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Responsable Service Trésorerie
il y a 2 semaines
Missions
1/ Animer et piloter la gestion opérationnelle de la Trésorerie
Contrôler les relevés de comptes + réalisation des règlements
Assurer le traitement des écritures bancaires de la journée (Contrôler les opérations avant mise en règlement, superviser / gérer les mises en règlements des virements (FRS - NDF - Salaires))
Assurer l’équilibrage des comptes
Superviser / comptabiliser les écritures de Tréso dans le logiciel de Compta
Suivi des emprunts et paiement des intérêts, contrôler les frais bancaires et établir les échelles d’intérêt du cash pooling.
2/ Relation bancaire et Administration de la communication bancaire:
Gestion des relations bancaires
Gestion des Pouvoirs (papier & télématique), administration de la communication bancaire - EBICS TS et des Token (Swift 3SKEY)
SI Tréso : gestion des outils de la Comm Bancaire et leurs liens (XRT / Comm XRT / MATA IO / EFB) + Web-Banking
Gérer les paiements d’opérations spécifiques (M&A, dividendes, augmentation de capital )
Assurer les ouvertures / fermetures de comptes, la gestion du transfert des flux
3/ Reporting et Analyse du cash-flow
Etablir les budgets prévisionnels + révisions + suivi des réalisations
Etablir les reportings quotidiens/mensuels de trésorerie (position cash, suivi emprunts )
Mettre en place le reporting et analyser le cash-flow
Répondre aux demandes diverses émanant des services du DAF : précisions sur écritures, recherche d’informations
4/ Gestion de Projets Comptables
En lien avec la responsable de la comptabilité et dans le cadre de l'amélioration continue des processus et outils comptables avec les métiers: coordonner les acteurs concernés par les projets, organiser et animer des sessions de travail, aller chercher l’information, planifier et prévenir les changements
Cette liste de tâches est non-exhaustive et peut être amenée à varier en fonction des évolutions de l’entreprise
Issue d'une formation supérieure en finance/gestion, vous avez une expérience d'au moins 3 à 5 ans sur un poste de trésorier. Vous maîtrisez la gestion de trésorerie en entreprise, les processus comptables et possédez une bonne capacité d'accompagnement au changement.
Savoir être:
Rigueur, Fiabilité, Honnêteté, Autonomie
Vous disposez d’une bonne capacité d’anticipation et savez faire preuve de diplomatie. Vous savez faire preuve d’engagement et de pro activité pour toutes démarches d’élaboration et d’amélioration des processus
Savoir-faire:
Connaissances solides en gestion de trésorerie et maîtrise des logiciels de trésorerie.
Maitrise du Pack Office, principalement Excel (tableurs...)
Compréhension des données comptables
Maîtrise de l’organisation générale et du fonctionnement de l’entreprise
Type d'emploi : Temps plein, CDD
Statut : Cadre
Durée du contrat : 4 mois
Salaire : à partir de 35 000,00€ par an
Formation:
- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)
Lieu du poste : En présentiel
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Responsable Service Trésorerie
il y a 2 semaines
Rueil-Malmaison, France Groupe Prunay Temps pleinDescription du poste **Métier**: - Finance - Responsable Service Trésorerie **Intitulé du poste**: - Responsable Service Trésorerie H/F **Description de la mission**: - Missions- 1/ Animer et piloter la gestion opérationnelle de la Trésorerie- Contrôler les relevés de comptes + réalisation des règlements- Assurer le traitement des écritures...
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Responsable Comptable Tresorerie
il y a 5 jours
Rueil-Malmaison, Île-de-France Talents AEC Temps pleinLe poste de Responsable Comptable Tresorerie (H/F)Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client, société de conseils basée à...
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Responsable Comptable Tresorerie
il y a 4 semaines
Rueil-Malmaison, France Talents AEC Temps pleinLe poste de Responsable Comptable Tresorerie (H/F)Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client, société de conseils basée à...
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Chargé de Projet Trésorerie
Il y a 2 mois
Rueil-Malmaison, France FED Finance Temps plein**Au sein d'une entreprise industrielle intervenant dans le secteur du ferroviaire, vous occuperez des fonctions de Chargé de projet trésorerie (F/H).** **Votre fonction**: Dans le cadre de sa mission générale (Scope France ainsi que les filiales à l'étranger) il/elle doit: Trésorerie: Préparer le reporting mensuel des encaissements/...
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Assistant(E) Comptabilité Et Trésorerie
il y a 2 semaines
Rueil-Malmaison, France Vinci Construction Temps plein**Vinci Construction - Division Route France (Anciennement Eurovia) recherche un(e) gestionnaire de trésorerie au sein de la délégation Ile-de-France / Normandie pour un CDI.** **Partenaire des territoires, la division Route France de VINCI CONSTRUCTION développe des solutions de mobilité pour améliorer la compétitivité économique et renforcer le...
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Alternant Gestionnaire Back Office Trésorerie H/F
il y a 4 semaines
RUEIL MALMAISON, France BNP Paribas Temps pleinPour plus d'informations : www.realestate.bnpparibas.frBNP Paribas Real Estate est certifié Top Employer 2024 !Top Employers Institute reconnaît BNP Paribas Real Estate France comme un employeur de qualité où les conditions de travail, les perspectives de carrières et l'épanouissement professionnel et personnel sont des sujets centraux.Dans le...
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Alternant Gestionnaire Back Office Trésorerie H/F
il y a 3 semaines
Rueil-Malmaison, France BNP Paribas Temps pleinBNP Paribas Real Estate, l'un des principaux prestataires de services immobiliers de dimension internationale, offre une gamme complète de services qui intègre l'ensemble du cycle de vie d'un bien immobilier : Promotion, Transaction, Conseil, Expertise, Property Management et Investment Management. Avec 5 000 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate...
