagiaire pour son département Contrôle Dépositaire/Rapprochement.
_Le stage débutera en septembre 2023 pour une période de 6 mois._

Le département, répondant aux exigences réglementaires, est rattaché à la Direction des Opérations. Sur la partie Dépositaire, le contrôle consiste à s’assurer de la conformité des opérations réalisées par la clientèle OPCVM, et principalement de la régularité des décisions OPC pour lesquels la société exerce la fonction de Dépositaire conformément aux règles en vigueur. Sur la partie rapprochement, il s’agit d’effectuer avec régularité des rapprochements entre les comptes et registres internes du dépositaire et ceux de tout tiers auprès duquel les instruments financiers des clients sont détenus.

MISSIONS PRINCIPALES:
Au sein du pôle Contrôle Dépositaire/Rapprochement, vos missions seront principalement les suivantes:

- Analyser les nouveaux prospectus d'OPC et leur modification,
- Réaliser le suivi quotidien des liquidités
- Analyser les écarts ou les suspens et intervenir, le cas échéant, pour accélérer la régularisation,
- Suivre la régularisation des anomalies en relation en permanence avec les sociétés de gestion,
- Réaliser les contrôles des rapprochements d'inventaires d'OPCVM, en lien avec les comptables et la conservation,
- Appliquer le dispositif de réaction aux anomalies,
- Participer à des missions de contrôle sous forme d'audits et d'études,
- Participer à l’évolution des outils de contrôle,
- Rapprocher les suspens Cash Correspondant,
- Rapprocher les suspens Matières : titres, OPCVM étrangers, titres non cotés,
- Circulariser les titres non cotés,

Le(la) stagiaire collaborera de façon étroite avec les équipes du Back-office Titres, du service juridique de la Banque, des équipes de Middle-Office des Sociétés de gestion ainsi qu’avec le valorisateur.

PROFIL DEMANDE:

- Formation en Banque Finance, type Bac+2/4 (Université ou Ecole de Commerce)
- Connaissance des OPCVM et des instruments financiers et de la règlementation AMF
- Maîtrise des outils informatiques (Microsoft pack-office)
- Une 1ère expérience en back-office/ Middle-Office ou en comptabilité OPCVM serait un plus
- Qualités rédactionnelles requises
- Anglais opérationnel
- Rigueur, autonomie, sens de l’organisation, réactivité et esprit d'équipe.

CONTACT:
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter :

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    il y a 1 mois

    Marseille, France NOE Temps plein

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    Marseille, France Ponant Temps plein

    **À propos de nous**: Explore to inspire : explorer pour mieux comprendre, apprendre et protéger. PONANT s’engage depuis plus de 30 ans pour un tourisme plus responsable et des voyages d’exploration porteurs de sens. La flotte sous pavillon français est composée de 13 navires de petite capacité, dotée d’équipements environnementaux dernière...

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    Marseille, France A2C Contrôle Temps plein

    **A propos de Nous**: **A2C Contrôle**, Bureau de contrôle spécialisé, est un **acteur incontournable** sur son marché. Créé en 2003, nous intervenons sur 2 domaines à **forte technicité** au travers de nos branches : A2C Contrôle Ascenseur & A2C Contrôle Amiante. Présent partout en France, notre réseau est animé par des collaborateurs d’un...

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    Marseille, France REGIE'C Temps plein

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  • Stage Assistant Comptable Et Administratif

    il y a 1 mois

    Marseille, France Clim-Mag Temps plein

    _**Activité Principale **:_ Assister le service comptabilité dans la gestion comptable et administrative quotidienne. - **Missions Principales **:_ - Saisie des différentes opérations comptables et bancaires ; - Facturation client ; - Rapprochements bancaires et du suivi de placements de trésorerie ; - Préparation et déclaration de TVA ; - Suivi et...

  • Stage Assistant Administratif Et Financier

    il y a 2 jours

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    Directement rattaché(e) à l'équipe de Direction de l'hôtel, vous serez le bras droit de la responsable administrative et financière et l’assisterez dans toutes ses missions sur les 3 sociétés du groupe. Vos missions évolueront au cours des mois au rythme de la vie de l'hôtel et de la saison estivale. Vous trouverez ci-après les différents...