Senior Cash Manager
il y a 2 semaines
Au sein de la Direction des Opérations de Financement et de Trésorerie (DOFT) du groupe, le Service Cash Management Contrôle et Prévision est constitué d’un responsable de service, d’un gestionnaire senior et de chargés de cash-management, contrôle et prévisions. Ses principales missions sont les suivantes:
- Opérer le cash-pooling du groupe et gérer les comptes bancaires, les opérations de paiement et d’encaissement,
- Confirmer les opérations de marché traitées avec des contreparties financières (opérations de change, de taux, de financement, de placement et d’investissement sur tout type de fonds) et gérer les règlements relatifs à ces opérations,
- Contrôler et reporter les engagements, la valorisation et les risques relatifs aux opérations de marché traitées,
- Etablir et animer le processus de prévisions de trésorerie.
Dans ce cadre, le Gestionnaire Senior Cash-Management, Contrôle et Prévisions pourra être amené à intervenir sur toutes les missions du service et en particulier sur celles suivantes:
- Contribuer à réaliser, à organiser et à animer les activités quotidiennes du service,
- Gérer des projets du service : (intégration de nouvelles filiales, optimisation des processus, déploiement de nouveaux outils, adoption de nouvelles normes comptables ou réglementaires ),
Veiller à tout moment au bon respect des meilleures pratiques de sécurisation des paiements et opérations,
- Gérer la communication avec les partenaires bancaires et les contreparties financières,
- Travailler en étroite collaboration avec les autres services de la DOFT (Financement, change, investissements et administration du système d’information), avec les prestataires externes (éditeurs des systèmes d’information) ainsi qu’avec les responsables financiers des BUs, le contrôle de gestion groupe, la comptabilité
Au sein de la Direction des Opérations de Financement et de Trésorerie (DOFT) du groupe, le Service Cash Management Contrôle et Prévision est constitué d’un responsable de service, d’un gestionnaire senior et de chargés de cash-management, contrôle et prévisions. Ses principales missions sont les suivantes:
- Opérer le cash-pooling du groupe et gérer les comptes bancaires, les opérations de paiement et d’encaissement,
- Confirmer les opérations de marché traitées avec des contreparties financières (opérations de change, de taux, de financement, de placement et d’investissement sur tout type de fonds) et gérer les règlements relatifs à ces opérations,
- Contrôler et reporter les engagements, la valorisation et les risques relatifs aux opérations de marché traitées,
- Etablir et animer le processus de prévisions de trésorerie.
Dans ce cadre, le Gestionnaire Senior Cash-Management, Contrôle et Prévisions pourra être amené à intervenir sur toutes les missions du service et en particulier sur celles suivantes:
- Contribuer à réaliser, à organiser et à animer les activités quotidiennes du service,
- Gérer des projets du service : (intégration de nouvelles filiales, optimisation des processus, déploiement de nouveaux outils, adoption de nouvelles normes comptables ou réglementaires ),
Veiller à tout moment au bon respect des meilleures pratiques de sécurisation des paiements et opérations,
- Gérer la communication avec les partenaires bancaires et les contreparties financières,
- Travailler en étroite collaboration avec les autres services de la DOFT (Financement, change, investissements et administration du système d’information), avec les prestataires externes (éditeurs des systèmes d’information) ainsi qu’avec les responsables financiers des BUs, le contrôle de gestion groupe, la comptabilité
**Adresse du poste **:125 avenue de paris 92320 châtillon
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Analyste Trésorerie
il y a 6 jours
Paris, France DASSAULT SYSTEMES Temps pleinEn tant que membre de l'équipe de Cash management, vous serez amené à participer activement à la gestion des opérations de trésorerie, en coordination avec les partenaires bancaires, les services comptables (AP, AR, GL) ainsi que les équipes de trésorerie locales. Ces activités se feront en coopération avec Senior Treasury Manager. Votre...
