(F/H) Tresorier Groupe

il y a 2 semaines


IvrysurSeine, France Fnac Darty Temps plein

Au sein de la Direction Financement et Trésorerie Groupe, le(a) Trésorier(ere) Groupe aura un double rattachement hiérarchique avec deux missions principales.

I. Prévisions de trésorerie (rattachement Responsable Financement du Groupe)

Constructions des prévisions de trésorérie sur le périmètre Groupe (C.20 milliards de flux)
- Budget annuel
- Prévisions mensuelles
- Prévisions hebdomadaires

II. Trésorerie Opérationnelle Groupe (rattachement Responsable Trésorerie du Groupe)

Réalisation de la position de trésorerie quotidienne
- Intégration des relevés de comptes et réaffectation des flux
- Equilibrage des flux entre banques
- Etablissement de la position de trésorerie du jour et avec identification des écarts avec la prévision
- Construction et envoi du reporting quotidien
- Contact régulier avec les trésoriers des filiales
- Interaction régulière avec le CSP

Gestion des cycles paiements Fnac et Darty
- Réalisation des campagnes de règlement et de prélèvement
- Gestion des signataires et des pouvoirs bancaires

Suprvision et participation aux travaux de clôture
- Calcul des échelles de comptes courants et envoi à la comptabilité
- Rapprochement bancaire

Contribution à l'amélioration continue du nouvel outil de Trésorerie Diapason
- Automatisation des process
- Mise en place de nouveaux modules

Autres missions
- Gestion des opérations de change

Profil recherché
Poste adapté à un profil junior à fort potentiel doté d’un esprit très analytique (école de commerce de premier rang ou spécialisation trésorerie)

Sortie d’école avec stage significatif ou 2/3 ans d’expérience.

Très forte appétence pour la modélisation et l’analyse financière

Très bonne maitrise d'Excel
La connaissance du logiciel Diapason serait un vrai plus

Poste très évolutif


  • Tresorier Junior

    il y a 2 jours


    Ivry-sur-Seine, France Siège Fnac Darty Temps plein

    Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe Fnac Darty, nous recherchons un(e) trésorier (re) débutant (e) qui sera rattaché( e) à la Trésorerie Opérationnelle. Les Mission Principales: - Gestion quotidienne de la Trésorerie opérationnelle Groupe (Réconciliation des flux quotidiens ; Equilibrage des comptes bancaires ;...

  • Alternant Trésorier H/F

    il y a 4 semaines


    Biars-sur-Cère, France ANDROS Temps plein

    Mission Dans le cadre dudéploiement de ses ambitions, Andros recherche un ALTERNANT TRESORIER H/F Rattaché(e) au Directeur Trésorerie,Financements et Credit Management Groupe, l’alternant(e) trésorier est encharge d’assister les membres de l’équipe sur leurs thématiques : sujetscash management, financements et gestion des risques...

  • Trésorier Sénior – Front

    il y a 3 semaines


    Saint-Ouen-sur-Seine, France Inetum Temps plein

    Mission INETUM une ESN agile, un groupe international certifié Top Employer Europe 2023. A l'ère de la post-transformation digitale, nous mettons tout en œuvre pour que chacun de nos 28 000 athlètes du digital puisse se renouveler perpétuellement, en vivant positivement son propre flow digital. Chacun de nos talents peut ainsi façonner son...


  • Biars-sur-Cère, France ANDROS Temps plein

    Mission Dans lecadre du renforcement de notre direction de la Trésorerie, des Financements etdu Credit Management Groupe, Andros recherche un  TRESORIER INTERNATIONAL H/F  Directementrattaché(e) au Directeur Trésorerie, Financements et Credit Management, et ausein d’une équipe de 4 personnes, vous participez activement au déploiement...


  • Ivry-sur-Seine, France Groupe Fnac Darty Temps plein

    Au sein de la Direction communication et affaires publiques Fnac Darty, vous serez rattaché.e à la Directrice relations médias et Réputation Groupe.Vos futurs missions :Sur le périmètre éditorial :- Identifier les sujets clés et coordonner la réalisation des activités liées à la production de contenus éditoriaux Groupe- Développer la ligne...


  • Ivry-sur-Seine, Créteil, France Groupe Fnac Darty Temps plein

    Au sein de la Direction communication et affaires publiques Fnac Darty, vous serez rattaché.e à la Directrice relations médias et Réputation Groupe.Vos futurs missions :Sur le périmètre éditorial :- Identifier les sujets clés et coordonner la réalisation des activités liées à la production de contenus éditoriaux Groupe- Développer la ligne...


  • Ivry-sur-Seine, France Groupe Fnac Darty Temps plein

    Le Groupe Fnac Darty a pour ambition aujourd'hui de devenir le leader de la distribution omnicanale.Ensemble, nous partageons nos idées et nos valeurs pour offrir à nos collaborateurs un parcours professionnel épanouissant.Prêt à vivre l'aventure Fnac Darty ?Vous êtes à la recherche d'une expérience accélératrice de compétences ?Fnac...


  • Ivry-sur-Seine, Créteil, France Groupe Fnac Darty Temps plein

    Le Groupe Fnac Darty a pour ambition aujourd'hui de devenir le leader de la distribution omnicanale.Ensemble, nous partageons nos idées et nos valeurs pour offrir à nos collaborateurs un parcours professionnel épanouissant.Prêt à vivre l'aventure Fnac Darty ?Vous êtes à la recherche d'une expérience accélératrice de compétences ?Fnac...


