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Group Cash Manager
il y a 3 semaines
**All about the role of Group Cash Manager**:
Group Cash Manager reports to FP&A and M&A Director. She/he contributes to the definition of strategy of cash circulation in the Group, preparation of cash flow budgets and projections, monthly cash flow analysis and reporting. Group Cash Manager coordinates the projects of cash and working capital optimization, ensures credit management, handles the exposure to foreign exchange, manages short term financing and ensures the communication with banks, credit rating agencies, Banque de France and credit insurers
What will you do?
**Group Cash Manager has the following responsibilities**:
- Participation in the development of strategy of cash circulation in the Group and its implementation: cash pooling, intragroup financing, dividends policy etc.
- Financial communication and the presentation of Group results to banks, credit agencies, credit insurers, Banque de France etc.
- Foreign exchange risks and exposure management
- Management of short-term financing (RCF and guarantees)
- Supervision of credit management team on the litigations and client collection topics
- Preparation of Group budget cash flow and It’s reforecasts in coordination with all group subsidiaries
- Day to day cash management and preparation of short term cash projections
- Monthly analysis of cash flow and working capital, their comparison with budget and reporting
- Coordination of factoring process and related analysis/reporting
- Assistance on all cash topics in the frame of M&A transactions
- Administration of cash management tools (Kyriba, cash-now etc)
Who are we looking for ?
You have graduated from a business or engineering school and have solid knowledge in corporate finance and accounting with good understanding of all financial statements
You have strong Excel and modeling skills, as well as PowerPoint
You are fluent in French and in English
You have good soft and communication skills as well as experience in team management
You are used to project management and working in international environment
You have between 4 and 6 years of experience in Cash management, Audit, Transaction Services or Corporate Finance
You enjoy fast changing environment
You are rigorous, autonomous and proactive
You demonstrate strong analytical skills
You are reliable and demanding
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Group Cash Manager
il y a 6 jours
Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Flowbird France Temps pleinAll about the role of Group Cash Manager:Group Cash Manager reports to FP&A and M&A Director. She/he contributes to the definition of strategy of cash circulation in the Group, preparation of cash flow budgets and projections, monthly cash flow analysis and reporting. Group Cash Manager coordinates the projects of cash and working capital optimization,...
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Cash management intern
il y a 6 jours
Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Flowbird France Temps pleinWorld leader in urban mobility, Flowbird is the trusted partner of cities, private operators and public authorities in more than 5,000 cities and 80 countries. We are redefining mobility with a relentless desire to provide mobility as a service, through frictionless technology, focused on a carbon neutral future. The vision of our group is to make urban...
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Cash management intern
Il y a 2 mois
Neuilly-sur-Seine, France Flowbird France Temps pleinWorld leader in urban mobility, Flowbird is the trusted partner of cities, private operators and public authorities in more than 5,000 cities and 80 countries. We are redefining mobility with a relentless desire to provide mobility as a service, through frictionless technology, focused on a carbon neutral future. The vision of our group is to make urban...
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Cash management intern
il y a 3 semaines
Neuilly-sur-Seine, France Flowbird France Temps pleinWorld leader in urban mobility, Flowbird is the trusted partner of cities, private operators and public authorities in more than 5,000 cities and 80 countries. We are redefining mobility with a relentless desire to provide mobility as a service, through frictionless technology, focused on a carbon neutral future. The vision of our group is to make urban...
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Trésorier- Trésorière Groupe
Il y a 2 mois
Neuilly-sur-Seine, France LIPPI Temps pleinEmploi Trésorier Groupe / cash manager - Trésorière Groupe / cash manager - Neuilly (92) ou Mouthiers-sur-boeme (16) ou en dernier Bordeaux (33) - CDI 35 k€ annuel et plus selon profil Vous jonglez avec les chiffres comme personne ? Rigueur, précision et réactivité sont vos qualités premières ? Laissez-vous gagner par l’appel à l’aventure et...
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MOA Cash Management et Moyens de paiement H/F
il y a 12 heures
Ivry-sur-Seine, 94200, Créteil, France OCEANE CONSULTING GROUP Temps pleinLe groupe Océane Consulting est une équipe multi-spécialiste dans les services numériques et l’édition de logiciels (Tanaguru, Smartpublish), créée en 2009. Chaque solution est portée par un entrepreneur passionné qui développe un savoir-faire unique autour des métiers du numérique. Océane Consulting fédère près de 400 consultants investis...
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Stage - Cash Management - Neuilly-sur-seine (H/F)
il y a 2 semaines
Neuilly-sur-Seine, France Grant Thornton France Temps pleinAu sein de la Direction Administrative et Financière de Grant Thornton, vous rejoindrez l’équipe Client to Cash. **Vos principales missions seront**: - Le recouvrement de créances en support d’une organisation multi métiers et régions - Suivi des prévisions d’encaissement - Amélioration du fonctionnement de l’outil de recouvrement - Mise en...
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Stage - Cash Management - Neuilly-sur-seine (H/F)
il y a 3 semaines
Neuilly-sur-Seine, France Grant Thornton France Temps pleinAu sein de la direction administrative et financière de Grant Thornton, vous rejoindrez l’équipe Client to Cash. **Vos principales missions seront**: - Le recouvrement de créances en support d’une organisation multi métiers et régions - Suivi des prévisions d’encaissement - Travaux pour la clôture annuelle : calcul provision sur créances...
