Responsable Tresorerie
Il y a 3 mois
La cabinet Lobster recherche pour un de ses clients, importante société à l'internationale, un(e) Responsable de Trésorerie
Rattaché(e) à la Direction du Service Trésorerie, vous interviendrez sur les missions de gestion quotidienne et la position mensuelle de la Trésorerie. Votre mission principale étant d'analyser et d'optimiser la performance de l'activité trésorerie.
Vos principales tâches sont:
- La réconciliation quotidienne des flux de trésorerie
- La gestion et le suivi du Cash Pooling (en mode indirect)
- Les reporting hebdomadaires et mensuels
- La clôture de la trésorerie à J+3
- Le calcul des agios pour les filiales
- La consolidation des budgets de trésorerie des 20 filiales
- L'établissement du budget annuel et des 3 révisés
- La garantie des 2500 comptes, des 700 entités et 2300 BU (Allemagne, Belgique, Uk, Sénégal...)
- L'assistance, auprès des filiales, de la gestion de leur trésorerie
- La gestion du paramétrage de Diapason et son déploiement
- Le suivi des projets : déploiement Swift France et International, déploiement d'un Sharepoint trésorerie, mise en place d'un outil de gestion de prévisions, la mise en place d'une stratégie de change (Europe)
- La participation à l'amélioration continue du service
- Le management d'une équipe de 4 personnes
Titulaire d'un Bac + 5 minimum en Finance/Trésorerie, vous avez une expérience d'au moins 5 ans dans le domaine de la trésorerie. La connaissance du secteur du BTP est un plus.
Vous êtes à l'aise dans le paramétrage et l'utilisation quotidienne d'un logiciel de trésorerie.
Idéalement vous connaissez Diapason.
Vous maîtrisez Excel.
Votre anglais est courant pour échanger avec les filiales.
Vous êtes doté d'un très bon relationnel. Dynamique et force de proposition, vous appréciez le travail en équipe et gérez celle-ci.
-
Responsable Trésorerie
Il y a 3 mois
Versailles, France Lobster Finance Temps pleinRattaché(e) à la Direction du Service Trésorerie, vous interviendrez sur les missions de gestion quotidienne et la position mensuelle de la Trésorerie. Votre mission principale étant d'analyser et d'optimiser la performance de l'activité trésorerie. Vos principales tâches sont: - La réconciliation quotidienne des flux de trésorerie - La gestion...
-
Responsable Trésorerie/ Banque
il y a 6 jours
Versailles, Île-de-France Soverep Temps pleinOffre de CarrièreSoverep, un acteur majeur du sourcing à l'international, recherche un Responsable Trésorerie/ Banque pour rejoindre son équipe.MissionsRéférent du cycle achat/fournisseurs - Immobilisations - SynthèseTraitements des achats via la Gescom, mise en place avis de débit pour les fournisseursTraitements des frais généraux via...
-
Responsable Comptable F/H
il y a 3 semaines
Versailles, Île-de-France Robert Half International Temps pleinPrésentation du PosteRobert Half International recherche un Expert Responsable Comptable F/H pour un poste en management de transition d'une durée de 2 mois dans le secteur du service.MissionsGestion de la comptabilité analytique pour plusieurs entités du groupe, en assurant la supervision et la coordination des processus comptables.Gestion des...
-
Responsable Comptable F/H
il y a 3 semaines
Versailles, Île-de-France Robert Half International Temps pleinPrésentation du PosteRobert Half International recherche un Expert Responsable Comptable F/H pour un poste en management de transition d'une durée de 2 mois dans le secteur du service.MissionsGestion de la comptabilité analytique pour plusieurs entités du groupe, en assurant la supervision et la coordination des processus comptables.Gestion des...
-
Responsable Financier International
il y a 3 semaines
Versailles, Île-de-France Bouygues Travaux Publics Temps pleinMissions et DéfisEn tant que Responsable Financier International, vous serez chargé de la production du reporting des Grands Projets à l'International de Bouygues Travaux Publics.Production d'Informations FinancièresProduction mensuelle des indicateurs financiers clés :Collecter les informations financières des différents périmètres composant les...
-
Responsable Financier International
il y a 1 semaine
Versailles, Île-de-France Bouygues Travaux Publics Temps pleinMissions et DéfisL'adjudant(e) au Secrétaire Général Grands Projets Europe et International assure la production du reporting des Grands Projets à l'International de Bouygues Travaux Publics :Production d'une information financière de qualité – arrêtés de comptes :Collecter les informations financières des différents périmètres composant les...
-
Chef de Projet Industriel H/F
il y a 2 semaines
Versailles, Île-de-France Flowtec Group Temps pleinResponsable de Projets ComplexesNous recherchons un Project Manager H/F pour rejoindre notre équipe de gestion de projets à la Flowtec Group.Présentation du posteEn tant que Project Manager H/F, vous serez responsable de la gestion de projets complexes dans le secteur de l'industrie, notamment dans les secteurs O&G et nucléaire. Vous travaillerez en...
-
Responsable Financier International
il y a 4 jours
Versailles, Île-de-France Bouygues Travaux Publics Temps pleinMissions et DéfisL'adjudant(e) au Secrétaire Général Grands Projets Europe et International assure la production du reporting des Grands Projets à l'International de Bouygues Travaux Publics :Production d'une information financière de qualité – arrêtés de comptes :Production mensuelle des indicateurs financiers clefs :Collecter les informations...