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Analyste Trésorerie
il y a 4 semaines
Paris, France Dassault Systèmes Temps plein**Imaginez demain..** Au sein de la **Trésorerie Groupe de Dassault Systèmes**, vous travaillez en support de l’équipe **EMEAR Cash Management & Cash Pooling**, sur un périmètre complexe comprenant les niveaux d’interventions suivants: - Renforcer l’équipe dans la gestion des opérations quotidiennes de trésorerie sur un périmètre...
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Business Analyst Cash Management
il y a 7 jours
Paris, France 1Dsolutions Temps pleinAjouté le 20/01/2023 - Durée : 6 mois **Description**: Business analyst Senior / Chef de projet MOA Cash management Pré-requis à la bonne réalisaiton de le mission: Connaissances fonctionnelles Swift/T2/T2S, correspondent banking, SEPA, gestion de trésorerie Autonome, proactif, excellente communication, opérationnel Capacité à gérer un projet en...
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Cash Manager
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France RAMSAY GENERALE DE SANTE Temps pleinQuelles sont les missions ?Rattaché(e) au Responsable Cash management et au sein d'une équipe de 5 personnes, en tant que Cash manager, vous serez responsable de la centralisation des paiements de l'ensemble des entités du groupe Ramsay Santé ainsi que de la gestion de la trésorerie quotidienne.Vos responsabilités incluent notamment la liaison avec les...
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Analyst Cash Management
il y a 1 mois
Paris, France Digital Consulting Temps pleinPour un client, partenaire de référence des directions financières **Description de la mission** You will be based in Paris and report to the Head of Analyst Americas. As a junior analyst, you will be part of multiple project teams managed by an associate. You will on average get to work on 3-4 engagements for both domestic and international Redbridge...
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Business Analyst Cash Management
il y a 7 jours
Paris, France LR Technologies Groupe Temps plein**Contexte**: Vous intégrerez la direction qui assure la responsabilité mondiale de la gestion des moyens informatiques et des opérations dédiés au Cash Management, aux Receivables et au Supply Chain Finance. Vous rejoindrez le service assurant la gestion des projets opérationnels, notamment le programme Cash Management Transformation qui vise à...
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Cash management – TMS
il y a 1 semaine
Paris, Ile-de-France BM&A Temps pleinConsultant Cash management – TMSSenior / Manager - Conseil en Trésorerie & FinancementVous avez une expertise en cash management et dans la mise en place de TMS, acquise en cabinet ou en entreprise, et souhaitez rejoindre une équipe Trésorerie et Financements bénéficiant de toute la force d’un cabinet de Conseil reconnu ?Notre Pole Advisory -...
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Cash management – TMS
il y a 1 semaine
Paris, France BM&A Temps pleinConsultant Cash management – TMSSenior / Manager - Conseil en Trésorerie & FinancementVous avez une expertise en cash management et dans la mise en place de TMS, acquise en cabinet ou en entreprise, et souhaitez rejoindre une équipe Trésorerie et Financements bénéficiant de toute la force d’un cabinet de Conseil reconnu ?Notre Pole Advisory -...
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Cash management – TMS
il y a 4 semaines
Paris, France BM&A Temps pleinConsultant Cash management – TMSSenior / Manager - Conseil en Trésorerie & FinancementVous avez une expertise en cash management et dans la mise en place de TMS, acquise en cabinet ou en entreprise, et souhaitez rejoindre une équipe Trésorerie et Financements bénéficiant de toute la force d’un cabinet de Conseil reconnu ?Notre Pole Advisory -...
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Gestionnaire de Trésorerie
il y a 4 semaines
Paris, France NEXORIS Temps pleinNexoris recherche un Gestionnaire de Trésorerie (H/F) pour intervenir au sein de la Direction de la Trésorerie de notre client, un grand acteur du luxe, dans le cadre d'une mission freelance de 6 mois. Mission: - Cash Pooling - Gestion quotidienne des flux de trésorerie des filiales de la sociétés - Elaboration des reportings de trésorerie -...
