Trésorier (H/F)

il y a 5 jours


JoinvillelePont, France ACTUAL LA DEFENSE TERTIAIRE Temps plein

**Votre Mission**:
Sous la direction du Responsable Trésorerie et financement, vos missions seront:
Gestion quotidienne des flux et des soldes

**Gérer les liquidités**: gérer les encaissements et les paiements en ayant une parfaite maîtrise des flux de trésorerie du Groupe (clients, fournisseurs, social, fiscal, dettes,),

Analyser quotidiennement les positions bancaires,

Équilibrer les comptes selon les règles de gestion définies,

Déterminer la position bancaire Groupe en date de valeur,

Affecter les flux par banque en communiquant les instructions à la comptabilité qui émet les virements et remet les chèques, effets ou encaissements en banque.

Prévisions de trésorerie et reporting

Établir les prévisions de trésorerie mensuelles et expliquer chaque mois les écarts vs réel en analysant les flux d'encaissement et de décaissement,

Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée,

Piloter et contrôler les rapprochements bancaires (périmètre partiel) afin d'expliquer les écarts entre la position de cash comptable et bancaire,

Etablir le bilan prévisionnel mensualisé et le tableau de flux de trésorerie associé puis le reporting mensuel du réel et de l'analyse des écarts vs budget.

Optimisation du cash

Optimisation du BFR du Groupe et instauration d'une culture cash,

Identifier les leviers et piloter les opérationnels,

Optimisation du financement du plan de flotte.

Gestion des relations bancaires

Gérer les pouvoirs bancaires,

Gérer la mise à jour administrative et juridique des comptes.

Gestion et contrôle interne

Optimisation et sécurisation des process de trésorerie,

Identifier et gérer les risques sur le périmètre trésorerie,

Communiquer quotidiennement avec le service comptable,

Etre en relation avec les commissaires aux comptes,

Etre en veille par rapport à la règlementation.

Optimisation des coûts financiers

Contrôler les échelles d'intérêt, les intérêts sur emprunts et les frais,

Etablir le budget des frais bancaires et financiers et analyser les écarts vs réel chaque mois,

Diriger les flux bancaires selon les engagements pris par la direction.

Systèmes d'information

Participer à l'optimisation du logiciel de trésorerie (Allmybansk) et des interfaces avec l'ERP,

Participer aux projets ayant des impact

**Votre profil**:
Titulaire d'un BAC+3 ou plus dans le domaine de la finance (comptabilité et trésorerie), vous disposez d'une bonne connaissance de la comptabilité.

Vous justifiez d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum.

Vous maitrisez Excel et des systèmes d'information en général.

Votre Rigueur, votre pro-activité, votre esprit de synthèse, votre curiosité, votre sens du travail en équipe ainsi que votre capacité à remonter des évènements ou problèmes significatifs sur le périmètre de la fonction seront des atouts pour ce poste.

**A propos de ACTUAL LA DEFENSE TERTIAIRE**:
Présent au coeur des centres villes et dans les zones industrielles, avec 460 agences de location notre client est leader de la location de proximité.


  • Trésorier (H/F)

    Il y a 7 mois


    Montigny-le-Bretonneux, France ASSYSTEM Temps plein

    **Description de l'entreprise** Trouver des solutions au dérèglement climatique est la priorité du 21ème siècle, et implique de switcher à l’énergie bas-carbone. Chez Assystem, on s’est donc donné pour mission d’accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Et pour y parvenir, nos 7500 Switchers couplent leur expertise...

  • Trésorier (H/F)

    Il y a 7 mois


    Montigny-le-Bretonneux, France ECP - Euro Contrôle Projet Temps plein

    Transverse - CDI / Fonctions Support - Montigny-le-Bretonneux - 23/04/24 - Travail hybride **A propos d’Assystem Trouver des solutions au dérèglement climatique est la priorité du 21ème siècle, et implique de switcher à l’énergie bas-carbone. Chez Assystem, on s’est donc donné pour mission d’accélérer la transition énergétique partout...

