Analyste Trésorerie

il y a 2 semaines


SaintCloud, France Elis Temps plein

Au sein de la Direction des Relations Investisseurs, des Financements et de la Trésorerie, rattaché à l'équipe Trésorerie et sous la responsabilité du Cash Manager, vos principales missions sont:

- Analyse de la dette nette groupe (29 pays)
- Contrôle des frais bancaires (commissions) des entités France
- Contrôle et enregistrement des transactions du Front Office (Neu CP, opérations de change, dérivés de taux, placements, financements)
- Analyses d'écarts entre l'outil de trésorerie (Kyriba) et outil comptabilité / consolidation SAP (paiement fournisseurs hors groupe, dette nette groupe)
- Suivi des couvertures de change
- Suivi et analyse des prévisions de trésorerie communiquées par les directions financières en pays
- Suivi des covenants et des différents instruments de financement du Groupe (Neu CP, bonds, convertible, crédits syndiqués bancaires, placement privé)
- Rédaction de points économiques mensuels
- Suivi et synthèse de l'évolution des différentes devises du groupe
- Valorisations mensuelles des instruments financiers
- Mise en place et suivi des engagements hors bilan (cautions et garanties)
- Suivi des acquisitions (Setup bancaires et dettes)

**Permis à posséder**:
/

**Localisation du poste**:
**Localisation du poste**:
Europe, France, Ile-de-France, Hauts-de-Seine (92)

**Ville**:
Saint-Cloud

**Profil**:
De formation Bac+5 du type école de commerce, diplôme universitaire ou IAE avec une spécialisation en trésorerie et gestion, vous justifiez d'une première expérience de 1 à 2 ans (stage alternance, 1er emploi) sur une fonction similaire.

Doté d'un bon relationnel, vous appréciez le travail en équipe.

A l'aise avec les chiffres et les outils informatiques.

Vous maitrisez parfaitement l'Anglais.
La connaissance de l'Espagnol serait un plus.

**Niveau diplôme**:
Bac+5

**Niveau d'expérience**:
2/5 ans



  • Saint-Denis, Île-de-France Sup Interim Temps plein

    **Description de l'entreprise**:L'agence SUP INTERIM Paris est une agence généraliste qui recrute dans le bassin parisien dans les secteurs du transport, du btp, de la logistique, du tertiaire, de l'industrie notamment.Nous recrutons aussi bien des cols bleus que des cols blancs, que cela soit en intérim, CDD ou CDI.Nous avons également un cabinet de...


  • Saint-Beauzire, Auvergne-Rhône-Alpes, France ALLRH Experts Temps plein

    **ALL RH Experts** recherche pour l'un de ses clients, groupe semencier international, son/sa **Gestionnaire analyste trésorerie H/F**.Rattaché (e) à votre responsable trésorerie groupe,**Vos missions**:- Participation à l'optimisation de la gestion de trésorerie dans un objectif de sécurisation, de centralisation et de remontée du cash-...


  • Saint-Beauzire, Auvergne-Rhône-Alpes, France ALLRH Experts Temps plein

    **ALL RH Experts** recherche pour l'un de ses clients, groupe semencier international, son/sa **Gestionnaire analyste trésorerie H/F**.Rattaché (e) à votre responsable trésorerie groupe,**Vos missions**:- Participation à l'optimisation de la gestion de trésorerie dans un objectif de sécurisation, de centralisation et de remontée du cash-...


  • Saint-Denis, France Sup Interim Temps plein

    **Description de l'entreprise**: L'agence SUP INTERIM Paris est une agence généraliste qui recrute dans le bassin parisien dans les secteurs du transport, du btp, de la logistique, du tertiaire, de l'industrie notamment. Nous recrutons aussi bien des cols bleus que des cols blancs, que cela soit en intérim, CDD ou CDI. Nous avons également un cabinet de...


  • Saint-Beauzire, France ALLRH Experts Temps plein

    **ALL RH Experts** recherche pour l’un de ses clients, groupe semencier international, son/sa **Gestionnaire analyste trésorerie H/F**. Rattaché (e) à votre responsable trésorerie groupe, **Vos missions**: - Participation à l’optimisation de la gestion de trésorerie dans un objectif de sécurisation, de centralisation et de remontée du cash -...


  • Saint-Beauzire, France ALLRH Experts Temps plein

    **ALL RH Experts** recherche pour l’un de ses clients, groupe semencier international, son/sa **Gestionnaire analyste trésorerie H/F**. Rattaché (e) à votre responsable trésorerie groupe, **Vos missions**: - Participation à l’optimisation de la gestion de trésorerie dans un objectif de sécurisation, de centralisation et de remontée du cash -...

  • Analyste Trésorerie Groupe

    il y a 2 semaines


    Saint-Beauzire, Auvergne-Rhône-Alpes, France GROUPE LIMAGRAIN Temps plein

    **Type de contrat**:CDD**Durée du contrat**:9 mois**Famille de métier**:FONCTIONS SUPPORT - FINANCES**Finalité du poste**:**Le poste en quelques mots**Rattaché(e) à Patricia, Responsable Trésorerie Groupe, vous intégrez une équipe de 3 personnes.Vous contribuerez au sein de la direction Financement & Trésorerie aux activités de gestion de la...


  • Saint-Maurice, France Veolia Water Technologies (VWT) Temps plein

    Description de l'entreprise Le groupe Veolia est le leader mondial de la gestion optimisée des ressources. Le Groupe conçoit et fournit des solutions de gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie qui contribuent au développement durable des communautés et des industries. Avec plus de 171 000 employés dans lemonde, tous sont fédérés par une...

