Assistant Trésorier
il y a 3 semaines
CDI situé à Levallois
Télétravail 2 jours/ semaine
39h/ semaine 11 rtt
Restaurant d'entreprise avec une très bonne prise en charge quasi à 100%
Salaire selon profil: 40-50K€
Rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, le gestionnaire de trésorerie et cautions bancaires assure les travaux quotidiens de trésorerie opérationnelle de la holding et des filiales françaises. Ainsi que le suivi et l’émission des cautions bancaires.
Les principales missions:
- **Trésorerie opérationnelle consistant à **effectuer les travaux quotidiens de trésorerie Groupe comprenant:
- Le suivi des flux de trésorerie notamment les prévisions de trésorerie communiquées par les filiales et le siège
- L’équilibrage des comptes bancaires entre sociétés
- Le traitement des campagnes de règlements des filiales et du siège
- L’analyse des flux traités par banque trimestriellement,
- Le suivi des frais financiers par banque
- **Cautions bancaires intégrant notamment**:
- L’émission des cautions spécifiques
- Le suivi des encours de cautions par banque/établissement financier et par entité juridique
- Le suivi des mainlevées dépassées associées aux campagnes de relances auprès des filiales du Groupe
- Le point de contact privilégié pour l’ensemble des filiales du Groupe, pour toute question relative à ces sujets (cautions, mainlevées).
- L’intégration des données de caution dans l'outil caution et la vérification de la cohérence des données saisies
**Profil recherché**
Diplômés BAC+2 ou BAC +3. Vous justifiez d'une expérience significative à un poste similaire
La maîtrise de Sage 1000 est apprécié ainsi qu'un outil de caution
Type d'emploi : CDI
Salaire : 38 000,00€ à 45 000,00€ par an
Avantages:
- Horaires flexibles
- Participation au transport
Programmation:
- Du lundi au vendredi
- Horaires flexibles
- Travail en journée
Lieu du poste : Un seul lieu de travail
Flextime
-
Assistant Trésorerie
il y a 4 jours
Levallois-Perret, France Sinclair Ressources Temps pleinRetour aux résultats | L'offre complète **Notre client**: Le Consultant que vous rencontrerez dispose d'une double expertise : il est à la fois spécialisé sur les métiers pour lesquels il recrute et dédié à une zone géographique afin de vous offrir la meilleure proximité possible. Actuellement, nous recherchons pour notre client, société de 500...