Gestionnaire Back-office Titres

Il y a 6 mois


Paris e, France Page Personnel Temps plein

Missions:

- Gestion du back office des 2 portefeuilles d'actif général et des UC dans l'outil GP4 : Création et paramétrage des nouvelles valeurs dans l'outil ; saisie des opérations (achats, ventes, remboursements, coupons ) ; Contrôle de l'intégration des opérations UC dans GP4 ; production des données de gestion permettant au département comptable la réalisation des arrêtés bimensuels ; réalisation de contrôles hebdomadaires et bimensuels ;
- Rapprochement bancaire et rapprochement titres des 2 portefeuilles de l'actif général et UC ;
- Contrôle des prévisions de trésorerie relatives aux opérations sur l'actif général et UC ;
- Participation au suivi des actifs illiquides euros (appels de fonds, retour de capital, amortissements, distributions) : Préparation des ordres de virement, réalisation d'un suivi Excel et envoi des données de gestion permettant au Service Comptabilité d'enregistrer ces flux dans l'outil SAGE,
- Reporting comptable : Suivi bimensuel du portefeuille des actifs financiers et du rendement comptable du portefeuille (euros et UC),
- Participation aux projets sur les évolutions des outils : Développement de nouveaux supports dans GP4 ; implémentation IFRS9 ; qualité des données et autres projets ;
- Mise à jour des procédures, archivage et contribution à la mise à jour des bases de données.

Profil:

- Bac +2 ou Bac +3 minimum : Finance, gestion ou comptabilité,
- Expérience en comptabilité : Au moins 3 ans idéalement dans un environnement financier,
- Maîtrise d'Excel,
- Une première expérience minimum en comptabilité des actifs financiers dans l'assurance vie serait un plus,
- La connaissance de l'outil GP4 serait un plus.

Notre client est la filiale assurantielle d'un grand Groupe bancaire.

Nous recherchons un Gestionnaire Back-Office Titres en CDD, poste à Paris.

Salaire fixe + avantages.



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    **Le Bon Candidat Recrutement et Intérim** se propose de vous accompagner dans la recherche de votre futur challenge professionnel. Plus qu'au sein d’un simple cabinet, nos consultants vous aiguillent de la définition de votre projet à votre intégration en entreprise. Notre objectif premier, faire de vous **LE BON CANDIDAT**. Pour un de nos clients,...


  • Paris, France FAB Talents Temps plein

    FAB Talents est le spécialiste du recrutement en Finance, Banque et Assurance. Nous recherchons pour notre client, banque privée de premier plan, un **Gestionnaire Back Office Titres H/F en CDI à pourvoir à Paris (75).** Cette opportunité vous permettra d'intégrer une banque privée à taille humaine au sein de laquelle vous pourrez développer vos...


  • Paris, France FAB Talents Temps plein

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  • Gestionnaire Back Office

    Il y a 7 mois


    Paris 12e, France Page Personnel Temps plein

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  • Paris, France Le Bon Candidat Temps plein

    Pour un de nos clients, nous cherchons un(e) Gestionnaire Back Office Titres H/F. Rôle et Missions: - La gestion de la saisie du bordereau d'information jusqu'à la clôture du PEA ; - La mise en place des instructions de livraison de titres franco paiement ; - La garantie du suivi du déroulement et des relances des transferts franco ; - L'enregistrement...


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    Crédit Agricole Titres est leader sur le marché de la conservation des titres, avec une part de marché importante en France. Nous sommes experts dans divers domaines : conservation de titres, tenue de compte client, épargne salariale et épargne bancaire.Nous effectuons des opérations pour des établissements financiers majeurs, notamment des réseaux...


  • Paris 8e, France GROUPE APICIL Temps plein

    GRESHAM Banque, est une société du Groupe APICIL, dont la raison d’être est de concevoir et mettre en œuvre pour les clients des réseaux du Groupe et des réseaux partenaires, des solutions bancaires de gestion de patrimoine, et ce dans l’esprit d’éthique et de responsabilité d’APICIL. Nous sommes une structure spécialisée, à taille...


  • Paris, France HAYS Temps plein

    Donnez un nouveau souffle à votre carrière Nous recherchons pour notre client, une société de courtage en bourse, un Gestionnaire back office transferts dans le cadre d’une mission d’intérim de 4 mois. Le poste est basé à Paris et le poste est à pourvoir immédiatement. Vos missions sont sur les transfert entrants la comptabilisation dans les...


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    Rothschild & Co Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans. Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l’activité et la...


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    **Description de l'entreprise**: Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. **Description du poste**: Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers de la...


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    Nous recherchons pour notre partenaire un (e) Gestionnaire Back office titres PEA H/F en CDI à temps plein poste le poste est à pourvoir immédiatement à Paris. Le contexte: - Gestion des flux (sur l’outil front office et dans nos différents outils internes) - Etablissement des rapprochements Titres et Cash avec nos dépositaires - Contrôle des...


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    Il y a 7 mois


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