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Alternant Gestionnaire Back Office Trésorerie H/F
Il y a 2 mois
Rueil-Malmaison, France BNP Paribas Temps pleinBNP Paribas Real Estate, l'un des principaux prestataires de services immobiliers de dimension internationale, offre une gamme complète de services qui intègre l'ensemble du cycle de vie d'un bien immobilier : Promotion, Transaction, Conseil, Expertise, Property Management et Investment Management. Avec 5 000 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate...
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Responsable Administratif Et Financier
il y a 1 semaine
Rueil-Malmaison, France Comptalents Temps plein**Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...
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Responsable comptable général H/F
il y a 1 semaine
Rueil-Malmaison, France Transdev Temps pleinTransdev recrute un Responsable Comptable Général (H/F) Rejoignez un Groupe international fortement ancré dans les territoires Votre destination Vous serez intégré à une desfiliales du Groupe Transdev, Transdev Services Partagés,centre de service partagé spécialisé en paie et comptabilité. Vous serez intégré(e)au site de...
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Responsable Administratif Et Financier
Il y a 2 mois
Rueil-Malmaison, France Comptalents Temps pleinDescriptif du poste Comptalents, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nous recherchons actuellement POUR UNE START-UP à Rueil Malmaison un(e) directeur(trice)...
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Trésorier (H/F)
il y a 6 jours
Rueil-Malmaison, France Sinclair Ressources Temps pleinLe Consultant que vous rencontrerez dispose d'une double expertise : il est à la fois spécialisé sur les métiers pour lesquels il recrute et dédié à une zone géographique afin de vous offrir la meilleure proximité possible. Actuellement, nous recherchons pour notre client, société située à Rueil Malmaison, RER A, un(e) Trésorier H/F, dans le...
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Responsable comptable H/F
il y a 3 semaines
Rueil-Malmaison, France Hays France Temps pleinNotre client spécialisé dans le secteur de l'investissement recherche un Responsable comptable spécialisé sur les activités de financement dans le cadre d'une mission de structuration et automatisation de leurs process.Directement rattaché au directeur financier, vos missions sont les suivantes : - Organiser et manager l'équipe comptable et les faire...
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Responsable comptable H/F
il y a 4 semaines
Rueil-Malmaison, France Hays France Temps pleinNotre client spécialisé dans le secteur de l'investissement recherche un Responsable comptable spécialisé sur les activités de financement dans le cadre d'une mission de structuration et automatisation de leurs process.Directement rattaché au directeur financier, vos missions sont les suivantes : - Organiser et manager l'équipe comptable et les faire...
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Responsable Qualité Et Service
il y a 2 semaines
Rueil-Malmaison, France Centre aquatique Arsenal (92) Temps plein**Vous souhaitez intégrer un acteur majeur du sport et loisirs et participer à son développement, alors n’hésitez plus rejoignez-nous !!** Nous recherchons un responsable qualité et service pour mettre en place et animer la politique de qualité de notre entreprise. Pour cela le responsable sera en charge principalement de: - Concevoir et mettre en...
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Adjoint responsable comptable et fiscal F/H
Il y a 2 mois
Rueil-Malmaison, France EUROVIA Délégation Ile-De-France - Normandie Temps pleinVinci Construction – Division Route France (Anciennement Eurovia) recherche un(e) un adjoint au Responsable Comptable et Fiscal H/F au sein de la délégation Ile-de-France / Normandie. Partenaire des territoires, la division Route France de VINCI CONSTRUCTION développe des solutions de mobilité pour améliorer la compétitivité économique et...
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Adjoint responsable comptable et fiscal F/H
il y a 3 semaines
Rueil-Malmaison, France EUROVIA Délégation Ile-De-France - Normandie Temps pleinVinci Construction – Division Route France (Anciennement Eurovia) recherche un(e) un adjoint au Responsable Comptable et Fiscal H/F au sein de la délégation Ile-de-France / Normandie. Partenaire des territoires, la division Route France de VINCI CONSTRUCTION développe des solutions de mobilité pour améliorer la compétitivité économique et...
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Adjoint au Responsable Comptable
il y a 3 semaines
Rueil-Malmaison, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps pleinQuelles sont les missions ?Sous l'autorité hiérarchique du Responsable Comptable et Fiscal (RCF), vos missions sont les suivantes : * Assistance comptable aux agences, notamment lors des clôtures mensuelles et annuelles des comptes de la délégation, * Contrôle de la bonne application des procédures internes et de la bonne utilisation du plan...
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Adjoint au Responsable Comptable
Il y a 2 mois
Rueil-Malmaison, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps pleinQuelles sont les missions ?Sous l'autorité hiérarchique du Responsable Comptable et Fiscal (RCF), vos missions sont les suivantes : * Assistance comptable aux agences, notamment lors des clôtures mensuelles et annuelles des comptes de la délégation, * Contrôle de la bonne application des procédures internes et de la bonne utilisation du plan...
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Cdi - Analyste Back Office and Cash Management
il y a 2 semaines
Rueil-Malmaison, France Page Personnel Temps pleinEn tant qu'Analyste Back Office & Cash Management au sein de la Direction de la Trésorerie et des Financements et sous la responsabilité du Directeur Back Office & Cash Management, vous aurez pour missions de: Contribuer à maîtriser la gestion de trésorerie en participant aux activités quotidiennes du service notamment: - Le suivi de la position...