  • Trésorier Expérimenté

    il y a 2 semaines


    Le Bouscat, Nouvelle-Aquitaine, France PKF Arsilon Temps plein

    Contexte du postePKF Arsilon recherche un Trésorier Groupe junior H/F pour renforcer son département financier basé à Bordeaux.Ce poste est ouvert aux diplômés en Finance, Comptabilité ou Gestion supérieure (Bac + 5) avec une expérience de 1 à 3 ans dans un environnement multi-filiales.Vous devrez avoir une bonne maîtrise d'Excel et des...

  • Trésorier groupe H/F

    il y a 1 semaine


    Le Kremlin-Bicêtre, France ROBERT WALTERS COMMERCE Temps plein

    Notre client, spécialisé dans le développement et l'édition de jeux vidéo, est un acteur international en pleine croissance sur son marché. La société intervient tout au long de la chaîne de valeur, du design en studio à la commercialisation des jeux en passant par le suivi de production, le marketing et le financement.Dans le cadre d'un...

  • Trésorier (H/F)

    Il y a 7 mois


    Montigny-le-Bretonneux, France Sinclair Ressources Temps plein

    Actuellement, nous recherchons pour notre client, situé sur le bassin de Saint Quentin (78), un(e) Trésorier H/F, dans le cadre d’un CDI. Rattaché(e) au Responsable trésorerie et au sein d’une équipe de 3 personnes, vos missions sont: - Suivi des ouvertures/clôtures de comptes bancaires - Suivi administratif avec les partenaires bancaires...

  • Trésorier Groupe

    il y a 1 mois


    Mouilleron-le-Captif, France GROUPE LOF Temps plein

    Poste : Rattaché au Directeur Financement et Trésorerie du groupe, en tant que Trésorier Groupe H/F, vous accompagnez la pérennité du groupe en matière de liquidités et de financements et vous en optimisez la gestion. Vous gérez les relations bancaires et participez à la gestion des expositions internationales (change).En tant que Trésorier Groupe...

  • Trésorier Groupe

    il y a 4 semaines


    Mouilleron-le-Captif, France GROUPE LOF Temps plein

    Poste : Rattaché au Directeur Financement et Trésorerie du groupe, en tant que Trésorier Groupe H/F, vous accompagnez la pérennité du groupe en matière de liquidités et de financements et vous en optimisez la gestion. Vous gérez les relations bancaires et participez à la gestion des expositions internationales (change).En tant que Trésorier Groupe...

  • Trésorier (H/F)

    Il y a 7 mois


    Montigny-le-Bretonneux, France Page Personnel Temps plein

    Rattaché au Responsable du Service Trésorie, vos principales missions seront les suivantes: - La gestion de la trésorerie journalière, - La mise à jour des reportings journaliers et des états de trésorerie que vous transmettez à la Direction Générale, - L'équilibrage des comptes, - Le suivi des encaissements et des décaissements, - L'imputation...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 6 jours


    Saint-Bonnet-le-Courreau, France Domino RH Albertvile Temps plein

    Le groupe Domino RH se distingue depuis 24 ans sur le marché des solutions RH. Pour nous, RH signifie Richesses Humaines. Nous considérons chaque personnalité comme une valeur ajoutée que nous accompagnons dans son parcours de vie professionnelle chez nos clients. Avec 850 collaborateurs permanents, 170 agences en France et à l'étranger et...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 4 jours


    Joinville-le-Pont, France Groupe Actual Temps plein

    L'entreprise Présent au cœur des centres villes et dans les zones industrielles, avec 460 agences de location notre client est leader de la location de proximité. Le poste Sous la direction du Responsable Trésorerie et financement, vos missions seront: Gestion quotidienne des flux et des soldes **Gérer les liquidités**: gérer les encaissements et les...

  • Trésorier Junior

    il y a 1 mois


    Le Bouscat, France PKF Arsilon Temps plein

    Entreprise Chez PKF Arsilon, passer au niveau supérieur signifie partager une vision commune autour des valeurs les plus positives - celles qui changent les Hommes et redessinent le monde de demain. La confiance, l’épanouissement, l’esprit d’équipe, chez PKF Arsilon nous sommes convaincus que notre réussite commune passe d’abord par votre...

