Fund Financial Control Sur Fonds Non Cotés

il y a 2 semaines

Paris, France ADD UP Temps plein

Au sein des équipes de notre client dans le secteur bancaire, vos missions seront:
Dans le cadre du suivi de l actif de dette privée:

- Lecture de la documentation et modélisation des assets dans l outil du loan Administration.
- Communication les soldes cash aux clients incluant les closings attendus.
- Assurance l activité de trade closing via la plateforme IHS Markit ClearPar en contactant les différentes contreparties et agents pour settler dans les courts délais.
- Assurance du maintien des positions des instruments de dettes et la réconciliation des flux.
- Monitorization et accompagnement le hub opérationnel quotidiennement.
- Communication les données nécessaires aux différents valorisateurs.
- Modélisation des rapports via l outil SAP Crystal report.
- Production des KPI clients et s assurer que le service est en accord avec le SLA client.
- Participation à la mise en place des onboardings de nouveaux clients.

Dans le cadre du support au contrôle financier:

- Production des notices d appels et de distributions des fonds.
- Assurance du calcul et l enregistrement des frais de gestion
- Calcul les ratios règlementaires, statutaires et fiscaux applicables aux fonds
- S assurance de la justification des cours utilisés pour la valorisation
- Contrôle la valeur liquidative produit par le prestataire comptable
- Mise en place des rapports de gestions
- Préparation les dossiers de certification pour le Dépositaire (arrêtés semestriels et clôtures) Instruire l ensemble des parties prenantes de la chaine de valeur
- Vérification les Reporting fiscaux
- Production des Reporting financiers des investisseurs/régulateurs
- Coordination les travaux des CAC
- Gestion du rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur, le gestionnaire du passif et le comptable du fonds : cash, titres
- Gestion de la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, relationship manager.

De formation Bac+5, vous avez une première expérience sur un poste similaire.

Vous avez un bon niveau d'anglais.

Qui sommes nous ?

ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d’une passion pour les nouvelles technologies, l’équipe d’ADD UP propose des prestations de conseil à forte valeur ajoutée à ses clients. Ses domaines de compétence : les services informatiques et le consulting pour la finance de marché.

  • Fund Controller

    il y a 10 heures

    Paris, France La Salle University Temps plein

    Team Overview The Continental Europe Finance team is split between the Paris and the Munich offices. The team consists of Fund Managers, Financial Controllers, Treasurers, and a Business Technology Solutions Manager. The Finance team is an integral part of the business and work closely with the Fund Management; Acquisitions and Asset Management teams.Role...

  • Fund Controller

    il y a 4 semaines

    Paris, France Natixis Temps plein

    -Natixis Paris, France Posted 5 hours ago Flexible Permanent Negotiable AEW est la plateforme de gestion d'actifs immobiliers de Natixis Investment Managers (NIM). NIM fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, 5ème établissement financier européen et 2ème acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse...

  • Gérant Fonds Non Cotés en Capital

    il y a 7 jours

    Paris, France Caisse des Dépôts Temps plein

    La direction des Gestions d’actifs (GDA) exerce un des 4 métiers du groupe CDC et contribue à faire de la CDC le premier gérant d’actifs de statut public. Elle regroupe les gestions d’actifs internes à l’Etablissement public ou portées par des filiales spécialisées, et gère plus de 200 Md€ investis en actions, obligations, outils du marché...

  • Financial Controller, NAM

    il y a 3 semaines

    Paris, France SGS Temps plein

    Job Description The Financial Controller, working closely with the Chief Financial Officer, is responsible for the oversight of all North America finance, accounting, statutory and corporate reporting. They will ensure that SGS US and Canada financial policies and procedures are in line with state/province and federal regulations and guidelines. ...

  • Financial Controller

    il y a 5 jours

    Paris, France Tikehau Investment Management - Annonces Temps plein

    -Tikehau Investment Management - Annonces Paris, France Posted 10 hours ago Permanent Competitive - Financial Controller- Missions: - Reporting to the Controlling Director of Tikehau IM, you covers the full spectrum of the function. - A strong coordination will be necessary with other Tikehau departments (business lines, legal, funds operations, client...

  • ALTERNANCE - Analyst - fund management H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, France Amundi Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Immobilier Intitulé du poste ALTERNANCE - Analyst - fund management H/F Type de contrat Alternance / Apprentissage Date prévue de prise de fonction 02/09/2024 Poste avec management Non Cadre / Non Cadre Non cadre Missions ...

  • Internship - Fund Finance Real Assets (H/F)

    il y a 4 semaines

    Paris, France Tikehau Capital Temps plein

    **Missions**: - [FR]_ Support opérationnel des fonds: - Soutenir les opérations d’investissement - Surveiller les niveaux de trésorerie et les prévisions de flux de trésorerie des Fonds - Suivi des mouvements de trésorerie - Participer au processus de due-diligence avec les nouveaux investisseurs - Soutenir le lancement de nouveaux fonds et de SPV...

