Assistant Trésorerie Administratif

Dans le cadre d’un remplacement, le département commerce Grand public, recherche un/une :_

**ASSISTANT TRÉSORERIE ADMINISTRATIF H/F**

**CDI à pourvoir dès que possible**
- La Direction Administrative et Financière regroupe les services comptabilité, contrôle de gestion et administratif-finances. Elle est en lien avec l’ensemble des services de l’entreprise et est garante de la maîtrise des coûts, des budgets et du respect des procédures internes._

Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous intégrez une équipe de 5 personnes. En tant qu’Assistant trésorerie et administratif, votre rôle est de fiabiliser les prévisions de trésorerie du Groupe et d’assurer un suivi administratif financier.

Gérer la trésorerie, pour cela vous êtes en relation direct avec les différentes banques:

- Suivi journalier des comptes bancaires en euros et devises : édition des relevés bancaires, virements d’équilibrage, saisie et remise d’effets, remises de chèques, télétransmission des paiements en banque, etc.
- Suivi mensuel des tableaux de bord de trésorerie,
- Suivi des couvertures de change, emprunts, placements,
- Contrôle et optimisation des frais bancaires,
- Rapprochements bancaires mensuels,
- Suivi des caisses en euros et devises,
- Polyvalence au sein du service trésorerie pour les règlements fournisseurs,
- Gestion des cartes affaires,
- Réalisations et Prévisions mensuelles et annuelles de trésorerie,

Assurer des tâches administratives:

- Tableaux de bord divers : assurances, frais généraux, etc.
- Suivi et assistance sur des dossiers juridiques (litiges, contrats), d’assurance, etc.
- Gestion portefeuille de marques et noms de domaines : dépôt, renouvellement, etc.
- Refacturation de diverses prestations, (manuelle)
- Diverses tâches comptables

**Votre profil**:
De formation Bac +2 dans le domaine de la Gestion / Comptabilité, vous avez une première expérience dans un poste nécessitant des aptitudes en comptabilité ou trésorerie.

Vous avez un goût prononcé pour les chiffres et vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre fiabilité dans la réalisation de vos missions.

Vous êtes force de proposition auprès de votre direction et savez faire preuve de flexibilité si nécessaire.

Discret et autonome, vous appréciez le travail en équipe. Votre aisance relationnelle sera un atout essentiel pour réussir à ce poste.

Vous avez une bonne maîtrise d’Excel (Tableau croisé dynamique). La connaissance d’un logiciel de trésorerie et SAP serait appréciée.

Par ailleurs, vous êtes en capacité de communiquer par écrit en anglais.

**Conditions**:
CDI à pourvoir le plus rapidement possible au siège du Groupe V33 à Domblans dans le Jura (39).

**Pour postuler**:
CV + LM (Réf. ATRESOA2023/V33)