Accounting and Fund Financial Controller

il y a 3 semaines

Pantin, France BNP Paribas Temps plein

**Accounting and Fund Financial Controller F/H**

Private Capital #Middle Office

**SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**:
Au sein de CIB Securities Services, vous évoluerez dans les équipes Private Capital Middle Office/Loan Administration dont l’objectif est d’accompagner les Sociétés de Gestion en assurant le suivi de leurs fonds de Dette Privée, Private Equity et Immobilier.

En tant qu’expert du Private Capital, vous aurez 2 missions principales, le suivi de l’actif de la dette privée et le support au contrôle financier.

Votre rôle consistera à assurer l’activité opérationnelle en collaboration avec le Hub à l’étranger.

Pour cela, vous serez en charge de différentes tâches telles que la lecture de la documentation et la modélisation des titres dans les outils, le dénouement des opérations en lien avec les différentes contreparties, le maintien des positions des instruments de dettes et la réconciliation des flux.

Dans le cadre de vos missions vous prendrez également en charge toutes les activités liées aux appels et à la distribution des fonds telles que les mouvements espèces, le calcul et l’enregistrement des frais, le calcul des ratios réglementaires, statutaires et fiscaux applicables aux fonds.

En relation avec les équipes comptables et dépositaires, vous assurerez les contrôles des données produites et transmises et garantirez le rapprochement des positions.

Enfin, vous veillerez à maintenir un niveau de satisfaction élevé en vous assurant que le service rendu est en adéquation avec les Standard Level Agreement (SLA) signés avec les clients.

Vous l’aurez compris, vos interlocuteurs seront nombreux, vous maintiendrez une bonne relation en externe avec les Sociétés de gestion, contreparties, agents et assurerez la coordination interne au sein de BP2S.

**LES MISSIONS C’EST IMPORTANT, L’ÉQUIPE ET L’ENVIRONNEMENT AUSSI **:
Vous rejoindrez l’équipe dynamique Middle Office Private Capital composée de 14 personnes, et serez rattaché au responsable Middle Office Private Capital France.

Vous serez installé dans des locaux en flex office sur le site des Grands Moulins de Pantin.

Dans l’exercice de vos responsabilités, vous serez en forte interaction avec les clients, les acteurs du Private Capital en externe et en interne.

**Et après ?**

Ce poste vous apportera une forte exposition et vous permettra de développer une expertise très recherchée dans le domaine du Private Capital.

La dimension transversale du poste vous permettra d’enrichir votre réseau, et vous offrira des opportunités d’évolution variées, au sein de CIB Securities Services ou plus largement dans le groupe.

**ET LA RÉMUNÉRATION ?**:
C'est un sujet important, qui sera bien sûr abordé. Nous saurons valoriser votre expérience et votre parcours.

**POURQUOI REJOINDRE BNP PARIBAS ?**:
**COMPÉTENCES NÉCESSAIRES**:
Capacité d'organisation

PACK MS OFFICE MICROSOFT EXCEL

Comptabilité par fonds et services de gestion d'actifs

Proactivité

Capacité à collaborer / travail d'équipe

Capacité d'analyse

**ETES-VOUS NOTRE PROCHAIN ACCOUNTING AND FUND FINANCIAL CONTROLLER F/H**:
Oui, si vous avez une expérience de 3 ans minimum idéalement dans l’environnement « Private Assets ».

Votre sens de l’orientation client n’est plus à démontré, vous êtes rigoureux et faites preuve d’une bonne capacité de collaboration.

Vous savez vous adapter aux situations et avez un bon esprit de synthèse ainsi qu’une aptitude à décider.

Vous maîtrisez le pack office et votre niveau d’anglais est courant.

À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d'identification et vos antécédents pourront être vérifiés.

Rejoignez-nous

**LIEU PRINCIPAL**

**FR-Île-de-France-PANTIN**

**TYPE D'EMPLOI**

**CDI**

**DOMAINE D'ACTIVITÉ**

**TRAITEMENT DES OPERATIONS**

**NIVEAU D'ÉTUDES**

**Non indiqué**

**NIVEAU D'EXPÉRIENCE**

**Au moins 3 ans**

**HORAIRES**

**Temps plein**

**RÉFÉRENCE**

**I_CIB_BP2S_0998**

**APPLY**

***
- (REF: I_CIB_BP2S_0998)

  • Chargé(E) de Contrôle Permanent

    il y a 1 mois

    Pantin, France BNP Paribas Temps plein

    **Chargé(e) de contrôle permanent - H/F - Alternance** Ce poste basé à PANTIN est à pourvoir à partir de septembre pour une durée de 24 mois. **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: Rattaché au responsable du pôle Fonctions Transverses de PPS (People and Property Security), vous aurez la charge de l’assister dans la mise en œuvre du contrôle...

