Responsable Trésorerie

Il y a 3 mois

ChevillyLarue, France VINCI Temps plein

Rattaché(e) au Directeur Comptable, vous permettez au servicedeà garantir la liquidité quotidienne des différentes entreprises du groupe, à gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.

A ce titre, vous serez en charge:

- Établir les prévisions quotidiennes de trésorerie (rolling forecast),
- Établir le budget de trésorerie mensualisé
- Élaborer mensuellement le tableau des flux de trésorerie de l’exploitation
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel
- Établir le budget de fonctionnement du service
- Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements
- Déterminer et analyser quotidiennement la position bancaire en date de valeur, puis remonter les excédents du jour à la holding
- Encaissements et décaissements
- Participer aux compagnes de règlement et prélèvements des entités du périmètre
- Assurer les différentes échéances (Planning paiements, encaissements, charges sociales etc.)
- Comptabilité
- Contribuer aux opérations de clôtures comptables trimestrielles
- Effectuer les rapprochements comptables des comptes bancaires sur SAP

Cette liste de tâches n'est pas exhaustive.

Vous effectuerez vos missions dans le cadre de la politique sécurité et environnementale de la société.
Vous respecterez le principe de non-discrimination et vous contribuerez à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances.
Vous bénéficiez d'une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ?

Faites-le nous savoir, ce poste vous est ouvert

De formation Bac + 4/5 en Finance / Comptabilité / Contrôle de gestion

Première expérience 5 ans dans un service administratif et financier

Maîtrise d’Excel indispensable, connaissance de SAP, SAGE XRT souhaitée

Entité

Filiale du Groupe VINCI et leader français du BTP, VINCI Construction France met au service de ses clients publics et privés, son excellence opérationnelle et ses savoir-faire d'entreprise générale et d'ensemblier pour concevoir, financer, réaliser et exploiter tout projet de construction. VINCI Construction France mobilise les ressources de plus de 18 000 collaborateurs et de plus de 300 implantations pour donner vie à des projets utiles aux hommes et aux territoires. VINCI Construction France intervient dans tous les métiers du bâtiment, du génie civil, des réseaux, des métiers de spécialités et du développement immobilier, en s'engageant sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités.

  • Responsable Comptable Junior H/F

    Il y a 4 mois

    Chevilly Larue, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Responsable Comptable Junior H/FEn tant que Responsable Comptable Junior, vos principales missions seront les suivantes : * Suivre la comptabilité auxiliaire de nos filiales (comptabilité, fournisseurs, clients et trésorerie), * Participer à la clôture des comptes : comptabilisation et justification des charges, suivi et comptabilisation...

  • Responsable Comptable Junior H/F

    Il y a 3 mois

    Chevilly Larue, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Responsable Comptable Junior H/FEn tant que Responsable Comptable Junior, vos principales missions seront les suivantes : * Suivre la comptabilité auxiliaire de nos filiales (comptabilité, fournisseurs, clients et trésorerie), * Participer à la clôture des comptes : comptabilisation et justification des charges, suivi et comptabilisation...

  • Chef de Comptabilité Général

    il y a 2 semaines

    Chevilly-Larue, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Missions et ResponsabilitésEn tant que Comptable Général, vous serez rattaché au Responsable Comptable et chargé de suivre la comptabilité auxiliaire de nos filiales. Voici quelques-unes de vos principales missions :Suivi de la comptabilité fournisseurs, clients et trésorerie : vous serez responsable de la gestion et du suivi de la comptabilité des...

  • Chef de Comptabilité Général

    il y a 4 jours

    Chevilly-Larue, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Comptable Général - Page PersonnelVous rejoignez Page Personnel, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, en tant que Comptable Général. Votre mission sera de soutenir le Responsable Comptable dans la gestion de la comptabilité auxiliaire de nos filiales.ResponsabilitésSuivre la comptabilité fournisseurs, clients et...

  • Chef de Comptabilité Général

    il y a 4 jours

    Chevilly-Larue, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Comptable Général - Page PersonnelVous rejoignez Page Personnel, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, en tant que Comptable Général. Votre mission sera de soutenir le Responsable Comptable dans la gestion de la comptabilité auxiliaire de nos filiales.Missions clésSuivre la comptabilité fournisseurs, clients et...

  • Chef de Comptabilité

    il y a 1 semaine

    Chevilly-Larue, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Comptable GénéralRattaché au Responsable Comptable, en tant que Comptable Général, vos principales missions seront les suivantes :Suivre la comptabilité auxiliaire de nos filiales (comptabilité fournisseurs, clients et trésorerie),Participer à la clôture des comptes : Comptabilisation et justification des charges, suivi et comptabilisation...

  • Chef de Comptabilité Général

    il y a 1 semaine

    Chevilly-Larue, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Développez votre carrière chez Page PersonnelNous sommes à la recherche d'un Comptable Général pour rejoindre notre équipe en France. En tant que membre clé de notre équipe financière, vous serez responsable de la comptabilité auxiliaire de nos filiales, de la clôture des comptes et de la gestion des immobilisations et des stocks.Missions...

