Trésorier Adjoint

DESCRIPTION DE L'OFFRE

**Trésorier Adjoint H/F**

**Région administrative : Ile de France**

Filiale du groupe Kingfisher - leader européen et n°3 mondial des distributeurs de bricolage et d’aménagement de la maison - Brico Dépôt développe un concept de magasins dépôts. Pratiques et fonctionnels, ceux-ci proposent à leurs clients, professionnels et particuliers, des prix bas et une offre produits basée sur des stocks importants. Aujourd’hui, 3ème acteur du bricolage sur le marché français avec plus de 120 magasins, l’enseigne rassemble plus de 7 500 collaborateurs.

**Votre mission**

Filiale du groupe Kingfisher - leader européen et n°3 mondial des distributeurs de bricolage et d’aménagement de la maison - Brico Dépôt développe un concept de magasins dépôts. Pratiques et fonctionnels, ceux-ci proposent à leurs clients, professionnels et particuliers, des prix bas et une offre produits basée sur des stocks importants. Aujourd’hui, 3ème acteur du bricolage sur le marché français avec plus de 120 magasins, l’enseigne rassemble plus de 7 500 collaborateurs.

Au sein du Pôle comptable Trésorerie, composée d’un Responsable Trésorier expérimenté et deux autres comptables Trésorerie.

Assure les relations avec la trésorerie groupe, la trésorerie de Castorama, les différents services comptables et le CSP

Responsabilités:
GESTION ET CONTRÔLE DES RISQUES FINANCIERS

Contrôle les process pour éviter toute fraude.

Assure une veille des normes bancaires

Optimise les processus

Suit la gestion des pouvoirs bancaires

Suit la gestion des cautions bancaires

ORGANISE ET VALIDE LES PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE

Est responsable à ce que la situation de trésorerie soit la plus fiable possible

Effectue les prévisions de trésorerie à trois mois et les réconciliations avec les prévisions moyen et long terme. Analyse des écarts et définit les actions correctives.

Coordonne les positions de trésorerie quotidienne en lien avec avec l’équipe Trésorerie Opérationnelle de Castorama (en charge de la consolidation « France ») ou directement avec le Groupe Kingfisher.

Assure la gestion du 13 weeks report. Effectue la revue des cash-flows post clôture

Analyse toutes les opérations de trésorerie qui se sont déroulées le mois précédent, et observe et justifie les variations par rapport aux prévisions.

Est responsable de récupérer et fiabiliser les informations de trésorerie auprès de tous les services concernés (services comptables, fiscalité, RH, expansion).

Consolide l’ensemble des prévisions de trésorerie de Brico Dépôt et de ses filiales pour Kingfisher.

Elabore les budgets de frais bancaires pour l’année N+1.

CAMPAGNES DE REGLEMENTS

Prévoie et pilote les campagnes de règlement faites par le centre de services partagés

Assure le lien avec le prestataire Prime (Reverse factoring) permettant à certains fournisseurs d’être payés d’avance.

Intervient dans des situations critiques (retards de paiement éventuels), en lien avec les services impactés, afin d’assurer une résolution rapide.

ARRETES COMPTABLES

Assure en lien avec le Centre de Services Partagés (CSP) les clôtures mensuelles des prévisions de frais bancaire, des rapprochements bancaires siège

Revois en fin de mois l’ensemble des comptes impactés par les opérations de trésorerie.

Participe et présente les comptes de son périmètre lors des revues de bilan mensuelles.

SÉCURISE LES PAIEMENTS ET LA GESTION DES FONDS EN DÉPOTS

Met en place et coordonne le ramassage des fonds avec les convoyeurs de fonds en lien avec les dépôts.

Organise un support opérationnel aux dépôts pour tout problème d'encaissement.

Propose et met en œuvre la stratégie de sécurisation des paiements en dépôt.

Suit, challenge les partenaires et mets en place des indicateurs de suivi

CHANGEMENTS DE SYSTEME

Gère les projets Trésorerie en étroite collaboration avec l’équipe Trésorerie Opérationnelle de Castorama et les équipes RDM (ramassage, envois de remises de chèques, déploiement coffres automatiques, appels d’offres récurrents (chèques services, transports de fonds,)

Participe ponctuellement aux demandes d’évolutions des systèmes d’information (interne ou externe) impactant la Trésorerie, pour vérifier que les nouveaux paramétrages sont corrects. En 2023, Brico Depôt change ses caisses en dépôts.

Sécurisation des nouveaux systèmes après bascule : notamment pour les nouvelles caisses, il conviendra de vérifier la bonne remontée des encaissements.

AUTRES

Amélioration continue des procédures (y compris les travaux de comptabilisation et de suivi du Centre de Services Partagés, quand cela lui semble opportun)

Rédige / mets à jour les procédures

Relations avec nos prestataires externes (banques )

Les relations:
Magasins/dépôts

L’ensemble des services du siège (exploitation, achats, contrôle de gestion, ressources