Trésorier (F/H)

Il y a 6 mois


Puteaux, France FED Finance Temps plein

**Au sein de la Direction Administrative et Financière Groupe et rattaché(e) à la Responsable du service Trésorerie Financement (3 personnes), vous aurez l'opportunité de participer aux différentes missions du service trésorerie et financement.**
**Votre fonction**:
Cash management sur les périmètres France & international:

- Détermination de la position de trésorerie quotidienne
- Suivi des prévisions de trésorerie
- Contrôle des comptes courants de trésorerie des différents pôles
- Gestion des incidents télématiques (envoi / réception des fichiers)
- Assistance fonctionnelle sur les outils informatiques
- Actualisation des conventions de trésorerie
- Gestion du cashpool international : mis à jour des périmètres par pays
- Mise à jour des pouvoirs bancaires, ouverture et clôture des comptes bancaires
- Paramétrages des logiciels

Analyse financière et reporting:

- Elaboration du reporting d’Endettement Financier
- Net mensuel du Groupe (12 pays) et réconciliations avec les comptes consolidés trimestriels
- Préparation de la documentation pour les comités de trésorerie mensuels
- Actualisation du budget des frais financiers et analyse trimestrielle du résultat financier du Groupe
- Préparation et actualisation du Budget Mensuel de Trésorerie du Groupe
- Elaboration du liquidity report trimestriel Standard & Poor’s

Financements:

- Suivi des financements externes et intragroupes sur les périmètres France et International (échéances, nouveaux contrats, engagements d’information )
- Suivi des couvertures de taux et change

**Votre profil**:

- Formation supérieure en Trésorerie (Master Trésorerie d’Entreprise)
- Expérience de plus de 5 ans dans le domaine de la Trésorerie avec une implication en Middle Office.
- Connaissances des normes IFRS appliquées à l’endettement financier net.
- Excellente maîtrise d’Excel et Powerpoint, la connaissance d’Access serait un plus.
- Une connaissance des logiciels métier serait appréciée : SAGE XRT Treasury, Plateforme sécurisée SAGE-SBE, logiciel 3V FINANCE (Titan) pour la gestion de la dette et des instruments de couverture.
- Méthodique et rigoureux dans le suivi des dossiers.
- Capacités d’analyse et de synthèse.
- Qualités relationnelles permettant d’intégrer rapidement l’équipe.
- Anglais professionnel (lu, parlé, écrit).


  • Trésorier Junior

    Il y a 6 mois


    Puteaux, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. **Description du poste**: Nous recherchons pour notre client, acteur du recrutement basé dans à la Défense,...

  • Trésorier International

    Il y a 6 mois


    Puteaux, France Orpea Temps plein

    **Famille professionnelle/ Métier**: Fonctions Support (Siège) - Finance **Intitulé du poste**: Trésorier international H/F **Contrat**: CDI **Temps de travail**: Temps complet **Description du poste**: Depuis plus de 30 ans, le groupe ORPEA s’est donné comme mission l’accompagnement de toutes les fragilités, qu’elles soient temporaires ou...


  • Puteaux, Île-de-France MBway Temps plein

    Tu es étudiant en Bac+3 et tu souhaites t'orienter vers une formation et un métier dans le domaine de la gestion et finance ? Nous sommes à la recherche d'un Chargé financements et trésorerie (H/F) en alternance, dans le cadre d'un projet collaboratif avec plus de 1000 entreprises partenaires sur la région parisienne. MISSIONS Développement...


  • Puteaux, France H&M Temps plein

    Description du posteCDD DU 9/12/2024 AU 25/01/2025En tant que vendeur(euse), vous faites partie d’une équipe talentueuse. Vous êtes garant(e) de la bonne tenue du magasin à travers diverses missions (livraison, réassort, cabines, caisses…) afin de proposer une expérience unique à nos clients.Véritable ambassadeur de la marque, ce rôle peut vous...

  • Bim Modeleur

    Il y a 2 mois


    Puteaux, France Altam H&R Temps plein

    Nous sommes actuellement à la recherche d'un BIM Modeleur H/F pour le compte de l'un de nos clients, pour un poste basé à Puteaux. En tant que BIM Modeleur, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'Ingénieur Affaires chargé du projet et le BIM Manager du client. Votre rôle consistera à modéliser les maquettes BIM en respectant les règles...

  • Senior Data Engineer

    Il y a 3 mois


    Puteaux, France F. Initiatives Temps plein

    **ENTREPRISE**: F initiatives est une entreprise de conseil international, expert de la R&D, offrant à ses clients un accompagnement 360° sur l’innovation et son financement (Crédit Impôt Recherche, Management de l’innovation etc.). C’est plus de 350 collaborateurs en France et au Maroc, 4.500 clients heureux, 9.643 fous-rires et beaucoup,...

  • Senior Data Engineer

    Il y a 2 mois


    Puteaux, France F. Initiatives Temps plein

    **ENTREPRISE**: F.initiatives est une entreprise de conseil international, expert de la R&D, offrant à ses clients un accompagnement 360° sur l’innovation et son financement (Crédit Impôt Recherche, Management de l’innovation etc.). C’est plus de 350 collaborateurs en France et au Maroc, 4.500 clients heureux, 9.643 fous-rires et beaucoup,...


