Gestionnaire de Trésorerie

Il y a 6 mois


Mulhouse, France Coopérative U Enseigne Temps plein

Sous la Responsabilité du Responsable de pôle, vous assurez la gestion quotidienne de trésorerie sur un périmètre d'entités juridiques défini.

**Vos missions sont les suivantes**:
1) Suivre et contrôler quotidiennement les flux de trésorerie
- Suivre et contrôler les flux, les dates de valeur, les frais
- Equilibrer et arbitrer les comptes (euros et devises) pour toutes les entités
- Calculer et suivre les besoins de financement ou de placement
- Estimer les flux de trésorerie non connus pour assurer une prévision à court terme
- Respecter les impératifs horaires et les échéances
- Veiller à la disponibilité des outils de Trésorerie (réception et envoi des données aux banques)
- Connaître et contrôler les conditions de banque négociées sur les relevés bancaires

2) Suivre et/ou assurer le traitement des encaissements et décaissements
- Vérifier les informations contenues, et s'assurer de la signature par la personne accréditée et de l'envoi vers les banques
- S’assurer du traitement des anomalies éventuelles

3) Réaliser les rapprochements bancaires (en euros et en devises)
- Contrôler les extractions et intégrations
- Elaborer les rapprochements bancaires comptables et analyser les écarts

4) Comptabiliser tous les mouvements bancaires et pièces de banques.

Par polyvalence au sein de la Trésorerie

**Les missions secondaires**:

- Contribuer aux travaux de clôture comptable sur le périmètre de la trésorerie
- Mensuels : Comptabiliser les provisions sur charges et produits financiers
- Annuels : Contribuer à l’établissement du dossier CAC relatif aux comptes bancaires, emprunts et disponibilités

Titulaire d’une formation supérieure dans le domaine de la comptabilité ou de la trésorerie, vous justifiez d’une première expérience réussie sur un poste similaire.

Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques (Excel, logiciel de trésorerie, idéalement connaissance de SAGE XRT.).

Votre sens de l'organisation, votre rigueur, votre discrétion, ainsi que votre capacité à travailler en autonomie sont les atouts qui vous permettront de réussir pleinement à ce poste.
- « Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ». Chez U, nous sommes fiers d’agir pour l’inclusion._


  • Gestionnaire Paie

    Il y a 7 mois


    Mulhouse, France Ville de Mulhouse Temps plein

    Au sein d’une équipe de 7 agents, vos missions principales consistent à la mise en œuvre du traitement de la paie: - Assurer la saisie des éléments de paie dans le SIRH : éléments variables, maladie - Recueillir et vérifier la cohérence des éléments saisis par les services - Mettre en œuvre les évolutions statutaires impactant la paie -...

  • Gestionnaire Budgétaire

    Il y a 6 mois


    Mulhouse, France GHR MULHOUSE SUD ALSACE Temps plein

    ucb50dbfy6 Votre mission Assurer la préparation du budget de l’hôpital (505 millions d’euros en produits d’exploitation en 2022) et le suivi de son exécution (reporting mensuel, comptes financiers). GHR MULHOUSE SUD ALSACE Rejoignez l'aventure GHR Mulhouse Sud Alsace et profitez de ses avantages ! La direction des finances est composée de 13...

  • Gestionnaire Budgétaire

    Il y a 6 mois


    Mulhouse, France Hôpital Hasenrain Temps plein

    **Détails de l’offre**: **POSTE PROPOSÉ** Gestionnaire budgétaire (H-F) **CONTRAT** CDI; Détachement; Mutation **DESCRIPTIF** L'ÉTABLISSEMENT: Rejoignez l'aventure GHR Mulhouse Sud Alsace et profitez de ses avantages ! La direction des finances est composée de 13 collaborateurs(rices), répartis en 3 cellules : budget, investissements et...

  • Gestionnaire Back Office

    Il y a 6 mois


    Mulhouse, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Gestionnaire Back-Office H/F à Mulhouse (68) pour notre client, un établissement bancaire reconnu dans la région. Rattaché(e) à la Direction Financière, vous assurez la vérification et le bon fonctionnement des opérations de la salle des marchés. A ce titre, - Vous validez les opérations...


  • Mulhouse, France Centre de Réadaptation de Mulhouse Temps plein

    Géré par une association à but non lucratif, le Centre de Réadaptation de Mulhouse, accompagne des personnes présentant un handicap ou une fragilité à retrouver une autonomie et préparer leur réinsertion sociale et professionnelle. Nous recherchons un(e): **Gestionnaire d'inventaire H/F** **CDD de 1 mois à 6 mois à temps plein.** Sous la...


  • Mulhouse, France Centre de Réadaptation de Mulhouse Temps plein

    **Description offre **:Géré par une association à but non lucratif, le Centre de Réadaptation de Mulhouse, accompagne des personnes présentant un handicap ou une fragilité à retrouver une autonomie et préparer leur réinsertion sociale et professionnelle. Nous recherchons un(e): **Gestionnaire d'inventaire H/F** **CDD de 1 mois à 6 mois** Sous la...


  • Mulhouse, France ESGM Formation Temps plein

    Notre entreprise partenaire est à la recherche d’un gestionnaire comptable et financier talentueux pour rejoindre son équipe en tant qu’ alternant . Il s’agit d’une opportunité unique d’apprendre et de travailler aux côtés de professionnels expérimentés. Quelles seront vos responsabilités ? Assister dans la tenue de la...


