Middle Office Private Equity

il y a 3 semaines


Montrouge, France Ergalis Banque Assurance Paris Temps plein

**Description de l'entreprise**:
**Description du poste**:
Au sein de CACEIS Fund Adminsitration, le département Private Equity-Real Estate Solutions (PERES)
Votre mission : En tant que Accountant PERES au sein du secteur Accounting & Valuation, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds PERES dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place. Vos activités principales : Vous contrôlez l'exactitude des opérations à partir des informations reçues des gérants de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d'inventaires) Vous contrôlez la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation...) Vous analysez les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation...) et proposez des solutions correctives Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes. Vous mettez à jour les portefeuilles : enregistrement des transactions initiées par les gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat Vous analysez la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation Vous assurez le suivi spécifique des instruments portant intérêts Vous analysez les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des Waterfalls Vous calculez les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation

Vous calculez le hurdle
Vous préparez les dossiers à remettre aux commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d'informations Vous procédez au traitement et à l'archivage régulier des dossiers Vous répondez aux demandes des clients dans les délais impartis Vous proposez des actions préventives ou correctives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle Vous produisez les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client (édition des rapports, analyse des résultats, contrôle du document final, suivi de la validation...)

**Description du profil**:
Bac + 4 / M1
Formation / Spécialisation Vous êtes titulaire d'un Bac + 4/5 en gestion, finance, comptabilité
Niveau d'expérience minimum 3 - 5 ans

Compétences recherchées
Vous connaissez : - l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion - les métiers de l'administration de fonds - les activités de valorisation des FCPR, FCPI - les métiers dépositaire/Conservation Expérience Expérience en valorisation des FCPR / FCPI



  • Montrouge, France FED Finance Temps plein

    **Je suis Sabrina Richard, Team Lead au sein du cabinet de recrutement Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marchés, de l’Asset management et du Private equity. Je recherche aujourd’hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92) : Un gestionnaire Back-office Private equity H/F en CDD Mon client est...


  • Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste - La Direction - ** IT and Operations Services (IOS) **a pour objectif de doter CACIB de la meilleure Plateforme IT et Opérations pour maintenir et renforcer la qualité des services rendus à CACIB et de se préparer aux enjeux de croissance et de transformation digitale de CACIB dans les années futures. Au sein d'IOS, vous...


  • Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations **Types de métier complémentaires**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: Gestionnaire Middle Office Support Trading Equity Solutions H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec...


  • Montrouge, France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement sur les métiers de la finance de marché, du private equity et de l'asset management. Je recherche, pour une belle société de private equity, une ou un : Marketing Officer anglophone (private equity) Vous...


  • Montrouge, France Fed Finance Temps plein

    Je suis Domitille d'Erceville, Consultante au sein de Fed Finance et je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92),une, un Expert en valorisation fonds de Private EquityRattaché(e) au département Private Equity , vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers dans...


  • Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Présentation du poste Nous sommes à la recherche d'un Chef de valorisation Private Equity pour rejoindre notre équipe polyvalente et structurée. Basé à Montrouge (92), vous serez rattaché au département Private Equity et interlocuteur direct des clients. Vos missions seront axées sur la gestion de portefeuilles de fonds, depuis l'enregistrement des...


  • Montrouge, France FED Finance Temps plein

    **Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l’Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd’hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une ou un : Gestionnaire Middle-office Trade Management (OPCVM) - CDD En tant que...


  • Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    **Description du poste**: Le Pôle Grande Clientèle du Groupe Crédit Agricole regroupe les métiers de **Banque d’affaires, financement **et de **marché, Métier titres **et de **Banque privée. **Au sein de ce Pôle, la Filière **Private Equity Services **constituée d’équipes de Crédit Agricole CIB, CACEIS et IWM est en charge de l’offre...


  • Montrouge, France Fed Finance Temps plein

    Je suis Domitille d'Erceville, Consultante recrutement chez Fed Finance et recherche pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une, un valorisateur de fonds de Private Equity.Rattaché(e) au département Private Equity et interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations de...


  • Montrouge, Antony, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Domitille d'Erceville, Consultante référente au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une, un Expert en valorisation fonds de Private Equity. Rattaché(e)...


  • Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Domitille d'Erceville, Consultante référente au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une, un Expert en valorisation fonds de Private Equity. Rattaché(e)...

  • Analyst Intern

    Il y a 3 mois


    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Types de métier complémentaires**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial /...


  • Montrouge, France Page personnel Temps plein

    Au sein du pôle dédié à la gestion du passif (actions et parts), en collaboration avec l'équipe, vous gérez la relation au quotidien avec vos clients et la gestion des opérations aux passifs sur un portefeuille de fonds variés - fonds de Private Equity, Real Estate, fonds de titrisation (FCPI, FCPR, FIP, OPCI, FPI, SPPICAV, FCT…). En contact avec...


  • Montrouge, France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Pour cette opportunité, vous interviendrez sur un poste polyvalent, en appui auprès de l'ensemble de l'équipe (notamment les CGP). Vous serez rattaché(e) à un responsable middle et back-office, et vos principales missions seront: - La gestion administrative dans son ensemble des opérations sur produits financiers et...


  • Montrouge, France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Pour cette opportunité, vous interviendrez sur un poste polyvalent, en appui auprès de l'ensemble de l'équipe (notamment les CGP). Vous serez rattaché(e) à un responsable middle et back-office, et vos principales missions seront: - La gestion administrative dans son ensemble des opérations sur produits financiers et...


  • Montrouge, France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Je suis Domitille d'Erceville, Consultante au sein de Fed Finance et je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92),une, un Expert en valorisation fonds de Private EquityRattaché(e) au département Private Equity , vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds private...


  • Montrouge, France Page Personnel Temps plein

    À propos de notre client Notre client est le valorisateur d'un grand Groupe bancaire. Nous recherchons un Client Operation Officer Private Equity and Real Estate en CDD pour 6 mois à Montrouge. Description du poste Au sein du pôle dédié à la gestion du passif (actions et parts), en collaboration avec l'équipe, vous gérez la relation au quotidien...


  • Montrouge, France Page Personnel Temps plein

    À propos de notre client Notre client est le valorisateur d'un grand Groupe bancaire. Nous recherchons un Client Operation Officer Private Equity and Real Estate en CDD pour 6 mois à Montrouge. Description du poste Au sein du pôle dédié à la gestion du passif (actions et parts), en collaboration avec l'équipe, vous gérez la relation au quotidien...


  • Montrouge, France FED FINANCE Temps plein

    Je suis Domitille d'Erceville, Consultante référente au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une, un Expert en valorisation fonds de Private Equity.Je suis Domitille...


  • Montrouge, France FED FINANCE Temps plein

    Entreprise :Je suis Domitille d'Erceville, Consultante référente au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une, un Expert en valorisation fonds de Private Equity.Description...