-
Responsable Administratif Et Financier
Il y a 4 mois
Versailles, France AVENIR SANTÉ MUTUELLE Temps plein**Responsable Administratif et Financier H/F** AVENIR SANTÉ MUTUELLE, créée en 1943 par des artisans, est une mutuelle interprofessionnelle implantée en Ile de France. Nous bénéficions de par notre histoire d’un ancrage fort auprès des professions indépendantes et notre savoir-faire acquis aux fils de ces années nous a permis d’élargir notre...
-
Responsable Administratif Et Financier
Il y a 4 mois
Versailles, France AVENIR SANTÉ MUTUELLE Temps plein**Responsable Administratif et Financier H/F** AVENIR SANTÉ MUTUELLE, créée en 1943 par des artisans, est une mutuelle interprofessionnelle implantée en Ile de France. Nous bénéficions de par notre histoire d’un ancrage fort auprès des professions indépendantes et notre savoir-faire acquis aux fils de ces années nous a permis d’élargir notre...
-
Responsable Financier International
il y a 2 semaines
Versailles, Île-de-France Bouygues Travaux Publics Temps pleinMissions et DéfisVous rejoindrez l'équipe de Bouygues Travaux Publics en tant que Responsable Financier International, où vous serez chargé de la production du reporting des Grands Projets à l'International.Production d'une Information Financière de QualitéProduction mensuelle des indicateurs financiers clés :Collecter les informations...
-
Responsable Administratif et Financier H/F
il y a 6 jours
Versailles, Île-de-France AVENIR SANTÉ MUTUELLE Temps pleinPoste de Responsable Administratif et Financier H/FAVENIR SANTÉ MUTUELLE, une mutuelle interprofessionnelle implantée en Ile de France, recherche un Responsable Administratif et Financier H/F pour son siège à Versailles.Missions principales :Gestion Administrative et Financière :Coordonner et mener l'ensemble des activités comptables et financières de...
-
Responsable Financier
Il y a 4 mois
Versailles, France JANN-K CREATIONS Temps pleinNous recherchons un(e) professionnel(le) des services financiers compétent(e) pour rejoindre notre équipe. En tant que, vous serez responsable de la budgétisation, de l'investissement et de l'analyse financière. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes commerciales pour soutenir nos objectifs financiers. Si vous êtes passionné(e)...
-
Responsable Financier
il y a 5 jours
Versailles, Île-de-France Sinclair Ressources Temps pleinResponsable ComptableRattaché(e) au DAF et au sein d'une équipe de 5 personnes, vos missions sont :Missions PrincipalesManagement et supervision d'une équipe de 3 personnesGestion d'un portefeuille multi-entitésSuivi comptables des différents cyclesRéalisation de tableaux de bordsAssurer le suivi et le contrôle des opérations courantesÉtablir les...
-
Responsable des Services Comptes et E-banking H/F
il y a 1 mois
Versailles, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole CIB - Gestion des opérations Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole CIB - Financement et Investissement Intitulé du poste Responsable des Services Comptes et E-banking H/F Type de contrat CDI Poste avec management Non Cadre / Non...
-
Responsable Comptable F/H
il y a 2 semaines
Versailles, Île-de-France Robert Half International Temps pleinPrésentation du PosteRobert Half International recherche un Expert Responsable Comptable F/H pour un poste en management de transition d'une durée de 2 mois dans le secteur du service.MissionsGestion de la comptabilité analytique pour plusieurs entités du groupe, en assurant la supervision et la coordination des processus comptables.Gestion des...
-
Responsable Financier
il y a 2 semaines
Versailles, Île-de-France Sinclair Ressources Temps pleinPoste de Responsable ComptableRattaché(e) au DAF et au sein d'une équipe de 5 personnes, vos missions sont :Gestion et supervision d'une équipe de 3 personnesGestion d'un portefeuille multi-entitésSuivi comptables des différents cyclesRéalisation de tableaux de bordAssurer le suivi et le contrôle des opérations courantesÉtablir les paiementsFaire de...
-
Responsable Financier
Il y a 4 mois
Versailles, France LES NOUVEAUX HERITIERS Temps pleinL'ENTREPRISE, CE QUI FAIT SA DIFFERENCENotre partenaire accompagne les entreprises dans leurs défis liés à l'innovation technologique et à l'optimisation des processus.Son atout majeur est sa capacité à développer continuellement des produits stratégiques innovants et sur-mesure, répondant aux exigences complexes de clients de renommée dans le...
-
Responsable Comptable
il y a 3 semaines
Versailles, France Sinclair Ressources Temps pleinRattaché(e) au DAF et au sein d’une équipe de 5 personnes, vos missions sont : - Management et supervision d'une équipe de 3 personnes - Gestion d'un portefeuille multi-entités - Suivi comptables des différents cycles - Réalisation de tableaux de bords - Assurer le suivi et le contrôle des opérations courantes - Établir les paiements...
-
Responsable des Finances Immobilières
il y a 6 jours
Versailles, Île-de-France LA FONCIERE DU PARC Temps pleinLa Foncière du Parc, une société dynamique et innovante, recherche un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Comptable en immobilier d'entreprise. Vous serez chargé de la gestion des finances de la société, notamment des contrôles de trésorerie, des rapprochements bancaires et des clôtures de comptes d'immeubles. Vous devrez également...