  • Chef de Comptabilité Général

    il y a 6 jours

    Chevilly-Larue, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Développez votre carrière chez Page PersonnelNous sommes une filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays. Nous identifions et recrutons des cadres, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.Mission du Comptable...

  • Comptable Général H/F

    il y a 2 semaines

    Chevilly Larue, France Page personnel Temps plein

    Rattaché au Responsable Comptable, en tant que Comptable Général, vos principales missions seront les suivantes : * Suivre la comptabilité auxiliaire de nos filiales (comptabilité fournisseurs, clients et trésorerie), * Participer à la clôture des comptes : Comptabilisation et justification des charges, suivi et comptabilisation des provisions, etc....

  • Chef de Comptabilité

    il y a 4 jours

    Chevilly-Larue, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Comptable GénéralRattaché au Responsable Comptable, en tant que Comptable Général, vos principales missions seront les suivantes :Suivre la comptabilité auxiliaire de nos filiales (comptabilité fournisseurs, clients et trésorerie),Participer à la clôture des comptes : Comptabilisation et justification des charges, suivi et comptabilisation...

  • Chef de Comptabilité

    il y a 7 jours

    Chevilly-Larue, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Comptable GénéralRattaché au Responsable Comptable, en tant que Comptable Général, vos principales missions seront les suivantes :Suivre la comptabilité auxiliaire de nos filiales (comptabilité fournisseurs, clients et trésorerie),Participer à la clôture des comptes : Comptabilisation et justification des charges, suivi et comptabilisation...

  • Comptable Général H/F

    il y a 2 semaines

    Chevilly-Larue, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Comptable GénéralRattaché au Responsable Comptable, en tant que Comptable Général, vos principales missions seront les suivantes :Suivre la comptabilité auxiliaire de nos filiales (comptabilité fournisseurs, clients et trésorerie),Participer à la clôture des comptes : Comptabilisation et justification des charges, suivi et...

  • Comptable Général H/F

    il y a 2 semaines

    Chevilly Larue, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Rattaché au Responsable Comptable, en tant que Comptable Général, vos principales missions seront les suivantes : * Suivre la comptabilité auxiliaire de nos filiales (comptabilité fournisseurs, clients et trésorerie), * Participer à la clôture des comptes : Comptabilisation et justification des charges, suivi et...

  • Contrôleur de Gestion

    Il y a 3 mois

    Chevilly-Larue, France VINCI Construction Temps plein

    Filiale de VINCI Construction, la délégation des Ouvrages Fonctionnels réhabilités et métiers de spécialités est dédiée aux projets de réhabilitation de bâtiments fonctionnels publics et privés en Ile-de-France. Composée de 7 marques, Dumez Île-de-France, Petit, Plendi, Neom, CBC Service, Dumez Service et DEGAINE, qui proposent une offre...

  • Comptable Général H/F

    il y a 2 semaines

    Chevilly Larue, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché au Responsable Comptable, en tant que Comptable Général, vos principales missions seront les suivantes : * Suivre la comptabilité auxiliaire de nos filiales (comptabilité fournisseurs, clients et trésorerie), * Participer à la clôture des comptes : Comptabilisation et justification des charges, suivi et...

  • Chef de Comptabilité Général

    il y a 7 jours

    Chevilly-Larue, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Comptable GénéralRattaché au Responsable Comptable, en tant que Comptable Général, vos principales missions seront les suivantes : * Suivre la comptabilité auxiliaire de nos filiales (comptabilité fournisseurs, clients et trésorerie), * Participer à la clôture des comptes : Comptabilisation et justification des charges, suivi et...

  • Chef de Comptabilité Général

    il y a 2 semaines

    Chevilly-Larue, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    **Poste : Comptable Général**Rattaché au Responsable Comptable, en tant que Comptable Général, vos principales missions seront les suivantes :**Suivre la comptabilité auxiliaire de nos filiales** : comptabilité fournisseurs, clients et trésorerie.**Participer à la clôture des comptes** : comptabilisation et justification des charges, suivi et...

  • Comptable Général H/F

    il y a 2 semaines

    Chevilly Larue, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Comptable Général H/FRattaché au Responsable Comptable, en tant que Comptable Général, vos principales missions seront les suivantes : * Suivre la comptabilité auxiliaire de nos filiales (comptabilité fournisseurs, clients et trésorerie), * Participer à la clôture des comptes : Comptabilisation et justification des charges, suivi et...

  • Comptable Général H/F

    il y a 2 semaines

    Chevilly Larue, France Page Personnel Temps plein

    Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte...

  • Comptable Général H/F

    il y a 2 semaines

    Chevilly-Larue, France Page Personnel Temps plein

    Un des leaders sur le marché de l'agroalimentaireDynamique et rigoureux À propos de notre client Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de...