Trésorier / Cash Manager (F/H)

il y a 3 semaines

Paris e, France Fitjob Temps plein

FITJOB Talent Recruitment spécialisé dans le recrutement de fonctions supports recherche pour son client, un/e Cash Manager en CDI.

Au sein d'un grand groupe leader en France vous travaillerez en collaboration directe avec le Responsable Trésorerie du Groupe.

Le poste est à pourvoir à Paris 8ème près du métro Sant-Lazare.

Rattaché(e) au Responsable Trésorerie au sein de la Direction Financière, vous assurez, au niveau de la holding, la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, de façon efficiente:
En tant que Cash Manager, vos missions sont les suivantes:
**Cash reporting (cash position et cash forecast)**:

- Contrôle de la bonne réception et intégration des extraits de compte bancaire
- Détermination et communication de la position de trésorerie quotidienne, en euros et en devises
- Détermination et communication des prévisions de trésorerie court terme, en lien avec les principales filiales du groupe, analyse des écarts prévisions / réalisés et amélioration continue de la précision des prévisions

**Participation à la gestion de la liquidité via**:

- La réalisation des virements d équilibrage
- La gestion des placements (achats / rachats d OPCVM, souscription de comptes à terme)
- L identification des besoins et la participation aux décisions de financement court terme
- L administration du cash pooling (flux, conventions de trésorerie, centralisation des comptes et équilibrage des positions)

Gestion des flux et de la relation bancaire quotidienne:

- Gestion et suivi des encaissements/décaissements spécifiques à la holding et des flux critiques ou complexes (financements court terme et long-terme, closing, hedging, etc.)
- Supervision du processus de paiements tiers, via l outil de gestion de trésorerie Kyriba, et du processus de prélèvements clients mensuel
- Gestion de la relation avec les banques de flux : gestion, suivi et analyse des comptes et des conditions bancaires, maintenance et évolution des protocoles de communications bancaires et résolution des incidents éventuels
- Assistance aux CAC et à la comptabilité lors des clôtures annuelles : préparation des courriers de circularisations bancaires et suivi des réceptions

**Gestion et administration des différents moyens de paiement**

Positionnement d interlocuteur de référence auprès des filiales françaises et internationales, apport aux interlocuteurs locaux de la vision Groupe / Trésorerie centrale et participation à la diffusion de la « culture cash » au sein du groupe

Administration fonctionnelle de l outil de gestion de Trésorerie Kyriba pour l ensemble du groupe : création / modification des droits d utilisateur, paramétrages fonctionnels, support aux utilisateur, référent groupe de l outil (« key user ») et implication dans les futures montées de version et / ou déploiements

Divers projets et missions possibles afférents à la trésorerie : revue de processus, rédaction de procédures, amélioration des reportings, déploiement SI trésorerie à l international, credit management, affacturage, cautions et garanties, etc.

Titulaire d un bac + 3 en Trésorerie/Gestion/Comptabilité à mínima

Vous avez une expérience avérée d au moins deux ans en cash management ou en trésorerie opérationnelle.

Vous êtes autonome et immédiatement opérationnel(le) sur les problématiques de trésorerie et avez une culture cash.

Vous êtes capable de travailler quotidiennement avec Excel et maitrisez efficacement les logiciels de trésorerie et idéalement Kyriba (mais pas obligatoire).

Vous faites preuve d un bon relationnel et avez d excellentes capacités de communication avec les tiers (banques) et en interne (comptabilité, gestion des systèmes d information, directions financières des filiales).

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre force de proposition et votre curiosité.

Vous êtes intéressé(e) par la conception et l'amélioration des processus. Des bases en contrôle interne, en comptabilité et / ou en contrôle de gestion seraient un plus.

Vous avez un bon niveau d anglais, à mínima à l'écrit.

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Salaire : 50 000,00€ à 55 000,00€ par an

Avantages:

- Participation au transport
- Restaurant d'entreprise
- Titre-restaurant

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Lieu du poste : Télétravail hybride (75008 Paris 8e)

  • Trésorier - Cash Management (F/H)

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France EC-RH Temps plein

    Descriptif du poste Afin de renforcer son équipe dans un contexte de croissance, le département Trésorerie Groupe crée une nouvelle fonction Pour notre siège social de Paris nous recrutons un Trésorier - Cash Management. Avec les missions suivantes: **Fonctions de contrôle**: - Effectuer des contrôles des opérations de change et de données de...

