Chargé(E) de Paiements Et Trésorerie

il y a 1 mois

Paris e, France SFIL Temps plein

Détail de l'offre- Chargé(e) de paiements et trésorerie - H/F
- (Ref. 2024-0665)

**Je postule**

**Date de publication**: 21/03/2024**Type de contrat**: CDI**Domaine d'activité**: Opérations**Niveau d'études**: Bac + 5 et plus**Niveau d'expérience**: 3 - 5 ans**Ville**: Paris 15ème arrondissement**Date de publication**: 21/03/2024**Description des missions** AGIR POUR UN MONDE PLUS DURABLE EN SERVANT L’INTÉRÊT GÉNÉRAL**

Vous souhaitez vous investir dans la finance responsable ? Rejoignez SFIL, banque publique de développement à taille humaine

Mission principale:
Au sein du pôle « Paiements et Trésorerie » de la Direction des Opérations, le/la titulaire du poste effectue le contrôle, l’envoi et le suivi du bon dénouement des flux liés aux opérations négociées pour le compte des entités (Sfil et CAFFIL) dont les activités de back office ont été confiées à la Direction des Opérations, ainsi qu’au pilotage et à la justification des soldes bancaires des comptes de son périmètre de responsabilité.

**Missions essentielles**:
Le/la titulaire assure, selon l’organisation définie, tout ou partie des missions suivantes:

- Suivi quotidien des flux dans le respect des Cut-Off et des règles de place (EUR et devises),
- Prise en charge de l’exécution des ordres de paiement transmis par les différentes directions,
- Etablissement des annonces prévisionnelles de trésorerie et des positions de trésorerie prévisionnelle valeur J, J+1 et J+2,
- Justification des soldes bancaires à J+1 par rapport aux mouvements attendus,
- Préparation des remises de flux de CAFFIL destinés aux systèmes d’échanges (TRÉSOR PUBLIC, SEPA),
- Réalisation du rapprochement des comptes bancaires rattachés à la direction du back-office marché, et explication des écarts éventuels,
- Participation à la rédaction de procédures opérationnelles sur son périmètre d’activité,
- Participation aux projets impactant le périmètre de responsabilité de l’équipe (format IS020022/ESMIG, Consolidation T2/T2S, ECMS, ),
- Prise en charge de contrôles a posteriori,
- Gestion des facilités de Dépôt,
- Le suivi des statistiques et des suspens bancaires.

**Profil recherché**
Diplômé(e) de niveau M1 ou M2 en trésorerie, gestion, en commerce ou banque complété par une expérience professionnelle dans la gestion et l’exécution des paiements, le pilotage des flux/suivi de trésorerie et les systèmes de règlements nationaux et transfrontaliers (SWIFT et les messages de paiement, TARGET2, SEPA, etc ).

Votre connaissance/pratique de la gestion des opérations de marchés serait un atout,

Vous maitrisez les outils bureautiques et/ou des outils de Trésorerie (Swift, Cristal, Intellimatch, Excel, Access, ),

Vous savez faire preuve de méthode, de rigueur et d’autonomie. Vous savez gérer les priorités. Vous avez également un bon relationnel et le sens du travail en équipe.

Une bonne maîtrise de l’anglais est appréciée.

**Présentation de l'entreprise** AGIR POUR UN MONDE PLUS DURABLE EN SERVANT L’INTÉRÊT GÉNÉRAL**

Vous souhaitez contribuer à une mission unique d’utilité publique au sein d’une banque engagée sur des sujets de société : climat, santé, diversité et inclusion ? rejoignez-nous

**Qui sommes-nous ?**

**Écoles, hôpitaux, gymnases, routes, éoliennes, stations d’épuration, bateaux de croisière, satellites**Chaque jour, Sfil participe au financement de nombreux projets pour servir l’intérêt commun et développer notre pays et notre économie en faisant de la transition écologique une priorité stratégique.

Travailler chez Sfil, c’est contribuer au rayonnement d’une banque publique de développement à taille humaine (< 400 collaborateurs).

