Emplois actuels liés à Chargé de Reporting Financier Opcvm - Montrouge - FED Finance
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Valorisateur OPCVM débutant
Il y a 4 mois
Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinJe suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché et je recherche pour un prestigieux groupe bancaire situé à Montrouge, des candidat(e)s motivé(e)s pour devenir :Valorisateur OPCVM débutant Rattaché(e) à un Groupe de Valorisateurs OPCVM et après une formation de 1 mois, vous assurez le traitement administratif...
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Chargé Référentiels Valeurs
Il y a 3 mois
Montrouge, France FED Finance Temps plein**Fed Finance - Finance de marché recherche pour une société financière de premier plan, une ou un : Chargé(e) référentiels valeurs (OST et OPCVM)** **Votre fonction**: Au sein de l'équipe Data Management, vous êtes en charge de la création, de la mise à jour et du contrôle des données de marchés instruments financiers et tiers dans les bases...
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Analyste en Reporting Financier
il y a 1 mois
Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps pleinPrésentation du PosteNous sommes à la recherche d'un(e) Analyste en Reporting Financier pour rejoindre notre équipe dynamique au sein de Fed Finance, un acteur majeur dans le domaine de la finance de marché.ContexteIntégré(e) à l'équipe de Reporting - Risque de Marché, composée de quatre experts, vous serez impliqué(e) dans la gestion des offres...
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Support Applicatif
Il y a 3 mois
Montrouge, France FED France Temps plein**Fed Finance - Finance de marché recherche pour une société financière de premier plan, une ou un Support Applicatif - Administration OPCVM F/H** **Votre fonction**: Au sein du département en charge de la valorisation et de La comptabilité de portefeuilles pour le compte de sociétés de gestion et d’institutionnels. Vous assurez pour le Groupe,...
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Valorisateur Opcvm Débutant
Il y a 3 mois
Montrouge, France FED France Temps plein**Votre fonction**: Rattaché(e) à un Groupe de Valorisateurs OPCVM et après une formation de 1 mois, vous assurez le traitement administratif et comptable des OPCVM qui vous sont attribués. A ce titre: - vous saisissez les transactions et contrôlez l’évolution des cours et coupons de valorisation ; - vous traitez les opérations sur titres ; - vous...
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Middle-officer Attribution de Performance
Il y a 3 mois
Montrouge, France FED Finance Temps plein**Fed Finance - Finance de marché, recherche pour un établissement financier de 1er plan, une ou un : Middle-officer attribution de performance (OPCVM)** **Votre fonction**: Rattaché(e) au service reporting - Attribution de performance (composé de 8 personnes) de la Directions des Opérations, vous prenez en charge, pour les clients institutionnels, les...
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Valorisateur OPCVM débutant
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps pleinPoste de Valorisateur OPCVM débutantVous souhaitez découvrir le métier de la comptabilité OPCVM?Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure spécialisée en banque ou comptabilité / gestion (DCG ou une Licence) et vous avez une première expérience en Back/Middle-office sur les titres ou les OPCVM (stage, apprentissage, cdd...).Vous souhaitez...
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Valorisateur OPCVM débutant
il y a 1 semaine
Montrouge, France Fed Finance Temps pleinRattaché(e) à un Groupe de Valorisateurs OPCVM et après une formation de 1 mois, vous assurez le traitement administratif et comptable des OPCVM qui vous sont attribués. A ce titre : - vous saisissez les transactions et contrôlez l'évolution des cours et coupons de valorisation ; - vous traitez les opérations sur titres ; - vous calculez les valeurs...
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Valorisateur OPCVM débutant
Il y a 4 mois
Montrouge, France Fed Group Temps pleinJe suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché et je recherche pour un prestigieux groupe bancaire situé à Montrouge, des candidat(e)s motivé(e)s pour devenir :Valorisateur OPCVM débutantRattaché(e) à un Groupe de Valorisateurs OPCVM et après une formation de 1 mois, vous assurez le traitement administratif et...
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Middle-officer Attribution de Performance
Il y a 3 mois
Montrouge, France FED Finance Temps plein**Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché, recherche pour un établissement financier de 1er plan, une ou un : Middle-officer attribution de performance (OPCVM)** **Votre fonction**: Rattaché(e) au service reporting - Attribution de performance (composé de 8 personnes) de la Directions des Opérations, vous prenez...
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Chargé référentiels valeurs
il y a 1 semaine
Montrouge, France Fed Finance Temps pleinJe suis Domitille d'Erceville, Consultante au sein de Fed Finance et je recherche aujourd'hui pour un client, basé à Montrouge , une ou un Chargé(e)s référentiels valeurs (OST et OPCVM)Au sein de l'équipe Data Management, vous êtes en charge de la création, de la mise à jour et du contrôle des données de marchés instruments financiers et tiers...
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Valorisateur Opcvm Débutant-
Il y a 3 mois
Montrouge, France FED Finance Temps plein**Votre fonction**: Rattaché(e) à un Groupe de Valorisateurs OPCVM et après une formation de 1 mois, vous assurez le traitement administratif et comptable des OPCVM qui vous sont attribués. A ce titre: - vous saisissez les transactions et contrôlez l’évolution des cours et coupons de valorisation ; - vous traitez les opérations sur titres ; - vous...