  • Trésorier / Trésorière - Cash Management

    il y a 4 jours

    Paris, France Avril Temps plein

    Avril recrute un (une) Trésorier / Trésorière - Cash Management à 11 rue de Monceau Paris, 75008 France Permanent contract Avril est le leader industriel et financier de la filièrefrançaise des huiles et protéines végétales. Créé à l'initiative du mondeagricole, le Groupe fonde sa croissance depuis 40 ans sur un modèle unique...

  • Trésorier/cash Management

    il y a 4 semaines

    Paris, France Carrefour Temps plein

    A propos de l'offre: Carrefour Assurance participe au développement de la notoriété du Groupe Carrefour, grâce à la distribution d’une offre adaptée aux besoins des clients en proposant une gamme de Produits d’Assurances en France, Espagne, et Italie: Porteuse de cette ambition, la Direction Carrefour Assurances recrute un(e): **Trésorier/Cash...

  • Trésorier / Cash Manager (F/H)

    il y a 4 semaines

    Paris 8e, France Fitjob Temps plein

    FITJOB Talent Recruitment spécialisé dans le recrutement de fonctions supports recherche pour son client, un/e Cash Manager en CDI. Au sein d'un grand groupe leader en France vous travaillerez en collaboration directe avec le Responsable Trésorerie du Groupe. Le poste est à pourvoir à Paris 8ème près du métro Sant-Lazare. Rattaché(e) au...

  • Trésorier / Cash Manager (F/H)

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France FITJOB Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché(e) au Responsable Trésorerie au sein de la Direction Financière, vous assurez, au niveau de la holding, la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, de façon efficiente: En tant que Cash Manager, vos missions sont les suivantes: **Cash reporting (cash position et cash forecast)**: - Contrôle de la bonne réception...

  • Trésorier / Cash Manager (F/H)

    il y a 4 semaines

    Paris 8e, France FITJOB Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché(e) au Responsable Trésorerie au sein de la Direction Financière, vous assurez, au niveau de la holding, la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, de façon efficiente: En tant que Cash Manager, vos missions sont les suivantes: **Cash reporting (cash position et cash forecast)**: - Contrôle de la bonne réception...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France Walters People Temps plein

    L'ESSENTIEL : Dans le cadre de son activité, l’un de nos clients, est à la recherche d’un Trésorier H/F, en intérim. Le poste est situé à Paris, plus précisément au sein du 8e arrondissement. Rémunération : Entre 50 000 et 52 000 euros (selon votre profil) **VOTRE ENVIRONNEMENT ?** Fondée 2008, l’entité s’est distinguée en mettant son...

  • Stage- Assistant(E) Trésorier Cash Management Et

    il y a 3 jours

    Paris, France Valeo Temps plein

    Valeo is a tech global company, designing breakthrough solutions to reinvent the mobility. We are an automotive supplier partner to automakers and new mobility actors worldwide. Our vision? Invent a greener and more secured mobility, thanks to solutions focusing on intuitive driving and reducing CO2 emissions. We are leader on our businesses, and recognized...

  • Trésorier Cash

    il y a 4 semaines

    Paris 13e, France Adjuvoo Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** A la recherche d’une première opportunité ou d’un nouveau challenge dans votre carrière ? Rejoignez-nous ! Adjuvoo est un cabinet de conseil opérationnel spécialiste des fonctions supports des entreprises (Finance, Ressources Humaines, Supply Chain, Sales...) du CAC 40, des ETI et du secteur public. Pour accompagner ses...

  • Trésorier Cash

    Il y a 2 mois

    Paris 13e, France Adjuvoo Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** A la recherche d’une première opportunité ou d’un nouveau challenge dans votre carrière ? Rejoignez-nous ! Adjuvoo est un cabinet de conseil opérationnel spécialiste des fonctions supports des entreprises (Finance, Ressources Humaines, Supply Chain, Sales...) du CAC 40, des ETI et du secteur public. Pour accompagner ses...

