Responsable de La Dette, Trésorerie Et Garanties

il y a 2 semaines


CergyPontoise, France Conseil Départemental du Val d'Oise Temps plein

**Définition**:

- Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des finances, le Responsable de la dette, trésorerie et garanties d'emprunts chargé de piloter la gestion active de la dette, de la trésorerie et des garanties d'emprunt, avec l’appui du chargé de gestion. Il bénéficie de l’accompagnement d’un cabinet Conseil pour mener à bien les missions à forte expertise.**Missions**:

- Missions transversales:
- Participation à l’élaboration de la prospective du Département dans le cadre de sa notation (actuellement AA-/stable)
- Participation à l'élaboration du budget et du compte administratif
- Rédaction des rapports et délibérations, comptes rendus et courriers dans le cadre de ses missions
- Réalisation des analyses rétrospectives et prospectives, actualisation des indicateurs et tableaux de bord du service
- Gestion des relations avec les partenaires (établissements financiers, la Préfecture et la Paierie départementale)
- Supervision du chargé de gestion dette, trésorerie et garanties d’emprunts

Dette:
- Rédaction de notes d’analyse et d’aide à la décision : analyser et proposer une stratégie de financement en fonction des prévisions d'investissement du Département et de sa structure de dette
- Recherche de financements bancaires et obligataires (mise en concurrence des établissements financiers, analyse des offres, simulation des coûts, négociations)
- Suivi de l’encours de la dette (sécurisation d'emprunts, analyse des risques)
- Mise à jour annuelle des documentations financières (EMTN / TNCT)

Trésorerie : Analyse et pilotage du besoin en trésorerie : stratégie de financement sur du court terme (gestion de produits tels que les lignes de trésorerie, etc.)
- Garanties d'emprunts:
- Supervision de l’instruction des dossiers
- Veille active sur le risque associé aux garanties d’emprunts accordées par le Département

**Compétences**:

- Technique:
- Analyser les propositions de prêt (obligataire ou bancaire)
- Elaborer et suivre des tableaux de bord
- Maîtriser l'outil informatique, notamment Excel. La connaissance de Grand Angle est un plus.

Relationnel:
- Négocier
- Organiser
- Piloter
- Anticiper
- Dynamiser

Connaissance:
- Contexte institutionnel
- Expérience en matière de finances publiques
- Comptabilité publique (finances locales) et privée
- Finances de marché
- Réglementation liée à la gestion de la dette et de la trésorerie des collectivités territoriales

Profil:

- Ce poste est ouvert aux attachés territoriaux.
- Formation Master 2 Finances ou expérience significative sur ces missions**Spécificités du poste**:

- Forte mobilisation lors des périodes de notation et étapes budgétaires**Tous les postes du Conseil Départemental du Val d'Oise sont handi-accessibles**

**Référence **:105367

**Catégorie **:1

**Secteur d'activité **:Finances

**Cadre d'emploi 1 **:Attachés territoriaux

**Commune **:CERGY-PONTOISE

**Localisation **:Hôtel du Département

**Direction **:Direction des Finances

**Service **:DF-Affaires Financières

**Poste à encadrement **:Non

**Temps de travail **:Temps complet

**Date de fin de publication **:31/12/2023



  • Cergy-Pontoise, France Conseil Départemental du Val d’Oise Temps plein

    Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour service du budget et des affaires financières de la direction des finances son chargé de gestion de la dette, trésorerie et des garanties d'emprunt en charge, sous la responsabilité du responsable de pôle de la gestion des garanties d'emprunt, la gestion de la dette et de la...


  • Cergy, Île-de-France Conseil Départemental du Val d'Oise Temps plein

    Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour service du budget et des affaires financières de la direction des finances son chargé de gestion de la dette, trésorerie et des garanties d'emprunt en charge, sous la responsabilité du responsable de pôle de la gestion des garanties d'emprunt, la gestion de la dette et de la...


  • Cergy-Pontoise, France Spie Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé de la fonction / poste**: Trésorier, trade et garanties H/F **Type de contrat**: Durée indéterminée **Nature de contrat**: Temps plein **Statut**: Cadre **Votre mission**: Gestion des garanties émises, Gestion des opérations de change, Suivi du programme de titrisation, Gestion du cash pooling Groupe (en...


  • Cergy-Pontoise, France SPIE Temps plein

    SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications. Nos 48 000 collaborateurs sont engagés pour réussir avec nos clients la transition énergétique et la transformation numérique. SPIE a réalisé, en 2022, un chiffre d'affaires consolidé de 8,1 milliards d'euros et un EBITA...


  • Pontoise, France Spie Temps plein

    Description du poste Intitulé de la fonction / poste Trésorier, trade et garanties H/F Type de contrat Durée indéterminée Nature de contrat Temps plein Statut Cadre Votre mission Gestion des garanties émises, Gestion des opérations de change, Suivi du programme de titrisation, Gestion du cash pooling Groupe...


  • Pontoise, France Spie Temps plein

    Description du poste Intitulé de la fonction / poste Trésorier, trade et garanties H/F Type de contrat Durée indéterminée Nature de contrat Temps plein Statut Cadre Votre mission Gestion des garanties émises, Gestion des opérations de change, Suivi du programme de titrisation, Gestion du cash pooling Groupe...


  • Cergy-Pontoise, France Conseil Départemental du Val d’Oise Temps plein

    Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service comptabilité de la direction des finances, son responsable du pôle marché investissement en charge d’organiser et vérifier le travail d'une équipe de chargés de gestion comptable ; accompagner et conseiller les Directions du Conseil départemental dans l'ensemble des processus...


