Chargé(E) de Reporting Opcvm

Il y a 2 mois

Paris, France FED Finance Temps plein

**Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour une filiale d’un des principaux acteurs européens de services financiers dédié aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises, une ou un : Chargé(e) de reporting international**
**Votre fonction**:
Rattaché(e) au département Support et Reporting, vous intégrez le pôle reporting réglementaire sur la production des reporting selon les différentes règlementations fiscales des pays (AIFMD, IFRS OPC), du suivi de la relation avec les clients pour cette activité et avec les partenaires. A ce titre:

- Vous organisez la planification de la production en coordination avec les interlocuteurs internes et externes afin de respecter les délais règlementaires ;
- Vous produisez des reporting en conformité avec la responsabilité légale ou dans le cadre de prestations confiées par le Client ;
- Vous analysez les résultats, et réaliser les contrôles nécessaires ;
- Vous vous assurez de la fiabilité et de la cohérence des données produites ;
- Vous produisez des reporting à destination des autorités de tutelle et des clients suivant les normes Réglementaires, le format, la fréquence, les délais définis avec les Clients ou/et en ligne avec la réglementation ;
- Vous mettez à disposition les reporting selon le canal choisi par l’interlocuteur ;
- Vous assurez la mise à disposition des indicateurs partagés par le management ;
- Vous effectuez des tests dans le cadre d’un projet.

**Votre profil**:
De formation supérieure spécialisée dans la comptabilité et la finance (Bac+2 minimum), vous avez acquis une expérience significative sur un poste similaire en reporting international (connaissance en déclaration des compteurs fiscaux) ou en comptabilité OPCVM. Vous connaissez la réglementation des OPCVM ainsi que le progiciel GP III.
Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre sens de l’organisation, votre esprit d’analyse et de synthèse et disposez d’une bonne adaptabilité. En outre, vous savez faire preuve d’une grande disponibilité, d’un bon esprit d’équipe ainsi qu’une réelle souplesse.

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante en interaction avec divers services.

Ce poste est à pourvoir immédiatement dans le cadre d’un CDD de 7 mois potentiellement renouvelable

  • Chargé de Middle-office Passif Opcvm Et

    il y a 1 mois

    Paris 1er, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour une société de gestion en fort développement, une ou un : Chargé de Middle-office passif OPCVM et rétrocessions - F/H** **Votre fonction**: Votre mission: Au sein d’une équipe à taille humaine, vous êtes en charge...

  • Chargé de Middle-office Passif Opcvm

    il y a 1 mois

    Paris 1er, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour une société de gestion en fort développement, une ou un : Chargé de Middle-office passif OPCVM & rétrocessions - F/H** **Votre fonction**: Votre mission: Au sein d’une équipe à taille humaine, vous êtes en charge...

  • Chargé Middle Office Opcvm

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France GROUPE APICIL Temps plein

    FINALITE Être référent pour toutes données concernant les OPC (VL, Inventaires, Historiques). réaliser le suivi administratif (Comptable, Règlementaire) des OPC, contrôler les prestations du dépositaire / valorisateur / prestataires (VL / Reporting / Facturation), suivi du Passif. MISSIONS PRINCIPALES - Réalisation du Workflow de validation des...

  • Gestionnaire Back Office Opcvm

    il y a 1 mois

    Paris, France Rothschild & Co Temps plein

    About Us Rothschild & Co Rothschild & Co is a leading global financial services group with seven generations of family control and a history of over 200 years at the centre of the world's financial markets. Our expertise, intellectual capital and global network enable us to provide a distinct perspective that makes a meaningful difference to our clients,...

  • Assistant Spécialiste en Opcvm

    il y a 1 mois

    Paris, France Société Générale Private Banking Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Vous souhaitez vous former aux métiers de la banque privée, en découvrant de manière approfondie l’univers des OPCVM ? Rejoignez-nous ! Société Générale Private Banking est l'entité, au sein du groupe Société Générale, dédiée à la gestion de patrimoine pour les clients fortunés. Au sein de ce département,...

  • Gestionnaire Middle-office Opcvm

    Il y a 2 mois

    Paris, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance-Finance de Marché, recherche pour une société de gestion filiale d’un grand groupe bancaire, une ou un : Gestionnaire Middle-office OPCVM - F/H** **Votre fonction**: Au sein d’une équipe à taille humaine, vous prenez en charge l’ensemble des missions d’un middle OPCVM. A ce titre: - Vous suivez et traitez des opérations de...

  • Gestionnaire Middle-office OPCVM

    Il y a 2 mois

    Paris, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Argantael Léhart, consultante en recrutement chez Fed Finance - Finance de marché, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la Finance, et je recherche pour l'un de mes clients basé à Paris 1er un(e) Gestionnaire Middle-office OPCVM (CDD). Mon client est une société de gestion indépendante, compte 22...