  • Trésorier Groupe

    Il y a 3 mois


    Le Bouscat, France PKF Arsilon Temps plein

    Entreprise Chez PKF Arsilon, passer au niveau supérieur signifie partager une vision commune autour des valeurs les plus positives - celles qui changent les Hommes et redessinent le monde de demain. La confiance, l’épanouissement, l’esprit d’équipe, chez PKF Arsilon nous sommes convaincus que notre réussite commune passe d’abord par votre...

  • Trésorier International

    il y a 4 jours


    Gometz-le-Châtel, France MANPOWER FRANCE Temps plein

    Poste : Manpower FINANCE PARIS recherche pour son client, un acteur du secteur de la distribution de détail et spécialisée, un Trésorier International (H/F) Le/la Trésorier(e) International(e) aura pour responsabilité de gérer la trésorerie des filiales de manière proactive et performante, en visant l'optimisation de la liquidité, la réduction des...

  • Trésorier (H/F)

    Il y a 7 mois


    Vert-le-Grand, France Groupement Les Mousquetaires Temps plein

    Au sein de la Direction Financement et Trésorerie Groupe, nous recherchons un **Trésorier** (H/F) en CDI pour rejoindre nos équipes. **_ Votre mission principale au sein du Groupement les Mousquetaires_** Travailler en transverse avec nos différents services et équipes pour garantir la liquidité quotidienne de l’entreprise, gérer et anticiper et...

  • Trésorier Junior

    il y a 4 semaines


    Le Bouscat, France PKF Arsilon Temps plein

    QUELLES SERONT TES MISSIONS ?En tant que Trésorier Groupe H/F, tu seras en charge de suivre et optimiser la gestion de la trésorerie au niveau global, tout en veillant à la rentabilité et à la sécurité des flux financiers. Tes missions incluront notamment :Structurer et optimiser la gestion du cash :Pilotage des flux financiers quotidiens,Gérer les...

  • Trésorier (H/F)

    Il y a 7 mois


    Vert-le-Grand, France Groupement Les Mousquetaires Temps plein

    Description de l'entreprise Le Groupement Les Mousquetaires, ce sont 7 enseignes de la grande distribution portées haut et fort par plus de 3 000 chefs d’entreprise indépendants ! Ce sont aussi 150 000 collaborateurs mobilisés autour de notre modèle unique de producteurs et commerçants. Et nous en sommes fiers ! Dans toutes les fonctions au service...


  • Joinville-le-Pont, France Créa'Tif Temps plein

    Poste de coiffeur H/F polyvalent sachant faire de la technique et la maîtrise coupe Homme / Femme pour une clientèle de quartier Type d'emploi : Temps plein, CDI, Stage Avantages: - Prise en charge du transport quotidien Programmation: - Travail en journée Types de primes et de gratifications: - Primes Mesures COVID-19: Nous cherchons des...

  • Chef de Trésorerie Junior

    il y a 2 semaines


    Le Bouscat, Nouvelle-Aquitaine, France PKF Arsilon Temps plein

    Informations sur l'emploiNous recherchons un Trésorier Groupe Junior H/F pour rejoindre notre équipe financière à Bordeaux.Ce poste est parfait pour les personnes motivées qui cherchent à développer leur carrière dans le domaine de la gestion financière.

  • Conseiller Commercial

    Il y a 7 mois


    Joinville-le-Pont, France ORPI berec immobilier Temps plein

    Conseiller Commercial (H/F) Résumé du poste: Nous recherchons un Conseiller Commercial (H/F) dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe. Le rôle implique des interactions commerciales avec les clients, la négociation de contrats, et la gestion des ventes sur le terrain. Responsabilités: - Effectuer des ventes directes auprès des clients...


  • Joinville-le-Pont, France Petits-fils SAINT MAUR Temps plein

    Les auxiliaires de vie jouent un rôle essentiel avec d'importantes responsabilités auprès de nos aînés. Chez Petits-fils, nous en sommes pleinement conscients. C'est pour cela que nous recherchons les meilleurs profils, et si c’était vous ? Vous recherchez un poste d’assistant de vie H/F capable de vous redonner le sourire ? L’agence Petits-fils...