Créée en 2013, Sfil a rejoint le groupe Caisse des Dépôts (CDC) en 2020 avec deux missions majeures confiées par l’État:

- **1er financeur du secteur public local **:Sfil finance durablement les collectivités locales et les hôpitaux publics français, en partenariat avec La Banque Postale.
- **1er apporteur de liquidité pour les grands contrats d’exportation **:nous finançons les grands contrats à l’international des entreprises françaises.

  • Alternance - Assistant(E) ContrÔleur Trésorerie

    il y a 1 mois

    Paris, France HERMES INTERNATIONAL Temps plein

    **26.04.2024** Alternance - Assistant(e) Contrôleur Trésorerie (H/F) Contract type: Work/Study Country/Region: France City: PARIS, Île-de-France Job: Finance Experience: Beginners accepted Company: HERMES INTERNATIONAL *** Job description Hermès International, Holding du groupe, recherche pour sa Direction Financière, un.e Alternant.e...

  • Alternance - Operateur.rice de Tresorerie

    il y a 1 mois

    Paris 12e, France AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Temps plein

    Sous la responsabilité directe du Responsable de la cellule Trésorerie, au sein d'une équipe de 7 personnes, votre rôle sera de contribuer au déploiement de la trésorerie quotidienne, aux contrôles des opérations bancaires, à la saisie quotidienne des opérations de trésorerie et au suivi des comptes. **A ce titre, vos missions seront...

  • Gestionnaire de La Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris 15e, France Focus Recrutement Temps plein

    Focus Recrutement est une entité pluridisciplinaire regroupant plusieurs cabinets spécialisés par domaine professionnel. Nous recherchons actuellement, avec notre division Focus Comptabilité (spécialisée sur les profils en Comptabilité), un **Gestionnaire de Trésorerie Junior H/F** dans le cadre d’un **CDI** pour rejoindre son client situé à...

  • Assistant Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Marseille 15e, France SNEF Temps plein

    Le pôle Finance du groupe SNEF recrute pour son service Trésorerie un(e) **Assistant trésorerie (H/F)** pour notre siège social à **Marseille**. Le Service Trésorerie assure la gestion quotidienne des flux de liquidités, le contrôle des budgets et prévisions de trésorerie. Nos 8 collaborateurs interviennent sur l’émission et la gestion des...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 1 mois

    Paris, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Alternance - de tresorerie h/f

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Temps plein

    Quelles sont les missions ?Sous la responsabilité directe du Responsable de la cellule Trésorerie, au sein d'une équipe de 7 personnes, votre rôle sera de contribuer au déploiement de la trésorerie quotidienne, aux contrôles des opérations bancaires, à la saisie quotidienne des opérations de trésorerie et au suivi des comptes.A ce titre, vos...

  • Chargé D'études Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris 13e, France Manpower Temps plein

    **L'entreprise****: Manpower FINANCE PARIS recherche pour son client, un acteur du secteur Assurance, un Chargé d'études Trésorerie (H/F) **Les missions****: Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements. Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques. Équilibrer les...

  • Gestionnaire de Tresorerie

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France FULTON Temps plein

    **Rattaché(e) au Trésorier en qualité de Gestionnaire de Trésorerie H/F, vos missions principales seront**: - Relation avec nos banques de flux : ouverture et fermeture de comptes bancaires, gestion des moyens de paiement, mise en place et maintenance des moyens de télématique ; - Assurer les cessions de paiements journalières (échéances...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 1 mois

    Paris, France Expertise France Temps plein

    Expertise France est l’agence publique de conception et de mise en œuvre de projets internationaux de coopération technique. L’agence intervient autour de quatre axes prioritaires: - gouvernance démocratique, économique et financière ; - paix, stabilité et sécurité ; - climat, agriculture et développement durable ; - santé et développement...

  • Chargé de Reporting Et de Projet Trésorerie

    il y a 1 mois

    Paris 15e, France Colas Temps plein

    Colas, filiale du groupe Bouygues, a pour mission d’imaginer, de construire et d’entretenir des infrastructures de transport de façon responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités d’exploitation de travaux et 3 000 unités de production de matériaux, Colas rassemble 57 000 collaborateurs...

