Analyste Middle Office Confirmé Référentiel

Il y a 4 mois


Paris, France SAPIANCE RH Temps plein

Rattaché(e) au Responsable de l'Unité, vous rejoindrez une équipe composée de 6 collaborateurs. Vous serez chargé du pilotage et de l'administration des données référentielles cotées et non cotées, dans notre cadre réglementaire spécifique. Vous serez amené à participer activement aux autres activités dédiées à l'unité référentiel ainsi qu'à des travaux relatifs aux études et aux projets.
**Missions**:

- alimenter et fiabiliser le référentiel valeurs mobilières existantes et des valeurs non cotées, ainsi que sur les valeurs nouvelles.
- s'assurer de la Certification des prix des actifs détenus à l'actif sur le périmètre actions, OPCVM, obligations vanilles, SCPI, OPCI, et des données référentielles afférentes.
- gérer les traitements de fin de mois spécifiques aux exigences règlementaires des assurances (valorisation, production d'inventaires et de productions financières, reportings,...).
- assurer la mise à jour des référentiels tiers, portefeuilles, comptes bancaires.
- procéder au rapprochement des flux financiers avec les dépositaires.
- effectuer la vérification des données de marché.
- participer à des projets d'évolutions et d'automatisation de nos outils.

Vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 6 ans en back et/ou middle-office, idéalement dans des activités relatives aux titres, et possédez impérativement une très bonne connaissance des valeurs mobilières (actions, obligations et notamment de type structuré), et si possible de l'univers des titres non-côtés.
Vous savez travailler en équipe ainsi qu'en mode projet. Il vous faudra également maitriser la méthodologie d'accompagnement au changement.
Vos capacités de rédaction et de synthèse vous permettront d'assurer la qualité des relations avec les services qui utilisent nos données et de participer aux enjeux réglementaires (audit, contrôle interne notamment, certification des données).
Vous connaissez les progiciels de gestion ou d'Asset Management de type Simcorp Dimensions (SCD), maitrisez les outils bureautiques de la suite office (Word, Power Poin, Excel) ainsi que la programmation en VBA ou en Python.
La maitrise de l'anglais est requise.



  • Paris, France GIO GROUP Temps plein

    **À propos de nous**: Nous recrutons pour notre client, entreprise spécialisée dans les services financiers qui opère depuis plus de 70 ans, un **Gestionnaire Middle Office Référentiel Tiers**. Ce poste est basé à Paris, dans des locaux rénovés et agréables. **Mission**: En tant que **Gestionnaire Middle Office Référentiel Tiers**, vos missions...


  • Paris, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance - Finance de marché recherche pour une banque de financement et d’investissement de premier plan, une ou un : Analyste contrats support Middle-office financements structurés** **Votre fonction**: Rattaché(e) au Département des financements structurés (LBO, financements d’acquisition, financements de projets, financements de matières...


  • Paris, France FED France Temps plein

    **Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché et je recherche pour une banque de financement et d’investissement internationale de premier plan, une ou un : Analyste contrats support Middle-office financements structurés** **Votre fonction**: Rattaché(e) au Département des financements structurés (LBO,...


  • Paris, France Insitoo Temps plein

    Basée à Lille, Lyon, Nantes, Grenoble et Bruxelles, Insitoo Freelances est une société du groupe Insitoo, spécialisée dans le placement et le sourcing des Freelances IT et Métier. Depuis 2007, Insitoo Freelances a su s’imposer comme une référence en matière de freelancing par son expertise dans l’IT et ses valeurs de transparence et de...


  • Paris, France Kéoni Consulting Temps plein

    **Business Analyst SI Middle Office Commodity Trade Finance** **Contexte**: La mission est axée sur les besoins du Middle Office Trade Finance (crédit documentaire, financement, garanties), et particulièrement l'activité Energie/Matières premières). Le système d'information en place intervient est axé sur: - Le workflow de validation Front -...

  • Gestionnaire Middle Office

    il y a 2 semaines


    Paris, France Alvarium Temps plein

    Les missions principales relatives au poste de Gestionnaire Middle-Office sont les suivantes: - édition et analyse des reporting clients, - gestion de la base de données interne (référentiel valeurs, clients, contraintes,), - gestion des ordres (édition, passage, réconciliation), - saisie des opérations effectuées sur les comptes des clients, -...

  • Assistant Middle Office

    il y a 3 semaines


    Paris, France Amundi Asset Management Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs **Intitulé du poste**: Assistant Middle Office - Gestion des flux OTC (H/F) H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: Au sein du Middle Office Gestion des Flux - OTC, votre principale mission est de prendre en...