  • Cdi - Controleur Interne Dsi Groupe (H/F)

    il y a 4 semaines

    Pantin, France HERMES SELLIER Temps plein

    Job description Au sein de la Direction des Systèmes d'Information, vous serez rattaché au Directeur Financier et Gouvernance. Vous travaillerez en forte proximité avec la sécurité IT et les directeurs de la DSI. Vos missions principales seront les suivantes: Sur le périmètre HSI, en collaboration avec les directions HSI et notamment la direction...

  • Cdi - Agent de Sécurité Pantin/bobigny (H/F)

    il y a 1 mois

    Pantin, France HERMES SELLIER Temps plein

    **29.11.2023** CDI - Agent de Sécurité Pantin/Bobigny (H/F) Contract type: Regular position Country/Region: France City: PANTIN, Île-de-France Job: Security, Safety, Facility Management and General Services Experience: Minimum 6 years Company: HERMES SELLIER *** Job description **MISSION GENERALE**: Il exerce dans ce sens une mission de veille,...

  • Cdd - ContrÔleur Interne - HermÈs Maison (H/F)

    il y a 4 semaines

    Pantin, France HERMES SELLIER Temps plein

    **31.01.2024** CDD - Contrôleur interne - Hermès Maison (H/F) Contract type: Temporary Country/Region: France City: PANTIN, Île-de-France Job: Finance Experience: Minimum 3 years Company: HERMES SELLIER *** Job description **Mission générale** L’ambition de la Direction Financière d’Hermès Maison est de garantir une information...

  • Cdd - ContrÔleur de Gestion Administratif Dsi (H/F)

    il y a 4 semaines

    Pantin, France HERMES SELLIER Temps plein

    **27.03.2024** CDD - Contrôleur de gestion administratif DSI (H/F) Contract type: Temporary Country/Region: France City: PANTIN, Île-de-France Job: Finance Experience: Minimum 3 years Company: HERMES SELLIER *** Job description **Poste**:A pourvoir pour une durée de 8 mois.** **Mission Générale** Dans le cadre de sa croissance, la Maison...

  • Cdi Gestionnaire de Paie Et Administration Du

    il y a 4 semaines

    Pantin, France HERMES SELLIER Temps plein

    Job description Au sein de l'organigramme général d'Hermès Services Groupe, le titulaire est rattaché au service Paie et Administration du Personnel. Il reporte au Responsable Paie et est en charge de l’Administration du Personnel et de la paie d’un portefeuille d’environ 500 collaborateurs. Le service est composée d’une trentaine de...

  • Cdd - Chargé Qualité Et Industrialisation Cuir Et

    il y a 1 mois

    Pantin, France HERMES SELLIER Temps plein

    **25.03.2024** CDD - Chargé Qualité et Industrialisation Cuir et Denim (H/F) Contract type: Temporary Country/Region: France City: PANTIN, Île-de-France Job: Quality Experience: Minimum 1 year Company: HERMES SELLIER *** Job description **CONTEXTE** Le Prêt-à-Porter Homme représente l’un des 18 métiers de la Maison Hermès. La Direction...

  • Cdd - Gestionnaire Flux Production Stocks Matières

    il y a 4 semaines

    Pantin, France HERMES SELLIER Temps plein

    Job description CDD de 6 mois à pourvoir dès que possible à Pantin. Le / la gestionnaire flux production a dans son périmètre le traitement informatique de tous les flux production du prêt à porter Femme, à destination de nos fabricants et/ou de nos fournisseurs. Il/elle est le point d’entrée et le référent sur les différents types de flux...

  • Cdi - ContrÔleur de Gestion (H/F)

    il y a 1 mois

    Pantin, France HERMES SELLIER Temps plein

    **26.01.2024** CDI - Contrôleur de gestion (H/F) Contract type: Regular position Country/Region: France City: PANTIN, Île-de-France Job: Finance Experience: Minimum 6 years Company: HERMES SELLIER *** Job description **_ Périmètre_** Hermès Femme est une division d’Hermès Sellier regroupant 7 métiers (Prêt-à-porter Femme, Chaussure,...

  • CONTRAT D'APPRENTISSAGE Correspondant Paie

    il y a 2 semaines

    Pantin, France PARIS - STELLANTIS AND YOU Sales and Services Temps plein

    Rejoignez la dynamique d’un leader de la distribution automobile en Europe !  PSA RETAIL, réseau de distribution commerciale du Groupe PSA, ( PEUGEOT, CITROEN, DS, OPEL) regroupant plus de 10 000 collaborateurs au sein de plus de 287 établissements, recrute pour son point de vente de Pantin un Correspondant Paie / RH (H/F) : MissionsRattaché(e) à la...