  • Mulhouse, France Centre de Réadaptation de Mulhouse Temps plein

    **DESCRIPTIF DU POSTE**: - Géré par une association à but non lucratif, le Centre de Réadaptation de Mulhouse, accompagne des personnes présentant un handicap ou une fragilité à retrouver une autonomie et préparer leur réinsertion sociale et professionnelle. Nous recherchons un(e): **Gestionnaire d'inventaire H/F** **CDD de 1 mois à 6...

  • Assistant Comptable

    Il y a 7 mois


    Mulhouse, France AMAELLES - Haut-Rhin Temps plein

    Dans le cadre d’un remplacement, le service Comptabilité recrute un: Assistant (e) Comptable (H/F) et Gestionnaire administratif Rattaché(e) à la responsable du service, vous aurez en charge la gestion d’écritures comptables et de suivi administratif sur plusieurs dossiers. La possibilité de suivre des structures très différentes, tant par leur...


  • Mulhouse, France Ville de Mulhouse Temps plein

    La Ville de Mulhouse recherche un-e Gestionnaire Administratif en Ressources Humaines au sein de la Direction des Ressources Humaines S’appuyant sur un esprit collectif fort porté par nos 1700 agents et un corps managérial bienveillant, la Team Mulhouse accompagne ses agents dans leur évolution et leurs réussite professionnelle. Les missions de la...

  • Gestionnaire Paie

    Il y a 6 mois


    Mulhouse, France Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) Temps plein

    Nous recherchons pour la **Direction ressources humaines** Au sein d’une équipe de 7 agents, vos missions principales consistent à la mise en œuvre du traitement de la paie: - Assurer la saisie des éléments de paie dans le SIRH : éléments variables, maladie - Recueillir et vérifier la cohérence des éléments saisis par les services - Mettre en...

  • Gestionnaire Budgétaire

    Il y a 7 mois


    Mulhouse, France GHR Mulhouse Sud Alsace Temps plein

    efidyw868d Assurer la préparation du budget de l’hôpital (505 millions d’euros en produits d’exploitation en 2022) et le suivi de son exécution (reporting mensuel, comptes financiers). Activités principales Préparation et suivi de l’exécution du budget de l’hôpital Activités transversales à la direction des finances Suivi de dossiers...


  • Mulhouse, France CABINET DE RECRUTEMENT SUPPLAYSTRASBOURG Temps plein

    A propos de l'entreprise : Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay poursuit sa croissance en gardant une culture d'entreprise fondée sur le respect et l'exigence.Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs intérimaires avec agilité et les accompagnons dans leurs...

  • Gestionnaire Budgétaire

    Il y a 6 mois


    Mulhouse, France GHR Mulhouse Sud-ALSACE Temps plein

    **À propos de nous**: Rejoignez l'aventure GHR Mulhouse Sud Alsace et profitez de ses avantages ! La direction des finances est composée de 13 collaborateurs(rices), répartis en 3 cellules : budget, investissements et dette-trésorerie. La direction assure principalement les missions suivantes: Préparation, suivi et analyse budgétaire et financière de...


  • Mulhouse, France Université de Haute-Alsace Temps plein

    **Gestionnaire de données et indicateurs patrimoniaux (F/H)** **Mission** Au sein de la DGPI, le gestionnaire de données et indicateurs patrimoniaux sera chargé de la gestion et actualisation de l’ensemble des données et indicateurs concernant le patrimoine de l’établissement. À ce titre, il a la responsabilité de la mise à jour de...


  • Mulhouse, France Ville de Mulhouse Temps plein

    La nouvelle direction des affaires juridiques et des achats de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) recherche un gestionnaire de la commande publique, chargé d’assurer la passation des marchés publics dits « non complexes » et la gestion administrative des contrats publics en lien avec les services prescripteurs. Au quotidien, vos missions au sein de...

  • Gestionnaire Financier

    il y a 4 jours


    Mulhouse, Grand Est, France In Extenso Temps plein

    In Extenso, nous sommes convaincus que la passion est essentielle pour réussir !Découvrez notre job !Pour accompagner nos clients dans leur évolution, nous recherchons un Comptable Interne passionné et compétent.Rôle et responsabilités :Gérer la comptabilité fournisseurs et le suivi des contratsGérer la comptabilité généraleGérer les...


  • Mulhouse, France Ville de Mulhouse Temps plein

    La VILLE DE MULHOUSE recherche pour son Service Santé Seniors et Handicap Un-e gestionnaire des anniversaires grand âge Mulhouse honore ses seniors à l’occasion de leur anniversaire (80, 85 ans et tous les ans à partir de 90 ans) et rend hommage aux couples mulhousiens célébrant leurs noces d'or (50 ans de mariage), de diamant (60 ans), de...

  • Coordinateur D'exploitation

    il y a 2 semaines


    Mulhouse, France VAGO Temps plein

    **Offre d’emploi : Coordinateur d’Exploitation (F/H)** **Rejoignez VAGO, acteur de référence dans la gestion des aires d’accueil pour les Citoyens Français Itinérants !** Nous recrutons un **Coordinateur d’Exploitation (F/H)** pour notre secteur de **Mulhouse (68)** Poste en **CDI forfait jour**. Vous aimez relever des défis où se mêlent...


  • Mulhouse, France Ville de Mulhouse Temps plein

    La Ville de Mulhouse recherche pour les Directions Education, Sport et Jeunesse un Assistant Gestionnaire de personnel (f/h) Vous recherchez un poste dans le domaine des RH et plus précisément dans la gestion du personnel ? Vous aimez la polyvalence des tâches, le travail d’équipe et le relationnel avec les services ? Au quotidien, vos principales...