  • Consultant trésorerie

    il y a 1 semaine

    Paris, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousAvec ses clients, le cabinet PILOTINE ADVISORY co-construit une vision et une pratique des métiers de la Trésorerie d’entreprise.Notre expertise répond aux enjeux des directions des financements et de la trésorerie d’entreprises du CAC40, tant dans la gestion opérationnelle de leurs processus que dans la gestion de leurs risques...

  • Gestionnaire Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, France La MGP – mutuelle des forces de sécurité Temps plein

    En tant que ** première mutuelle des forces de sécurité**, la MGP (450 collaborateurs) propose depuis plus de 60 ans des solutions adaptées à leurs besoins, sans oublier ceux qui les entourent. **Acteur majeur de la protection sociale** et complémentaire santé incontournable, notre ambition est de répondre aux mieux aux attentes de nos adhérents à...

  • Gestionnaire de La Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris 15e, France Focus Recrutement Temps plein

    Focus Recrutement est une entité pluridisciplinaire regroupant plusieurs cabinets spécialisés par domaine professionnel. Nous recherchons actuellement, avec notre division Focus Comptabilité (spécialisée sur les profils en Comptabilité), un **Gestionnaire de Trésorerie Junior H/F** dans le cadre d’un **CDD de 6 à 9 mois** pour rejoindre son...

  • Consultant(e) trésorerie H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?En collaboration avec l'un des associés du cabinet, vous participez à des missions auprès de nos clients : les directions financières d'entreprises cotées principalement en France (entreprises du CAC 40).Nous recherchons un consultant en trésorerie orienté comptabilité des instruments financiers et de couverture (change et...

  • Gestionnaire de Trésorerie

    Il y a 2 mois

    Paris, France La MGP - la mutuelle des forces de sécurité Temps plein

    En tant que **première mutuelle des forces de sécurité**, la MGP (450 collaborateurs) propose depuis plus de 60 ans des solutions adaptées à leurs besoins, sans oublier ceux qui les entourent. **Acteur majeur de la protection sociale** et complémentaire santé incontournable, notre ambition est de répondre aux mieux aux attentes de nos adhérents à...

  • Assistant.e E-commerce Et Communication Visuelle

    il y a 1 mois

    Paris 10e, France La Trésorerie Temps plein

    La Trésorerie est un magasin situé dans le 10ème arrondissement, dédié à la décoration et à l’équipement de la maison. Elle compte aujourd’hui parmi les adresses de shopping déco incontournables à Paris. Sa spécificité est de faire une sélection rigoureuse avec des produits beaux, utiles et vertueux. L’approvisionnement s’effectue au...

  • Responsable Financements Corporate

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France Neoen Temps plein

    Dans un contexte de croissance continue de ses activités, Neoen est à la recherche d’un(e) Responsable Financements Corporate & Trésorerie, basé(e) à Paris (France), rattaché(e) au Head of Financing, qui aura pour missions: 1. Financements Corporate - Implication sur l’ensemble des problématiques associées aux financements corporate de Neoen, que...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 1 mois

    Paris 15e, France Walters People Temps plein

    L’un de nos clients, recherche un(e) Responsable Trésorerie H/, pour évoluer en externalisation à Paris (15e). Rémunération : Entre 45 et 50K€. **VOTRE ENVIRONNEMENT ?** Entreprise d’analyse de données, d’audit et d’expertise comptable, l’établissement offre effectivement à ses entreprises clientes une expertise pluridisciplinaire...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Média-Participations Temps plein

    Missions : Rattaché(e) au directeur de la trésorerie Groupe, vous rejoignez une équipe de trois personnes au sein de la direction financière d'un groupe dynamique et international, reconnu pour sa solidité et son expérience dans le domaine de l'édition (Livres, Bandes Dessinées, séries audiovisuels, jeux, etc...).Responsabilités clés : -Vous...

  • Charge D'etudes Tresorerie

    il y a 1 mois

    Paris, France La Mutuelle Générale Temps plein

    **A PROPOS DE NOUS** **Débutez ou faites évoluer votre carrière **au sein d’un acteur singulier de l’économie sociale et solidaire, **avec un métier et une culture qui vous ressemblent!** La possibilité de télétravailler de 1 à 4 jours par semaine, selon la fonction et l’organisation du site, permet à nos 1900 collaborateurs...