  • Analyste Trésorerie Groupe

    il y a 2 semaines


    Saint-Beauzire, France GROUPE LIMAGRAIN Temps plein

    **Type de contrat**: CDD **Durée du contrat**: 9 mois **Famille de métier**: FONCTIONS SUPPORT - FINANCES **Finalité du poste**: **Le poste en quelques mots** Rattaché(e) à Patricia, Responsable Trésorerie Groupe, vous intégrez une équipe de 3 personnes. Vous contribuerez au sein de la direction Financement & Trésorerie aux activités de...

  • Analyste Financier

    il y a 4 semaines


    Saint-Herblain, France MAYERS Temps plein

    Rejoignez l'aventure Mayers et Devenez acteur de la construction de demain ! Chez Mayers, sur tous nos projets, nous sommes capables d'accompagner nos clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la construction, grâce à trois expertises métiers intégrées : Architecture, Bureau d'études Ingénierie et environnement, Fabrication hors-site. Cette...

  • Comptable analyste h/f

    il y a 1 semaine


    Villeneuve-Saint-Georges, France QUALIS RECRUTEMENT Temps plein

    Quelles sont les missions ?poste de comptable analyste financierPour notre client nous recherchons un comptable Principales activités * Assurer la consolidation en normes IFRS au quadrimestre * Contrôler la gestion de nos comptes de bilan et en réaliser les prévisions pour les principaux postes, en lien avec les directions opérationnelles, jusqu'à...

  • Comptable analyste h/f

    il y a 1 semaine


    Villeneuve-Saint-Georges, Île-de-France QUALIS RECRUTEMENT Temps plein

    Quelles sont les missions ?poste de comptable analyste financierPour notre client nous recherchons un comptablePrincipales activités* Assurer la consolidation en normes IFRS au quadrimestre * Contrôler la gestion de nos comptes de bilan et en réaliser les prévisions pour les principaux postes, en lien avec les directions opérationnelles, jusqu'à...

  • Comptable analyste h/f

    il y a 2 semaines


    Villeneuve-Saint-Georges, France QUALIS RECRUTEMENT Temps plein

    Poste : poste de comptable analyste financierPour notre client nous recherchons un comptable Principales activités * Assurer la consolidation en normes IFRS au quadrimestre * Contrôler la gestion de nos comptes de bilan et en réaliser les prévisions pour les principaux postes, en lien avec les directions opérationnelles,...


  • Saint-Denis, France Départemental de la Réunion Temps plein

    **Attaché Territorial**: **REF974240313000592**: - **Catégorie **:A - Administrative - **Niveau d'études **:Bac+3 - Saint-Denis **Le Conseil Départemental de la Réunion**: **RECRUTE**: par voie de mutation, de détachement, d'inscription sur liste d’aptitude ou contractuelle, un(e) Attaché Territorial, Analyste financier et budgétaire (H/F) à la...


  • Saint-Denis, Île-de-France Départemental de la Réunion Temps plein

    **Attaché Territorial**:**REF **:- **Catégorie **:A- Administrative- **Niveau d'études **:Bac+3- Saint-Denis**Le Conseil Départemental de la Réunion**:**RECRUTE**:par voie de mutation, de détachement, d'inscription sur liste d'aptitude ou contractuelle, un(e) Attaché Territorial, Analyste financier et budgétaire (H/F) à la Direction des Finances -...

  • Alt- Data Analyst Finance

    il y a 4 semaines


    Saint-Denis, France Generali France Temps plein

    **Date**:11 juin 2024 **Lieu de travail**: ST DENIS, FR, 93210 **Entreprise**:GENERALI VIE **ALT- DATA ANALYST FINANCE** - F/H** Référence : 10373 APPRENTISSAGE SAINT DENIS **Generali** Avec plus de 69 millions de clients et un chiffre d’affaires de 81,5 milliards d’euros en 2022, Generali est l’un des leaders de l’assurance et de la...

  • Analyste Financier

    il y a 4 semaines


    Saint-Herblain, France Newell Brands Temps plein

    Venez nous rejoindre chez Newell Brands, distributeur mondial de produits destinés aux professionnels ainsi qu’aux consommateurs afin d’améliorer leur vie au quotidien. **Vous évoluerez au sein d’un environnement où le Personnel est fortement motivé, compétent et passionné. De nombreuses opportunités au niveau local et international sont...

  • Analyste Devops

    il y a 4 semaines


    Saint Quentin en Yvelines, France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous recherchez une alternance en informatique et vous avez un intérêt pour la banque ? Alors cette offre est faite pour vous !   Le pôle « Referentials, Client Accounting & BILLING » gère une trentaine d’applications liées au Cash Management : les principaux référentiels de la filière paiements, abonnements, facturation clientèle mais...


  • Saint-Denis, France Interaction Temps plein

    Vos missions: - Effectuer les rapprochements réalisé/prévisionnel - Contribuer à produire les tableaux de flux de trésorerie et suivis du Cash-Flow Libre etc. - Participer à la production du profil de trésorerie hebdomadaire - Participer, dans le cadre du projet Prévisions de Trésorerie Groupe, à l'accompagnement des entités dans la mise en...

  • Analyste Financier

    il y a 2 semaines


    Saint-Herblain, Pays de la Loire, France CBP FRANCE Temps plein

    **Qui sommes-nous ?**Kereis, est le groupe de courtage de référence en assurance emprunteur et prévoyance individuelle en France sous sa marque cbp mais aussi en Europe au travers de ses filiales situées à Barcelone, Milan, Dusseldorf ou Lisbonne.Reconnu pour son excellence, la force du groupe repose sur ses 1 200 collaborateurs qui accompagnent les...