  • Puteaux, France F. Initiatives Temps plein

    **Entreprise**: **FI Group **est une société de conseil spécialisé en **Stratégie, Management et Financement de l’innovation et des investissements**. Notre rôle est d’accompagner les entreprises innovantes sur l’ensemble de la chaine de valeur de l’innovation, de la maturation de projet jusqu’à leur mise sur le marché. Aujourd'hui, **FI...

  • Jeune Docteur en Ia

    Il y a 2 mois


    Puteaux, France F. Initiatives Temps plein

    **ENTREPRISE**: F.initiatives est une entreprise de conseil international, expert de la R&D, offrant à ses clients un accompagnement 360° sur l’innovation et son financement (Crédit Impôt Recherche, Management de l’innovation etc.). C’est plus de 350 collaborateurs en France et au Maroc, 4.500 clients heureux, 9.643 fous-rires et beaucoup,...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 4 semaines


    Puteaux, France HABITAT ET HUMANISME IDF Temps plein

    Depuis près de 30 ans, pour répondre à l’exclusion et à l’isolement, Habitat et Humanisme Ile-de-France, acteur de l’économie sociale et solidaire, agit au sein du Mouvement Habitat et Humanisme en faveur du logement et de l’insertion. Forte de ses 120 salariés et de ses 650 bénévoles, l’association gère aujourd’hui sur les 8...


  • Puteaux, France HABITAT ET HUMANISME IDF Temps plein

    **CONTEXTE** Depuis près de 30 ans, pour répondre à l’exclusion et à l’isolement, Habitat et Humanisme Ile-de-France, acteur de l’économie sociale et solidaire, agit au sein du Mouvement Habitat et Humanisme en faveur du logement et de l’insertion. Forte de ses 120 salariés et de ses 650 bénévoles, l’association gère aujourd’hui sur...

  • Chargé de Clientèle

    Il y a 5 mois


    Puteaux, France Adsearch Temps plein

    **Chargé(e) de clientèle téléphonique (H/F)** **_En Bref_** **:Mission Intérim longue durée - Puteaux (92) - Chargé de clientèle téléphonique (H/F) - 24k - Secteur conformité électrique - Rigueur - Réactivité - Relationnel(le)** Adsearch, société de conseil en recrutement spécialisé vous accompagne dans votre carrière pour vous trouver...

  • Comptable client H/F

    il y a 1 mois


    Puteaux, Nanterre, France Robert Walters Temps plein

    Comptable client H/FRobert Walters - Opportunité en comptabilité Nous recherchons pour une société implantée dans le secteur du service un(e) Comptable client H/F.Mission en intérim basée à Puteaux (92).Rémunération 28 000€ Minimum.L'entreprise est leader dans son domain

  • Comptable client H/F

    il y a 1 mois


    Puteaux, France Robert Walters Temps plein

    Comptable client H/FRobert Walters - Opportunité en comptabilité Nous recherchons pour une société implantée dans le secteur du service un(e) Comptable client H/F.Mission en intérim basée à Puteaux (92).Rémunération 28 000€ Minimum.L'entreprise est leader dans son domain

  • Gestionnaire RH

    Il y a 6 mois


    Puteaux, France GI GROUP Temps plein

    L'entreprise Gi Group, spécialiste de l'intérim et du recrutement généralistes, recherche pour son client un assistant RH H/F Description du poste Rattaché aux deux Responsables des Ressources Humaines de Bolloré Energy et de ses filiales, nous recherchons un Assistant de Ressources Humaines (H/F), les missions seront les suivantes: Au sein d'une...

  • Serveur (H/F)

    Il y a 3 mois


    Puteaux, France Brasserie Le Forum Temps plein

    La Brasserie le Forum, situé à la Défense, à 5min des transports, recherche un Serveur (H/F) pour compléter son équipe. Profil recherché : volontaire, réactif, autonome, ponctuel et désireux de travailler dans le secteur de la restauration. **Experience**: - Expérience antérieure dans la restauration ou l'hôtellerie souhaitée - Connaissance...


  • Puteaux, France Robert Walters Temps plein

    Contrôleur de gestion IT H/FRobert Walters - Opportunité en contrôle de gestion / IntérimNous recherchons pour une société implantée dans le secteur industriel un(e) Contrôleur de gestion H/F.Mission en intérim basée à Puteaux (92).Rémunération 50 000€ Minimum.L'entrepri


  • Puteaux, Nanterre, France Robert Walters Temps plein

    Contrôleur de gestion IT H/FRobert Walters - Opportunité en contrôle de gestion / IntérimNous recherchons pour une société implantée dans le secteur industriel un(e) Contrôleur de gestion H/F.Mission en intérim basée à Puteaux (92).Rémunération 50 000€ Minimum.L'entrepri

  • Serveur (H/F)

    Il y a 5 mois


    Puteaux, France Sola ramen Temps plein

    Nous recherchons un Serveur (H/F) pour rejoindre notre équipe de restauration. En tant que serveur, vous serez responsable d'offrir un service client exceptionnel et de fournir une expérience de restauration agréable à nos clients. Responsabilités: - Accueillir les clients et les accompagner à leur table - Prendre les commandes des clients et les...

  • Second D'agence

    Il y a 6 mois


    Puteaux, France Walters People Temps plein

    Banque de renom recherche un(e) second d'agence H/F pour un CDI dans le 92. Vous rejoindrez une société offrant de belles perspectives d'évolution dans un environnement dynamique et international. Vos missions: - Gestion d'un portefeuille patrimoniale - Participation aux résultats commerciaux et au chiffre d’affaires - Point de contact des clients...