  • Comptable Middle Office H/F

    il y a 3 semaines


    Paris, France Page personnel Temps plein

    Au sein de la Direction Financière de Proparco, la mission principale du collaborateur sera de contribuer aux travaux du middle-office. Ses missions seront notamment : * Contrôle et validation des demandes de décaissements des 2 divisions (RAC et IPS), * Contrôle des retours de fixation sur la partie dette, * Contrôles et validation des factures...


  • Paris, Île-de-France Page personnel Temps plein

    Description du posteContrôler et valider des demandes de décaissementsValider des factures émisesRéaliser des lettres de refinancement et d'annulationGérer la boîte middle officeCe poste nécessite au moins une expérience en comptabilité. Un bon niveau en back office ou middle office bancaire serait également apprécié.


  • Paris, France KLESIA Finances Temps plein

    Dans le cadre du renforcement de ses équipes, Klesia Finances recherche un gestionnaire middle/back office H/F. Rattaché au responsable du service middle/back office, vous assurez le contrôle de la bonne exécution des ordres passés par les gérants et la gestion administrative et comptable des opérations de marché. A ce titre vos missions seront: -...


  • Paris, France Page personnel Temps plein

    Vos missions seront de : * Contrôler et valider des demandes de décaissements des 2 divisions (RAC et IPS), * Contrôler et valider des factures émises, * Réaliser des lettres de refinancement et d'annulation, * Gérer la boîte middle office et réponses aux sollicitions, * Participer aux travaux transverses * Effectuer divers travaux dont...

  • Comptable Middle Office H/F

    il y a 1 semaine


    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Comptable Middle Office H/FAu sein de la Direction Financière de Proparco, la mission principale du collaborateur sera de contribuer aux travaux du middle-office. Ses missions seront notamment : * Contrôle et validation des demandes de décaissements des 2 divisions (RAC et IPS), * Contrôle des retours de fixation sur la partie dette, *...


  • Paris, France ING Bank N.V. Temps plein

    Travailler chez ING Wholesale Banking, c’est rejoindre l’une des trois premières banques de financement et d’investissement étrangères opérant en France, et dans plus de 40 pays. Nous collaborons avec 75% des sociétés du CAC40 (et plus de la moitié des entreprises du SBF 120), des fonds d’investissement de premier ordre et des sociétés...


  • Paris, France Page Personnel Temps plein

    À propos de notre client Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les...


  • Paris, France Page Personnel Temps plein

    À propos de notre client Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les...


  • Paris, France Page Personnel Temps plein

    Au sein du Pôle des Opérations, vos missions sont: - De gérer l'administration des ventes (collecter les documents d'affiliation des nouveaux clients) ; - De suivre le portefeuille du réseau ; - De gérer les dossiers administratifs, certifier les profils consommateurs (KYC). Vous êtes idéalement diplômé d'un Bac +2 minimum. Vous avez de bonnes...

  • Analyste Middle Office

    il y a 2 jours


    Paris, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je recherche pour un de mes clients, une société de Private Equity, un Analyste Middle Office. Vous souhaitez évoluer dans une équipe à taille humaine, sur un poste polyvalent, dans un environnement stimulant et challengeant ? Ce poste est fait pour vous ! Directement rattaché(e) au Secrétaire Général, vous serez au cœur des opérations...

  • Analyste Middle Office

    il y a 2 jours


    Paris, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je recherche pour un de mes clients, une société de Private Equity, un Analyste Middle Office. Vous souhaitez évoluer dans une équipe à taille humaine, sur un poste polyvalent, dans un environnement stimulant et challengeant ? Ce poste est fait pour vous ! Directement rattaché(e) au Secrétaire Général, vous serez au cœur des opérations...

  • Middle office

    il y a 2 semaines


    Paris, France Hedios Temps plein

    Employeur : Hedios, concepteur de ses propres produits structurés (dénommés Gammes H), compte une trentaine de salariés et distribue sur Internet ses produits structurés en B2C, principalement aux travers de cadres d’investissement comme l’assurance-vie, le PER et la capitalisation. Précurseur sur son marché depuis plus de 15 ans, Hedios est...

  • Middle office

    il y a 2 semaines


    Paris, France Hedios Temps plein

    Employeur : Hedios, concepteur de ses propres produits structurés (dénommés Gammes H), compte une trentaine de salariés et distribue sur Internet ses produits structurés en B2C, principalement aux travers de cadres d’investissement comme l’assurance-vie, le PER et la capitalisation. Précurseur sur son marché depuis plus de 15 ans, Hedios est...