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Consultant(e) MOA Cash Management
il y a 4 semaines
Paris, France CMG CONSULTING GROUP Temps pleinPoste Vous exercerez pour le compte de CMG Consulting Group des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage en cash management Vos interventions pourront concerner l'ensemble des phases d'un projet ou des sous parties (cadrage / étude d'opportunité, expression de besoin, homologation, conduite du changement) sur lesquelles vous apporterez notre...
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Consultant(e) MOA Cash Management
il y a 4 semaines
Paris, France CMG CONSULTING GROUP Temps pleinPoste Vous exercerez pour le compte de CMG Consulting Group des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage en cash management Vos interventions pourront concerner l'ensemble des phases d'un projet ou des sous parties (cadrage / étude d'opportunité, expression de besoin, homologation, conduite du changement) sur lesquelles vous apporterez notre...
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Consultant(e) MOA Cash Management
il y a 1 semaine
Paris, Ile-de-France CMG CONSULTING GROUP Temps pleinPoste Vous exercerez pour le compte de CMG Consulting Group des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage en cash management Vos interventions pourront concerner l'ensemble des phases d'un projet ou des sous parties (cadrage / étude d'opportunité, expression de besoin, homologation, conduite du changement) sur lesquelles vous...
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Consultant(e) MOA Cash Management
il y a 1 semaine
Paris, France CMG CONSULTING GROUP Temps pleinPoste Vous exercerez pour le compte de CMG Consulting Group des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage en cash management Vos interventions pourront concerner l'ensemble des phases d'un projet ou des sous parties (cadrage / étude d'opportunité, expression de besoin, homologation, conduite du changement) sur lesquelles vous...
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Senior Manager Paiements
il y a 1 mois
Paris, France Talan Temps plein**A propos de Talan** Le terrain de jeu n’est rien sans les joueurs... A vous de jouer ! Talan est un cabinet de conseil en innovation et transformation par la technologie. Depuis 20 ans, Talan conseille les entreprises et les administrations, les accompagne et met en œuvre leurs projets de transformation et d’innovation en France et à...
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Cash Manager
il y a 6 jours
Paris 17e, France Electra Temps plein**Description de l'entreprise**: **Electra innove constamment pour faciliter la recharge des véhicules électriques avec un réseau de hubs de recharge rapide (15 à 30 minutes maximum) et une expérience utilisateur simplifiée à son maximum.** Basées à Paris, Lyon, Bruxelles et Milan, **les équipes d’Electra ont pour objectif de déployer un...
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Senior Manager Paiements
il y a 4 semaines
Paris, France Talan Temps pleinCompany Description Le terrain de jeu n’est rien sans les joueurs... A vous de jouer ! Talan est un cabinet de conseil en innovation et transformation par la technologie. Depuis 20 ans, Talan conseille les entreprises et les administrations, les accompagne et met en œuvre leurs projets de transformation et d’innovation en France et à...
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Analyst Cash Management
il y a 1 mois
Paris, France Thomas Mazieres Temps plein**Description de la mission** The Analyst will be involved in every aspect of Redbridge advisory business : the review, analysis and implementation of recommended strategies accross all our expertise in addition to helping provide ongoing active advice. You will be based in Paris and report to the Head of Analyst Americas. As a junior analyst, you will be...
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Cash Manager
il y a 4 semaines
Paris, France Groupe iliad Temps pleinLe poste Rattaché(e) au Responsable Trésorerie au sein de la Direction Financement et Trésorerie, vous assurez, au niveau de la holding, la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, de façon efficace et sûre. Missions En tant que Cash Manager, vos missions sont les suivantes : Cash reporting (cash position et cash forecast) : ...
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Cash Manager
il y a 2 semaines
Paris, France RAMSAY GENERALE DE SANTE Temps pleinQuelles sont les missions ?Rattaché(e) au Responsable Cash management et au sein d'une équipe de 5 personnes, en tant que Cash manager, vous serez responsable de la centralisation des paiements de l'ensemble des entités du groupe Ramsay Santé ainsi que de la gestion de la trésorerie quotidienne.Vos responsabilités incluent notamment la liaison avec les...