  • Fund Controller

    il y a 4 semaines

    Paris 15e, France Ergalis Temps plein

    Ergalis recrute pour son client, filiale d'un grand groupe bancaire spécialisée dans la gestion d'actifs, un **Fund Controller H/F** en intérim à Paris. **Vos missions**: - Coordination des différents acteurs intervenant sur le processus d’arrêté des comptes (prestataires comptables, property managers, commissaires aux comptes, Dépositaires, ),...

  • Internship - Fund Finance Real Assets (H/F) - July

    il y a 4 semaines

    Paris, France Tikehau Capital Temps plein

    **Missions**: - [FR] _ Support opérationnel des fonds: - Soutenir les opérations d’investissement - Surveiller les niveaux de trésorerie et les prévisions de flux de trésorerie des Fonds - Suivi des mouvements de trésorerie Soutenir le lancement de nouveaux fonds et de SPV d’investissement Reporting et contrôle des fonds: - Mettre à jour et...

  • Middle Office Fund Operations Analyst

    il y a 1 semaine

    Paris, France Tikehau Investment Management - Annonces Temps plein

    MISSIONS: You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Paris and will be on your assigned funds notably in charge of Transactions Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending) Coordination of capital calls from & distributions to investors. Performance Monitoring Funds' NAV calculation and...

  • Middle Office Fund Operations Analyst

    il y a 1 semaine

    Paris, Ile-de-France Tikehau Investment Management - Annonces Temps plein

    MISSIONS: You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Paris and will be on your assigned funds notably in charge of Transactions Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending) Coordination of capital calls from & distributions to investors. Performance Monitoring Funds' NAV calculation and...

  • Middle Office Fund Operations Analyst

    il y a 1 mois

    Paris, France Tikehau Investment Management - Annonces Temps plein

    MISSIONS: You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Paris and will be on your assigned funds notably in charge of Transactions Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending) Coordination of capital calls from & distributions to investors. Performance Monitoring Funds' NAV calculation and control...

  • Middle Office Fund Operations Analyst

    il y a 4 semaines

    Paris, France Tikehau Investment Management - Annonces Temps plein

    MISSIONS: You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Paris and will be on your assigned funds notably in charge of Transactions Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending) Coordination of capital calls from & distributions to investors. Performance Monitoring Funds' NAV calculation and control...

  • Internship - Fund Operations Private Equity (H/F)

    il y a 7 jours

    Paris 8e, France Tikehau Capital Temps plein

    **Missions**: - [FR]_ Pour soutenir cette croissance, TIM recherche un stagiaire pour les opérations de fonds couvrant les fonds et les investissements de Private Equity du groupe. Le stagiaire sera rattaché à l'analyste et au gestionnaire de Fund Operations, ses principales missions seront les suivantes: Principales tâches et responsabilités: -...

  • ALTERNANCE - Analyst - fund management H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, France Amundi Temps plein

    Description du poste Description du service :  Vous intégrerez une équipe d'une dizaine de gérants de fonds immobiliers dédiés à une clientèle institutionnelle, en charge de la gestion quotidienne des fonds et du suivi de leur valorisation, de la relation avec les investisseurs et les divers prestataires. Missions :  Vous assisterez...

  • ALTERNANCE - Analyst Fund management H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, France Amundi Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Immobilier Intitulé du poste ALTERNANCE - Analyst Fund management H/F Type de contrat Alternance / Apprentissage Durée (en mois) 12 ou 24 mois Date prévue de prise de fonction 02/09/2024 Poste avec management Non Cadre / Non...

  • ALTERNANCE - Analyst Fund management H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, France Amundi Temps plein

    Description du poste   Description du service : L'alternant.e aura l'opportunité de travailler au sein de la Division de Fund Management, et plus précisément avec l'équipe de gestion de fonds immobiliers Grand Public et l'équipe Gestion Indirecte. L'équipe de gestion de fonds immobiliers Grand Public prend en charge la gestion et le...

  • Fund of Fund Analyst

    il y a 4 semaines

    Paris, France La Française Temps plein

    Mission THE COMPANY NewAlpha Asset Management is an asset management company specialized inthe design, analysis and implementation of innovative and personalizedinvestment solutions on behalf of leading institutional investors. A subsidiaryof the La Française Group, NewAlpha Asset Management is a human-sizedstructure, made up of recognized...

  • Financial Controller

    il y a 1 semaine

    Paris, France Sweetch Energy Temps plein

    We are pioneering climate tech and renewable energy, shaping a net-zero future by harnessing osmotic energy to produce clean electricity. Our INOD® technology integrates cutting-edge advancements in nanofluidic and biomaterials, enabling a new generation of flexible, modular and sustainable power plants. Committed to diversity, we blend deep tech with...

  • Fund Controller

    il y a 3 semaines

    Paris 8e, France TWENTY TWO INVESTMENT MANAGEMENT Temps plein

    **TwentyTwo Real Estate** est un groupe indépendant en forte croissance dédié à l’investissement immobilier en Europe offrant à des clients institutionnels et privés une gamme complète de solutions d’investissement et de services de gestion. Le groupe combine de manière intégrée une excellence opérationnelle et une expertise financière...