Responsable Trésorerie

Rejoignez une équipe dynamique et contribuez à la réussite de notre société dans le secteur de la grande distribution. Sous la direction du nouveau DAF et au sein d'une équipe dédiée en transformation, votre mission consistera à piloter la gestion de la trésorerie avec le management de deux comptable. Vous serez responsable de:
TRESORERIE
- Garant des procédures (procuration, validation, piste d'audit...)
- Gérer la trésorerie des filiales et le prévisionnel de trésorerie
- Budget CAPEX et plan de financement
- Administrer les outils de trésorerie (KYRIBA, 3SKEY...)
- Développer des outils de tableaux de bords et de pilotage du BFR
- Gérer les relations avec les partenaires financiers
- Assurer la politique de recouvrement de la Centrale
- Préparer les dossiers de financement
- Participer aux négociations des emprunts et autres modes de financement (crédit bail, affacturage...)
- Optimiser les frais bancaires (agios, affacturages, gestion de comptes...)

COMPTABILITE SCI
- Saisir et régler les factures de frais généraux, achat, ventes, banque, OD de paie
- Être en charge des déclarations fiscales
- Etablir des rapports de gestion
- Gérer les immobilisations
- Réaliser les refacturations de frais généraux
- Facturer les loyers et effectuer les relances / révisions / dépôts de garantie
- Gérer les dossiers révision de bilan

H/F, de formation finance, vous justifiez d'une expérience confirmée en trésorerie avec une forte dimension prévision. Vous êtes très à l'aise avec les outils de gestion type ERP, TMS. Vous êtes également proactif(ve) et efficace dans la recherche de solutions afin de répondre aux besoins du business et de la Finance.
**L'avis du cabinet**: une excellente opportunité en trésorerie dans le nord du 95, limite 60.