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Stage - Cash Management - Neuilly-sur-seine (H/F)
il y a 6 jours
Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Grant Thornton France Temps pleinAu sein de la direction administrative et financière de Grant Thornton, vous rejoindrez l'équipe Client to Cash.**Vos principales missions seront**:- Le recouvrement de créances en support d'une organisation multi métiers et régions- Suivi des prévisions d'encaissement- Travaux pour la clôture annuelle : calcul provision sur créances douteuses et...
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Responsable Cash Management, Tresorerie
il y a 2 semaines
Marsac-sur-l'Isle, France Groupe AYOR Temps pleinVous recherchez une entreprise en forte croissance où vous pourrez développer votre potentiel et vous enrichir humainement au contact de nos collaborateurs...rejoignez le Groupe Ayor ! **A propos du Groupe Ayor**: Notre Groupe (CA : 150M€, effectif : 400, 15 sociétés) est devenu en 70 ans un leader du marché de la gestion de l’eau dans l’habitat....
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Trésorier Sénior
Il y a 2 mois
Saint-Ouen-sur-Seine, France Inetum Temps pleinMission INETUM une ESN agile, un groupe international certifié Top Employer Europe 2024. A l'ère de la post-transformation digitale, nous mettons tout en œuvre pour que chacun de nos 28 000 athlètes du digital puisse se renouveler perpétuellement, en vivant positivement son propre flow digital. Chacun de nos talents peut ainsi façonner son...
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Trésorier Sénior
il y a 3 semaines
Saint-Ouen-sur-Seine, France Inetum Temps pleinMission INETUM une ESN agile, un groupe international certifié Top Employer Europe 2024. A l'ère de la post-transformation digitale, nous mettons tout en œuvre pour que chacun de nos 28 000 athlètes du digital puisse se renouveler perpétuellement, en vivant positivement son propre flow digital. Chacun de nos talents peut ainsi façonner son...
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Cash Controller
Il y a 2 mois
Ivry-sur-Seine, France Docaposte Temps plein**Informations générales**: **Entité de rattachement **:Référent de la confiance numérique en France et filiale du groupe La Poste, Docaposte accompagne toutes les entreprises et institutions publiques dans leur transformation et leur permet de l'accélérer, en confiance. L'entreprise se compose de filiales, marques et Business Units qui adressent de...
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Consultant MOA Moyens de Paiement/Cash Management H/F
il y a 3 semaines
Saint-Ouen-sur-Seine, France Inetum Temps pleinMission Fort de notre expertise dans les Domaines de la Banque de Détail, vous intervenez auprès de grands établissements Bancaires et Financiers afin de les accompagner dans leurs transformations digitales, les évolutions de leurs Offres et leurs mises en conformité sur les projets réglementaires (SEPA, Swift, DSP2, GDPR…). Dans ce cadre, en...
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Consultant MOA Moyens de Paiement/Cash Management H/F
il y a 1 mois
Saint-Ouen-sur-Seine, France Inetum Temps pleinMission Fort de notre expertise dans les Domaines de la Banque de Détail, vous intervenez auprès de grands établissements Bancaires et Financiers afin de les accompagner dans leurs transformations digitales, les évolutions de leurs Offres et leurs mises en conformité sur les projets réglementaires (SEPA, Swift, DSP2, GDPR…). Dans ce cadre, en...
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Consultant Expérimenté
il y a 3 semaines
Neuilly-sur-Seine, France Grant Thornton France Temps pleinA propos de l'entreprise :Chez Grant Thornton, cabinet d'audit et de conseil, nous vousoffrons l'occasion de vivre l'Expérience de la Confiance enrévélant le meilleur de vous-même au sein d'équipes conviviales etsoudées, portées par un objectif de réussite commune, mettant ladiversité et l'innovation au centre de nos préoccupations.A propos du...
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Consultant Expérimenté
il y a 16 heures
Neuilly-sur-Seine, France Grant Thornton France Temps pleinQuelles sont les missions ?Au sein du Département Expertise Conseil du siège, vous intégrez une équipe réalisant des missions de conseil, portant sur les sujets de cash (trésorerie, BFR, poste clients, financement et affacturage).Sous la supervision de l'Associé responsable de l'offre, vos missions porteront sur les aspects suivants :- Optimisation du...
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Stage Pilotage Du Cash
il y a 7 jours
Vitry-sur-Seine, Île-de-France Franprix Temps pleinAvec plus de 1100 magasins en France, le réseau Franprix connaît une forte croissance à Paris, en région parisienne, et se développe maintenant dans les grandes villes de France à travers son ambitieux projet d'expansion. Ancrés au cœur de la vie de quartier, nos magasins proposent des services d'ultra-proximité ainsi qu'une gamme de produits...
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Credit manager F/H
il y a 3 semaines
Nogent-sur-Seine, France INVIVO GROUP Temps pleinConnaissez-vous vraiment le Groupe InVivo ? Ouvrir le champ des possibles. Ce qui était hier une chance pour l'agriculture et l'alimentation mondiale est aujourd'hui devenu une nécessité. Alors pour faire face aux enjeux présents et futurs, les 14 collaborateurs du groupe InVivo agissent concrètement pour favoriser la transition vers un agrosystème...
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Credit manager F/H
il y a 4 semaines
Nogent-sur-Seine, France INVIVO GROUP Temps pleinConnaissez-vous vraiment le Groupe InVivo ? Ouvrir le champ des possibles. Ce qui était hier une chance pour l'agriculture et l'alimentation mondiale est aujourd'hui devenu une nécessité. Alors pour faire face aux enjeux présents et futurs, les 14 collaborateurs du groupe InVivo agissent concrètement pour favoriser la transition vers un agrosystème...