Cash Manager Groupe
Il y a 2 mois
Depuis sa création en 1950 et son invention du concept de vacances tout compris, le Club Med est le leader mondial sur son marché dans un esprit résolument haut de gamme, convivial et multiculturel. Avec près de 70 villages de vacances situés dans les plus beaux sites du monde, son bateau de croisières, ses circuits et ses Villas & Chalets de Luxe, le Club Med est aujourd’hui plus que jamais synonyme de rêve et de bonheur.
Contexte
La Direction Trésorerie & Financements du Club Med recherche son/sa futur(e) Cash Manager Groupe.
Au sein d’une équipe de 9 personnes, vous intervenez sur un périmètre multidevises monde. Vous êtes responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie, vous assurez la circulation du cash au sein du Groupe ainsi que la prévision et la gestion de la liquidité.
Missions
- _Gestion de la trésorerie internationale :_
- Financement des filiales d’exploitation et centralisation des flux des filiales commerciales ;
- Mise en place quotidienne des swaps FX sur une vingtaine de devises (voix + FXAll) ;
- Point de coordination et de contact avec les responsables financiers des filiales internationales : suivi et accompagnement du cashflow prévisionnel par pays, suivi et dimensionnement des demandes de financement et remontées de fonds, accompagnement des remontées de fonds sur les devises exotiques et pays de cash trap.
- _Gestion de la trésorerie opérationnelle France et centralisation de holding :_
- Rapprochement bancaire et équilibrage des comptes opérationnels ;
- Principal point de contact pour les échanges d’information avec les banques ;
- Gestion des problématiques de trésorerie liées à la centralisation : relations bancaires, traitement des flux ;
- Etablissement des prévisions de trésorerie court terme (3 semaines) ;
- Gestion de la liquidité - optimisation des tirages sur les lignes de financement CT ;
- Point de coordination et de contact avec l’ensemble des fonctions supports du siège (Finance / Comptabilité, Ressources Humaines, Transports, Fiscalité, Développement Immobilier).
- Gestion des comptes bancaire et moyens de paiement du siège :_
- Mise à jour des pouvoirs bancaires du siège ;
- Travaux de clôture : revue du périmètre des comptes bancaires monde et optimisation (semestriel) ;
- Gestion du parc de Cartes Corporate (création, modifications, suppressions).
- _Projets :_
- Optimisation du cash pooling automatique sur certaines zones géographiques ;
- Participation aux appels d’offre bancaire.
- _Vous êtes back-up de l’analyste Trésorerie. _
- _Vous serez quotidiennement amené à échanger avec les managers de l’équipe et à travailler sur les sujets transverses de la Direction Trésorerie & Financements._
Profil recherché
- De formation Bac +5 de type Ecole de Commerce / Ecole d'ingénieur / Université avec une spécialisation en Trésorerie / Finance d'Entreprise ;
- Vous justifiez d'un expérience de 1 à 2 ans en Cash Management, idéalement dans un contexte international au sein d’une Trésorerie Groupe ;
- Vous maîtrisez les outils informatiques : Pack office, et KTP est un plus ;
- Vous avez une connaissance des produits dérivés de couverture, principalement de change ;
- Vous faites preuve de rigueur, d'organisation, vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse, et savez travailler en équipe ;
- Vous parlez anglais couramment, et la maitrise d'une troisième langue est un plus.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Modalités
- Poste à pourvoir en CDI dès que possible ;
- Basé au siège de Paris La Villette (19ème) ;
- Politique de télétravail actuelle : 8 jours / mois en accord avec l'équipe et en fonction des besoins du service, avec un jour de présence minimum par semaine sur site ;
- Avantages en nature "Vacances G.O" pour tous nos postes en CDI avec un an d'ancienneté : vacances dans nos Resorts Club Med à tarif très préférentiel pour le/la salarié(e) et sa famille ou un accompagnant de son choix.
- Contrat
CDI
- Localisation
Paris La Villette
- Référence
- R-38735
- Catégorie
Bureaux
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Cash Manager Groupe
Il y a 2 mois
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Cash Manager
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La Rochelle, France Groupe Or en Cash Temps plein**L'entreprise** Or en Cash compte plus de 110 agences à travers la France et est le N°1 français de l’achat des métaux précieux et aspire à le devenir en vente d’Or d’investissement. La proximité, la confiance, la confidentialité, la sécurité et la transparence auprès de ses clients sont les cinq piliers faisant d’Or en Cash le leader du...
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il y a 1 mois
La Seyne-sur-Mer, France Carter-Cash Temps pleinAppartenant au groupe Mobivia (Norauto, Midas, etc), Carter-Cash est un distributeur low-cost de pièces, accessoires et services en atelier essentiels pour l'entretien et la réparation de son véhicule à prix bas toute l'année. Depuis 20 ans, Carter-Cash est le "bon plan sympa" des automobilistes !On plante le décor !Carter-Cash c'est simple ! C'est le...
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Vendeur.se pièces détachées automobile
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Il y a 2 mois
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