  • Trésorier Liquidy Manager

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France Histoire d'Or Temps plein

    Descriptif du poste Le groupe THOM est leader sur le marché de la bijouterie/horlogerie en Europe. Notre succès réside dans la promesse de rendre accessible le bijou au plus grand nombre. Nous nous exprimons à travers nos sept marques-enseignes à forte notoriété nationale (Histoire d’Or, Marc Orian, TrésOr, Agatha, Stroili Oro, Franco Gioielli et...

  • Cash Manager H/F

    il y a 2 heures

    Paris, France Michael Page Interim Temps plein

    Le poste de Cash Manager H/FRattaché au Directeur Comptable, vos missions seront les suivantes : * Supervision et optimisation des opérations quotidiennes de flux de trésorerie, * Préparation des prévisions de flux de trésorerie, en identifiant et en traitant les déficits de trésorerie potentiels, * Optimisation des systèmes de gestion de...

  • Trésorier (F/H)

    il y a 4 semaines

    Paris 8e, France FED Finance Temps plein

    **FED FINANCE, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un cabinet de gestion de patrimoine de renom, Un Trésorier Bancaire (F/H) en CDI.** **Votre fonction**: En lien avec le Secrétaire Général, le Trésorier Polyvalent Bancaire (F/H) optimise et sécurise les flux financiers du groupe en fonction de la politique financière et des...

  • Trésorier H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Trésorier H/FAu sein du Pôle Administratif et Financier et rattaché au Responsable de la Trésorerie, en tant que Trésorier Junior vos principales missions sont : * Vous gérez au quotidien un pool de sociétés du Groupe (audiovisuel, bandes dessinées) sur tous les sujets trésorerie : Cash management, cash pooling USD à mettre en place,...

  • Cash Manager Kyriba

    il y a 1 mois

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Rattaché à la trésorière et en binôme avec un autre Cash Manager, vous avez pour rôle d'optimiser les positions de trésorerie du Groupe et d'assurer la bonne exécution des flux financiers. Vos missions sont: Principales taches en binôme sur un roulement mensuel: - Contrôle des connexions bancaires, - Intégration des flux réalisés et mise à...

  • Trésorier Sénior

    Il y a 2 mois

    Paris, France INETUM Temps plein

    Mission INETUM une ESN agile, un groupe international certifié Top Employer Europe 2024. A l'ère de la post-transformation digitale, nous mettons tout en œuvre pour que chacun de nos 28 000 athlètes du digital puisse se renouveler perpétuellement, en vivant positivement son propre flow digital. Chacun de nos talents peut ainsi façonner son parcours de...

  • Stage- Assistant(e) Trésorier Cash Management et Back Office

    il y a 4 jours

    Paris, France Valeo Temps plein

    Valeo is a tech global company, designing breakthrough solutions to reinvent the mobility. We are an automotive supplier partner to automakers and new mobility actors worldwide. Our vision? Invent a greener and more secured mobility, thanks to solutions focusing on intuitive driving and reducing CO2 emissions. We are leader on our businesses, and recognized...

  • Trésorier / Trésorière

    il y a 4 semaines

    Paris, France HANTO Temps plein

    **L'entreprise**: Une entreprise (secteur privé) basée en plein cœur de Paris. **Description du poste**: Au sein de la Direction Comptabilité, en tant qu'unique Trésorier / Trésorière, votre rôle sera la gestion de la trésorerie et d'assurer la comptabilité financière du Groupe en France et à l'étranger. - Vos missions seront les suivantes...

  • Trésorier Groupe

    il y a 4 semaines

    Paris, France Ethis RH Temps plein

    Groupe privé à taille humaine, nous sommes reconnus dans le secteur de la santé et du médico-social. Nous sommes présents dans plusieurs pays en Europe. Dans un contexte de structuration, nous créons un poste de **Trésorier Groupe h/f** qui mettra en place le système de Trésorerie sur les 4 pays en adéquation avec les spécificités de...

  • Trésorier Groupe

    il y a 4 semaines

    Paris, France ethis Temps plein

    Groupe privé à taille humaine, nous sommes reconnus dans le secteur de la santé et du médico-social. Nous sommes présents dans plusieurs pays en Europe. Dans un contexte de structuration, nous créons un poste de **Trésorier Groupe h/f** qui mettra en place le système de Trésorerie sur les 4 pays en adéquation avec les spécificités de...