  • Pontoise, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Comptable Trésorerie H/FSous la supervision d'un Responsable Comptable, vous aurez en charge les missions suivantes : * Faire le rapprochement comptable - bancaire journalier des écritures d'encaissement, * Rechercher, analyser et examiner les écarts, * Contrôler les flux financiers, * Enregistrer les opérations de banques en comptabilité,...

  • Comptable Trésorerie H/F

    il y a 3 semaines


    Pontoise, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Comptable Trésorerie H/FSous la supervision d'un Responsable Comptable, vous aurez en charge les missions suivantes : * Faire le rapprochement comptable - bancaire journalier des écritures d'encaissement, * Rechercher, analyser et examiner les écarts, * Contrôler les flux financiers, * Enregistrer les opérations de banques en comptabilité,...

  • Assistant Comptable

    il y a 2 semaines


    Cergy, France La Sécu recrute Temps plein

    **Assistant comptable H/F**: - CDD - CERGY - 1 889 € par mois - NIVEAU 4 - Télétravail possible - NVHADD76081 **CAF DU VAL-D'OISE**: Depuis plus de 70 ans, les Allocations familiales accompagnent les familles dans leur vie quotidienne : éducation, garde des enfants, logement, loisirs... Acteur majeur de la solidarité nationale, la branche Famille est...


  • Cergy, Île-de-France VNH RESOURCES GROUP, S.A.S. Temps plein

    Gitec recherche pour l'un de ses clients spécialisés dans l'investissement, basé à Cergy (95), un Responsable Comptable sur une mission de 6 mois. Garant de la santé financière du groupe, Rattaché(e) à la Direction générale du groupe, vous serez en charge des missions suivantes : - Comptabilité générale des 20 Sociétés du Groupe :...


  • Cergy-Pontoise, France BLUE GREEN Temps plein

    Afin de renforcer son équipe, le service contrôle de gestion recherche son/sa Responsable Contrôle de gestion pour son siège basé à Cergy Saint-Christophe dans le Val d’Oise (95). Au sein de la Direction Administrative et Financière du pôle Golf, le responsable du contrôle de gestion managera une équipe de contrôleurs de gestion. Sous la...


  • Cergy-Pontoise, France BLUEGREEN Temps plein

    Afin de renforcer son équipe, le service contrôle de gestion recherche son/sa Responsable Contrôle de gestion pour son siège basé à Cergy Saint-Christophe dans le Val d’Oise (95). Au sein de la Direction Administrative et Financière du pôle Golf, le responsable du contrôle de gestion managera une équipe de contrôleurs de gestion. Sous la...

  • Assistant Comptable

    il y a 2 semaines


    Cergy, France CAF DU VAL-D'OISE Temps plein

    **Contexte**: La CAF du Val d'Oise recrute 1 assistant comptable au sein de son service Direction financière et comptable. **Mission/Activités**: Vous aurez à garantir la régularité et la fiabilité des opérations comptables. Vos missions seront: - Assurer le respect des échéances, la fiabilité et la sécurité des traitements ; - Ajuster et...

  • Responsable Des Ventes

    Il y a 2 mois


    Cergy-Pontoise, France la Cueillette de Cergy le Marché de Caroline Temps plein

    Nous recherchons un Responsable des Ventes (H/F) dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe. En tant que Responsable des Ventes de cueillette, vous serez responsable de l équipe de vendeurs saisonniers, de la signalétique dans les champs, du bon accueil et des ventes. Responsabilités: - Mettre en œuvre des stratégies de vente pour atteindre les...


  • Cergy-Pontoise, France Conseil Départemental du Val d'Oise Temps plein

    **Définition**: - Sous l’autorité de la Responsable de l’allocation, l’apprenti sera chargé de travailler sur le volet administratif recours/remise de dette et échéancier formulés par les usagers. - Pourra travailler en lien avec les autres pôles du service.**Missions**: - Gestion du courrier et mail en arrivé - Enregistrement des demandes...

  • Assistant Comptable

    il y a 6 jours


    Cergy, France CAF CERGY Temps plein

    Depuis plus de 70 ans, les Allocations familiales accompagnent les familles dans leur vie quotidienne : éducation, garde des enfants, logement, loisirs... Acteur majeur de la solidarité nationale, la branche Famille est engagée sur la performance de ses services et de sa gestion. Sur le terrain, les collaborateurs de la Caf 95 se mettent au service des...


  • Cergy-Pontoise, France Ramsay Santé Temps plein

    **Paru Le**: Dimanche 3 Mars 2024 **Contrat**: CDI **Secteur**: Administration / Gestion **Établissement**: Centre De Services Partagés Ramsay Santé **Localisation**: CERGY PONTOISE **Expérience**: 5-10 Ans, > 10 Ans **CONTEXTE ET MISSION**: - En 35 ans, Ramsay Santé est devenu le n°1 de l’hospitalisation privée en France et l’un des...


  • Cergy-Pontoise, France Ramsay Santé Temps plein

    **Paru Le**: Jeudi 4 Avril 2024 **Contrat**: CDI **Secteur**: Administration / Gestion **Établissement**: Centre De Services Partagés Ramsay Santé **Localisation**: CERGY PONTOISE **Expérience**: 5-10 Ans, > 10 Ans **CONTEXTE ET MISSION**: - En 35 ans, Ramsay Santé est devenu le n°1 de l’hospitalisation privée en France et l’un des leaders...


  • Cergy-Pontoise, France Ramsay Santé Temps plein

    **Paru Le**: Jeudi 4 Avril 2024 **Contrat**: CDI **Secteur**: Administration / Gestion **Établissement**: Centre De Services Partagés Ramsay Santé **Localisation**: CERGY PONTOISE **Expérience**: 5-10 Ans, > 10 Ans **CONTEXTE ET MISSION**: - En 35 ans, Ramsay Santé est devenu le n°1 de l’hospitalisation privée en France et l’un des leaders...