  • Charge de Reporting Reglementaire

    il y a 1 mois

    Paris, France Ergalis Temps plein

    Ergalis recrute pour son client, une filiale d'un grand groupe bancaire, un **Chargé de Reporting Réglementaire H/F **à Paris en intérim. **Vos missions**: - la coordination des rapports annuels et semestriels avec les auditeurs et les valorisateurs (extraction de données issues du SI, suivi des échéances réglementaires avec les auditeurs et...

  • Chargé de Middle-office Opcvm

    il y a 1 mois

    Paris 1er, France FED Finance Temps plein

    **Je suis Sabrina Richard, Team Lead au sein du cabinet de recrutement Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marchés, de l’Asset management et du Private equity. Je recherche aujourd’hui pour un de mes clients, basé à Paris (75) : Un chargé de middle-office OPCVM Mon client est une société de gestion...

  • Gestionnaire middle-office opcvm

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Sous la responsabilité de la direction générale, vous travaillez en qualité de Gestionnaire Middle-office OPCVM. A ce titre, - Vous suivez le dénouement des ordres, contrôlez et validez les valeurs liquidatives par le rapprochement des positions titres entre le système de tenue de positions de la société de gestion (PMS)...

  • Gestionnaire middle-office opcvm

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Sous la responsabilité de la direction générale, vous travaillez en qualité de Gestionnaire Middle-office OPCVM. A ce titre, - Vous suivez le dénouement des ordres, contrôlez et validez les valeurs liquidatives par le rapprochement des positions titres entre le système de tenue de positions de la société de gestion (PMS)...

  • Gestionnaire Back Office OPCVM H/F

    il y a 1 mois

    Paris, France PAGE PERSONNEL IDF Temps plein

    Notre client est l'une des premières banques privées indépendantes en France. Avec une clientèle haut de gamme, leur mission est d'accompagner leurs clients dans la réalisation de leurs projets professionnels et patrimoniaux.Vos missions sont : - Suivi dans les applicatifs des ordres : Entrants sur les OPCVM routé via la plateforme Euroclear France ;...

  • Gestionnaire Back Office OPCVM H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Gestionnaire Back Office OPCVM H/FVos missions sont : * Suivi dans les applicatifs des ordres : Entrants sur les OPCVM routé via la plateforme Euroclear France ; sortants sur les OPCVM externes routés via la plateforme Euroclear France ; sortants sur les OPCVM externes étrangers routés via la plateforme Fundsettle, * Réception et saisie des...

  • Gestionnaire Back Office OPCVM H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vos missions sont : * Suivi dans les applicatifs des ordres : Entrants sur les OPCVM routé via la plateforme Euroclear France ; sortants sur les OPCVM externes routés via la plateforme Euroclear France ; sortants sur les OPCVM externes étrangers routés via la plateforme Fundsettle, * Réception et saisie des ordres externes...

  • Gestionnaire Back Office OPCVM H/F

    il y a 3 jours

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Gestionnaire Back Office OPCVM H/FVos missions sont : * Suivi dans les applicatifs des ordres : Entrants sur les OPCVM routé via la plateforme Euroclear France ; sortants sur les OPCVM externes routés via la plateforme Euroclear France ; sortants sur les OPCVM externes étrangers routés via la plateforme Fundsettle, * Réception et saisie des...

  • Assistant Spécialiste en Opcvm

    il y a 3 jours

    Paris, France Société Générale Private Banking Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Société Générale Private Banking est l'entité, au sein du groupe Société Générale, dédiée à la gestion de patrimoine pour les clients fortunés. - Au sein de ce département, vous travaillez dans l'équipe Advisory et plus précisément avec l’expert OPCVM. Les experts sont en charge, du référencement, de...

  • Gestionnaire Back Office OPCVM H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vos missions sont : * Suivi dans les applicatifs des ordres : Entrants sur les OPCVM routé via la plateforme Euroclear France ; sortants sur les OPCVM externes routés via la plateforme Euroclear France ; sortants sur les OPCVM externes étrangers routés via la plateforme Fundsettle, * Réception et saisie des ordres externes...

  • Gestionnaire Back Office OPCVM H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    À propos de notre client Notre client est l'une des premières banques privées indépendantes en France.Avec une clientèle haut de gamme, leur mission est d'accompagner leurs clients dans la réalisation de leurs projets professionnels et patrimoniaux. Description du poste Vos missions sont :Suivi dans les applicatifs des ordres : Entrants sur les OPCVM...

  • Gestionnaire Back Office OPCVM H/F

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vos missions sont : * Suivi dans les applicatifs des ordres : Entrants sur les OPCVM routé via la plateforme Euroclear France ; sortants sur les OPCVM externes routés via la plateforme Euroclear France ; sortants sur les OPCVM externes étrangers routés via la plateforme Fundsettle, * Réception et saisie des ordres externes...

  • Gestionnaire Back Office OPCVM H/F

    il y a 3 jours

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    À propos de notre client Notre client est l'une des premières banques privées indépendantes en France.Avec une clientèle haut de gamme, leur mission est d'accompagner leurs clients dans la réalisation de leurs projets professionnels et patrimoniaux. Description du poste Vos missions sont :Suivi dans les applicatifs des ordres : Entrants sur les OPCVM...