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Valorisateur OPCVM débutant
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps pleinPoste de Valorisateur OPCVM débutantVous souhaitez découvrir le métier de la comptabilité OPCVM et développer vos compétences en finance?Notre groupe bancaire, Fed Finance, recherche un(e) Valorisateur OPCVM débutant pour rejoindre notre équipe de professionnels de la finance.ResponsabilitésSaisir les transactions et contrôler l'évolution des...
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Chargé référentiels valeurs
Il y a 2 mois
Montrouge, France Fed Group Temps pleinJe suis Domitille d'Erceville, Consultante au sein de Fed Finance et je recherche aujourd'hui pour un client, basé à Montrouge , une ou un Chargé(e)s référentiels valeurs (OST et OPCVM) Je suis Domitille d'Erceville, Consultante référente au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de...
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Chargé référentiels valeurs
il y a 3 semaines
Montrouge, France Fed Group Temps pleinJe suis Domitille d'Erceville, Consultante au sein de Fed Finance et je recherche aujourd'hui pour mon clients, basé à Montrouge (92), une ou un Chargé(e) référentiels valeurs (OST et OPCVM)Je suis Domitille d'Erceville, Consultante référente au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de...
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Analyste Middle-Office pour OPCVM
il y a 1 mois
Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps pleinPoste : Gestionnaire Middle-Office Tenue de Positions (OPCVM)Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée chez Fed Finance, spécialisée dans le recrutement pour les métiers de la finance de marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Nous recherchons un(e) Gestionnaire Middle-Office Tenue de Positions pour intégrer une équipe dynamique.Vos...
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Valorisateur OPCVM débutant H/F
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinPoste : En collaboration avec un Groupe de Valorisateurs OPCVM, suite à une formation initiale, vous serez responsable des tâches administratives et comptables des OPCVM qui vous seront assignés. Dans ce cadre :Vous enregistrez les opérations et surveillez les fluctuations des valeurs des actifs ;Vous traitez les opérations sur les titres ;Vous calculez...
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Chargé référentiels valeurs
Il y a 3 mois
Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinJe suis Domitille d'Erceville, Consultante référente au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une un, Chargé(e)s référentiels valeurs (OST et OPCVM)En tant que groupe...
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Valorisateur OPCVM débutant
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein**Découvrez le métier de la comptabilité OPCVM**Vous souhaitez découvrir le métier de la comptabilité OPCVM et apprendre les marchés financiers? Nous recherchons des candidats motivés pour intégrer notre équipe de valorisation OPCVM.**Fonctions et responsabilités**Saisir les transactions et contrôler l'évolution des cours et coupons de...
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Gestionnaire Back-office Opcvm
Il y a 3 mois
Montrouge, France FED Finance Temps plein**Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché, recherche pour un établissement financier de premier plan et dans le cadre d’un surcroît d’activité, une ou un : Gestionnaire Back-office OPCVM** **Votre fonction**: Rattaché(e)au Service Passif et Flux OPCVM, vous assurez la réception et l’exécution des ordres de...
Chargé de Reporting Financier Opcvm
Il y a 5 mois
**Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l’Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd’hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une ou un : Chargé(e) de reporting financier OPCVM - débutant(e) accepté(e) En tant que groupe bancaire international, leader dans l’Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d’externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier.**
**Votre fonction**:
Rattaché(e) au service reporting - états financiers, vous prenez en charge la production des comptes annuels et / ou des rapports annuels, des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV ainsi que les reporting PRIIPs / MIFID I, les frais courants du DICI et les annonces de détachement de coupons pour le compte des sociétés de gestion, dans le respect de la réglementation et des délais imposés par celle-ci. Plus particulièrement,
- vous informez le client de l’avancée du planning des productions de reporting réglementaires ;
- vous coordonnez les tâches liées à cette activité assurées par d’autres équipes de la société ;
- vous organisez les réunions de synthèses et les audits de procédures à l'initiative des commissaires aux comptes ;
- vous suivez le programme d'activité mensuel et administrez l'outil de production des états financiers ;
- vous organisez la collecte des informations (comptes annuels, politique de gestion, informations juridiques ) provenant des différents contributeurs (valorisation, Gérants et Juristes des sociétés de gestion ) ;
- vous mettez en forme les informations collectées si besoin ;
- vous contrôlez le document sur la cohérence des informations produites et sur le périmètre des états financiers produits ;
- vous gérez la relation avec les contributeurs des données sources, le client et les Commissaires aux Comptes ;
- vous effectuez des bilans avec les différents intervenants à chaque fin de clôture
**Votre profil**:
Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre sens de l’organisation, votre esprit d’analyse et disposez d’une bonne adaptabilité. En outre, vous savez faire preuve d’une grande disponibilité, d’un bon esprit d’équipe ainsi que de la curiosité.
Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante en interaction avec divers services.
Plusieurs postes sont à pourvoir sur Montrouge à compter de janvier 2024 dans le cadre d’une mission d’intérim de 5 mois environ éventuellement renouvelable.
Rémunération fixe entre 30 et 35 K€ en fonction du profil + participation.
Télétravail partiel possible à hauteur de 2 jours par semaine.