  • Ivry-sur-Seine, France Talents Executive Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Talents Executive est le cabinet de recrutement du Top Management et du Middle Management. Nous avons pour vocation d'accompagner les entreprises dans la recherche de leurs collaborateurs clés (cadres, cadres dirigeants et experts) sur l'ensemble de leurs fonctions support : Finance, Ressources Humaines, Juridique, Paie,...


  • Ivry-sur-Seine, France Groupe Fnac Darty Temps plein

    Fnac Darty est un leader européen de la distribution omnicanal. Avec ses 975 magasins et 25 000 collaborateurs, le Groupe réalise un chiffre d'affaires annuel de 8 milliards d'euros. Réaffirmée dans le plan « Everyday », la raison d'être du Groupe consiste à « s'engager pour un choix éclairé et une consommation durable ».Dans le...


  • Ivry-sur-Seine, Créteil, France Groupe Fnac Darty Temps plein

    Fnac Darty est un leader européen de la distribution omnicanal. Avec ses 975 magasins et 25 000 collaborateurs, le Groupe réalise un chiffre d'affaires annuel de 8 milliards d'euros. Réaffirmée dans le plan « Everyday », la raison d'être du Groupe consiste à « s'engager pour un choix éclairé et une consommation durable ».Dans le...

  • Chef de groupe de travaux

    il y a 4 semaines


    Ivry-sur-Seine, France Serpinet Conseil RH Temps plein

    Notre client est une entreprise spécialisée dans les travaux de réhabilitation et d’aménagement avec une expertise Tous corps d’Etat, qui réalise 50M€ de Chiffre d’Affaires, plus de 100 chantiers/an, avec plus de 100 collaborateurs. Grâce à son approche sur mesure, il accompagne ses partenaires pour le pilotage et la réussite de leur projet...


  • Ivry-sur-Seine, France DE GRAËT CONSULTING Temps plein

    DE GRÄET CONSULTING est un cabinet de recrutement et d'approche directe présent sur l'ensemble du territoire grâce à ses différents bureaux : Nantes, Paris, Marseille, Lyon et Lille. Indépendant et comptant parmi les leaders dans notre domaine, nous accompagnons nos partenaires (ETI, PME, Grands Groupes...) sur l'évaluation et le recrutement de leurs...

  • Groupe Opa

    il y a 1 mois


    Neuilly-sur-Seine, France Groupe OPA Temps plein

    **RESPONSABLE RECRUTEMENT ET COMMUNICATION INTERNE H/F** **GROUPE OPA** Le groupe OPAest spécialisé dans l’audiovisuel et l’évènementiel. Nos 4 agences (Neuilly, Nantes, Paris & Rennes) accompagnent les entreprises dans la production audiovisuelle et l’organisation de leurs évènements en France comme à l’étranger. Nous orchestrons tous...

  • Trésorier Sénior

    il y a 1 mois


    Saint-Ouen-sur-Seine, France Inetum Temps plein

    Mission INETUM une ESN agile, un groupe international certifié Top Employer Europe 2024. A l'ère de la post-transformation digitale, nous mettons tout en œuvre pour que chacun de nos 28 000 athlètes du digital puisse se renouveler perpétuellement, en vivant positivement son propre flow digital. Chacun de nos talents peut ainsi façonner son...

  • Responsable risques Devises

    il y a 3 semaines


    Ivry-sur-Seine, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, filiale importante d'un groupe leader de la grande distribution, opérant dans le domaine du commerce du carburant (commodities) de...

  • Responsable éditorial Groupe

    il y a 4 semaines


    Ivry-sur-Seine, France Fnac Darty Temps plein

    Au sein de la Direction communication et affaires publiques Fnac Darty, vous serez rattaché.e à la Directrice relations médias et Réputation Groupe. Vos futurs missions: Sur le périmètre éditorial: - Identifier les sujets clés et coordonner la réalisation des activités liées à la production de contenus éditoriaux Groupe - Développer la ligne...


  • Neuilly-sur-Seine, France Groupe M6 Temps plein

    **Informations générales**: **Entité de rattachement **:M6 Publicité est la régie publicitaire du Groupe M6. Le Groupe M6 est présent en TV, Radio et Digital et accompagne chaque jour 33 millions de français dans leur consommation média, du matin jusqu'au soir. 2ème régie plurimédia de France, M6 Publicité met à disposition de ses clients...

  • Responsable risques Devises

    il y a 2 semaines


    Ivry-sur-Seine, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, filiale importante d'un groupe leader de la grande distribution, opérant dans le domaine du commerce du carburant (commodities) de...

  • Paralégal corporate

    il y a 2 semaines


    Ivry-sur-Seine, France GROUPE FED Temps plein

    Je suis Natacha Bouchaala, consultante exécutive au sein de Fed Légal, cabinet de conseil spécialisé dans le recrutement juridique et fiscal.Je suis Natacha Bouchaala, consultante exécutive au sein de Fed Légal, cabinet de conseil spécialisé dans le recrutement juridique et fiscal. Je recherche pour l'un de mes clients, une family office, un...