Gestionnaire de Trésorerie

**Missions principales**:
Assurer le secrétariat général de l’entreprise.

Réaliser les opérations courantes de comptabilité générale et analytique adaptées à une PME.

Superviser l’enregistrement et la diffusion des écritures comptables.

Constituer et maintenir à jour le dossier comptable, notamment pour les audits et bilans annuels.

Analyser et résoudre les anomalies liées aux comptes tiers (clients, fournisseurs).

Gérer la trésorerie, effectuer les rapprochements bancaires et anticiper les flux financiers.

Préparer et suivre les déclarations fiscales, y compris la TVA, tout en respectant les obligations légales.

Produire les états financiers préparatoires aux clôtures trimestrielles et annuelles.

Établir les bulletins de paie et les déclarations sociales conformément à la réglementation en vigueur.

Entretenir les relations avec les clients et les fournisseurs, en veillant à une gestion optimale des comptes et paiements.

Identifier et résoudre les anomalies d’ordre comptable ou administratif.

Soutenir l’activité commerciale par la gestion des commandes et facturations.

Relancer fournisseurs, partenaires et prestataires pour garantir le respect des engagements.

Organiser les déplacements professionnels.

Participer activement à l’intégration et à l’utilisation de l’ERP en place depuis un an.

Gérer les achats et facturations via l’ERP (bons de commande, traitement).

Profil recherché:
Maîtrise des principes de comptabilité générale et analytique.

Bonne connaissance des logiciels bureautiques Excel et Word ; CEGID serait un atout.

Gestion rigoureuse de la trésorerie et des déclarations fiscales.

Capacité à produire et analyser des états extra-comptables.

Solide sens de l’organisation, autonomie et respect des délais.

Bonne communication et aptitude à collaborer efficacement avec clients, fournisseurs et équipes internes.

Type d'emploi : CDI
Statut : Cadre

Rémunération : 28 000,00€ à 32 000,00€ par an

Lieu du poste : En présentiel