Trésorier Junior

Nous sommes le leader de la location de proximité.

Présentes au cœur des centres villes et dans les zones industrielles, nos 460 agences de location permettent de répondre au besoin de déplacement de nos clients.

Parce que l’humain est au cœur de nos préoccupations, RENT A CAR c’est aussi une intégration sur mesure ainsi que des formations mises en place tout au long de votre parcours professionnel afin d’approfondir toutes les facettes de votre poste mais aussi d’évoluer professionnellement.

Sous la direction du Responsable Trésorerie et financement, vos missions seront:
**Gestion quotidienne des flux et des soldes**
- Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements en ayant une parfaite maîtrise des flux de trésorerie du Groupe (clients, fournisseurs, social, fiscal, dettes,),
- Analyser quotidiennement les positions bancaires,
- Équilibrer les comptes selon les règles de gestion définies,
- Déterminer la position bancaire Groupe en date de valeur,
- Affecter les flux par banque en communiquant les instructions à la comptabilité qui émet les virements et remet les chèques, effets ou encaissements en banque.

**Prévisions de trésorerie et reporting**
- Établir les prévisions de trésorerie mensuelles et expliquer chaque mois les écarts vs réel en analysant les flux d’encaissement et de décaissement,
- Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée,
- Piloter et contrôler les rapprochements bancaires (périmètre partiel) afin d’expliquer les écarts entre la position de cash comptable et bancaire,
- Etablir le bilan prévisionnel mensualisé et le tableau de flux de trésorerie associé puis le reporting mensuel du réel et de l’analyse des écarts vs budget.

**Optimisation du cash**
- Optimisation du BFR du Groupe et instauration d’une culture cash,
- Identifier les leviers et piloter les opérationnels,
- Optimisation du financement du plan de flotte.

**Gestion des relations bancaires**
- Gérer les pouvoirs bancaires,
- Gérer la mise à jour administrative et juridique des comptes.

**Gestion et contrôle interne**
- Optimisation et sécurisation des process de trésorerie,
- Identifier et gérer les risques sur le périmètre trésorerie,
- Communiquer quotidiennement avec le service comptable,
- Etre en relation avec les commissaires aux comptes,
- Etre en veille par rapport à la règlementation.

**Optimisation des coûts financiers**
- Contrôler les échelles d'intérêt, les intérêts sur emprunts et les frais,
- Etablir le budget des frais bancaires et financiers et analyser les écarts vs réel chaque mois,
- Diriger les flux bancaires selon les engagements pris par la direction.

**Systèmes d'information**
- Participer à l’optimisation du logiciel de trésorerie (Allmybansk) et des interfaces avec l’ERP,
- Participer aux projets ayant des impacts sur les flux

**Profil**:
Titulaire d'un BAC+3 ou plus dans le domaine de la finance (comptabilité et trésorerie), vous disposez d'une bonne connaissance de la comptabilité.

Vous justifiez d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum.

Vous maitrisez Excel et des systèmes d’information en général.

Votre Rigueur, votre pro-activité, votre esprit de synthèse, votre curiosité, votre sens du travail en équipe ainsi que votre capacité à remonter des évènements ou problèmes significatifs sur le périmètre de la fonction seront des atouts pour ce poste.

**Localisation du poste**:
**Localisation du poste**:
Ile-de-France, Val de Marne (94)

**Lieu**:
Joinville le Pont