  • Cdi - Responsable Projet Moa Gestion (H/F)

    il y a 1 mois

    Pantin, France HERMES SELLIER Temps plein

    **23.11.2023** CDI - Responsable projet MOA gestion (H/F) Contract type: Regular position Country/Region: France City: PANTIN, Île-de-France Job: IT Experience: Minimum 6 years Company: HERMES SELLIER *** Job description **Contexte**: Vous évoluez sur le périmètre Métiers hors Cuir (PAP F et H, Chaussures, Accessoires de Mode et Internet des...

  • Cdi - Chef de Produit Junior Chaussures Femme Sport

    il y a 4 semaines

    Pantin, France HERMES SELLIER Temps plein

    Job description **Positionnement** : rattaché hiérarchiquement au Responsable de Collection Chaussures Femme **Contexte**: deux collections principales développées par an **Mission générale** : au sein de la Division Chaussures et en collaboration avec le Responsable de Collection, le Chef de Produit Junior a pour mission de construire et...

  • Cdd - Chargé D’amélioration Continue Si (H/F)

    il y a 4 semaines

    Pantin, France HERMES SELLIER Temps plein

    Job description **Contexte**: La Direction des Nouvelles Chances Produits (NCP) qui compte près de 30 personnes au sein de ses équipes, a pour mission: - D’organiser les flux de déstockage en provenance du réseau, du stock des métiers et des filières amont d’Hermès, pour les produits 1er choix invendus et les produits 2nd choix - D’organiser...

  • Alternance - Assistant Industrialisation C&t

    il y a 1 jour

    Pantin, France HERMES SELLIER Temps plein

    **23.05.2024** Alternance - Assistant Industrialisation C&T Prêt-à-Porter Femme Contract type: Work/Study Country/Region: France City: PANTIN, Île-de-France Job: Production Experience: Beginners accepted Company: HERMES SELLIER *** Job description **CONTEXTE** Soutien opérationnel sur certaines taches du pole industrialisation. Participer à...

  • Cdd - Coordinatrice Bureau D'etude Et Production

    il y a 1 mois

    Pantin, France HERMES SELLIER Temps plein

    **25.03.2024** CDD - Coordinatrice Bureau d'Etude et Production (H/F) Contract type: Temporary Country/Region: France City: PANTIN, Île-de-France Job: Supply Chain and Purchasing Experience: Minimum 3 years Company: HERMES SELLIER *** Job description **CONTEXTE** Notre équipe d'ateliers du prêt-à-porter Homme chez Hermès se compose de 55...

  • Alternance - Assistant(E) Développement Cuir Prêt

    il y a 1 mois

    Pantin, France HERMES SELLIER Temps plein

    Job description Au sein de l'équipe du développement Prêt-à-Porter Femme, vous travaillez aux côtés du Chargé de Développement Cuirs. Vous gérez l’élaboration et la mise à jour des outils de suivi de collection, boards cuirs, masters et portants en lien avec le Chargé de développement cuirs. - Alternance de 12 mois - Dès Septembre 2023 -...

  • Cdi - Architecte Domaine Réseaux (H/F)

    il y a 1 mois

    Pantin, France HERMES SELLIER Temps plein

    **20.11.2023** CDI - Architecte Domaine Réseaux (H/F) Contract type: Regular position Country/Region: France City: PANTIN, Île-de-France Job: IT Experience: Minimum 10 years Company: HERMES SELLIER *** Job description **Contexte** Au sein de notre DSI, la Direction des Services Infrastructures et Opérations (DSIO) fournit et supporte l'ensemble...

  • Cdd - Chargé Projets Moa Et Data (H/F)

    il y a 1 mois

    Pantin, France HERMES SELLIER Temps plein

    Job description **Mission générale** Rattaché(e) à la Direction financière du pôle Maison et en support à la Responsable Maitrise d’Ouvrage SI à qui vous reportez, vous aurez comme mission de participer à des projets SI/Data (collecte des besoins, expression de besoins, etc.) et de construire des reporting BI via PowerBI. **Principales...

  • Cdi - Approvisionneur Pierres (H/F)

    il y a 1 mois

    Pantin, France HERMES SELLIER Temps plein

    **28.11.2023** CDI - Approvisionneur Pierres (H/F) Contract type: Regular position Country/Region: France City: PANTIN, Île-de-France Job: Supply Chain and Purchasing Experience: Minimum 6 years Company: HERMES SELLIER *** Job description **Approvisionneur - Pierres précieuses** Au sein du Métier Bijouterie de la Division Hermès Maroquinerie...

  • Cdi - Concepteur Cao Confirmé - HermÈs Maison

    il y a 1 mois

    Pantin, France HERMES SELLIER Temps plein

    **03.08.2023** CDI - Concepteur CAO Confirmé - Hermès Maison (H/F) Contract type: Regular position Country/Region: France City: PANTIN, Île-de-France Job: Development and Innovation Experience: Minimum 10 years Company: HERMES SELLIER *** Job description **Positionnement et dimension du poste** Le titulaire reporte au Responsable Bureau...