Gestionnaire de Trésorerie
Il y a 4 mois
Dans le cadre d’un remplacement à la suite d’un congé sans solde, l’Urssaf Aquitaine propose une mission d’appui au sein du service trésorerie sur le site de Bruges pour une durée d’un an.
Le Gestionnaire de trésorerie H/F participe, au sein de l’équipe Trésorerie gestion financière composée de 7 collaborateurs, aux opérations d’affectation des paiements, à la gestion quotidienne de la trésorerie et à son optimisation, à la prévision des flux financiers, au suivi des opérations bancaires de l'Urssaf Aquitaine dans le cadre des instructions nationales au bénéfice du Régime Général de Sécurité Sociale et des partenaires.
**Responsabilités**:
- Procéder à la gestion et à l’affectation des paiements
- Participer à l’envoi des fichiers bancaires
- Vérifier quotidiennement la récupération des fichiers bancaires et leur intégration, et assure le suivi des soldes en date d’opération et en date de valeur
- Participer quotidiennement à la gestion des flux financiers encaissés par l’Urssaf
- Participer à la détermination des prévisions des flux financiers
- Participer à la détermination quotidienne des opérations de vidage en trésorerie et de couverture financière des opérations de paiement générées par l’Urssaf
**Compétences requises**:
- Etre rigoureux et méthodique
- Rendre compte à sa hiérarchie des résultats, des difficultés rencontrées
- Adapter sa communication écrite ou orale en fonction des interlocuteurs
- Utiliser les outils bureautiques : Excel, Word, Access et d’extraction de données
- Avoir une appétence pour la manipulation et l’analyse de données chiffrées
Type d'emploi : Temps plein, CDD
Salaire : 26 848,00€ par an
Avantages:
- Horaires flexibles
Programmation:
- Du lundi au vendredi
- Horaires flexibles
- Repos le week-end
- Travail en journée
Formation:
- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel)
Lieu du poste : En présentiel