Trésorier Junior

Il y a 2 mois

Paris, France DATA4 Group Temps plein

MISSIONS PRINCIPALES

Vous travaillez en étroite collaboration avec le Directeur Trésorerie et Capital Market pour piloter, contrôler et suivre de toutes les opérations de trésorerie du groupe. Vous serez ainsi un point de contact privilégié de nos partenaires financiers externes mais également le support des filiales et fonctions Corporate pour les sujets quotidiens liés au cash.

RESPONSABILITÉS
- Cash ManagementOptimiser la circulation du cash au sein du Groupe
- Centralisation des positions de trésorerie
- Intégration et suivi des positions des comptes bancaires dans l’outil Kyriba.
- Animation des prévisions de trésorerie des filiales et analyse des écarts
- Suivi et analyse des comptes courants des entités en lien avec la mise en place des cash poolings
- Supervision des règlements liés aux différentes opérations financières (paiements des intérêts, tirages des dettes, remontées de dividendes, financements internes, cash poolings).
- Placement de la liquidité

Animer la relation bancaire
- Relation régulière avec nos partenaires bancaires dans le cadre des ouvertures/fermetures de comptes, suivi des paiements du groupe, mise en place et suivi des garanties bancaires, contrôle des conditions bancaires
- Interlocuteur avec les banques pour les sujets de compliance et KYC
- Déploiement et suivi de la structure bancaire et la structure cashpooling
- Gestion et suivi des cartes d’affaires

Produire des reportings
- Reporting hebdomadaire et mensuel des positions cash et de l’endettement en lien avec les reportings comptables et consolidés
- Reporting mensuel des dettes internes et prêts intragroupe et des comptes courants
- Reporting des garanties bancaires
- Reporting des prévisions de trésorerie (cash forecast)
- Administration des outils et systèmes bancairesAdministrer le / les web bankings groupe:

- Administrer les utilisateurs en gérant leurs droits et accès, gérer les fonctionnalités des paiements et des services bancaires associés
- S’assurer que les contrôles de sécurité soient effectifs notamment les bases des coordonnées bancaires des tiers
- Gérer les profils utilisateurs,
- Développer des reportings de trésorerie
- Créer, paramétrer et fermer les comptes bancaires,
- Paramétrer les paiements et les flux bancaires,

Contrôle et suivi des pouvoirs bancaires
- Mise à jour de la base des pouvoirs bancaires en identifiant pour chaque compte bancaire le représentant légal, les signataires des paiements habilités, les détenteurs de cartes de crédit et autres pouvoirs bancaires liés.
- Mettre à jour les procédures de trésorerie communiquées aux filiales et contrôler leur cohérence (signatures bancaires, ouverture/ clôture de comptes, gestion de l’administration des systèmes)

Gestion De Projets Européens
- Participer aux différents projets de la trésorerie (évolution du TMS, nouveaux reports, suivi et amélioration des procédures trésorerie, nouveaux projets de financements)

PROFIL RECHERCHÉ
- Une expérience professionnelle d’au moins 5 ans au sein d’une entreprise ou d’un cabinet de consulting ou d’audit spécialisé en trésorerie à dimension internationale qui couvre les différentes fonctions du métier (cash management, financement, change) ;
- Bonnes connaissances en systèmes d’information (Kyriba, Sage) et en connectivité bancaire ;
- Capacité à monter des reportings et des analyses spécifiques sur des problématiques de trésorerie.
- Passionné, positif.ve et proactif.ve, vous aimez convaincre, construire et réussir des projets
- Un fort esprit d’équipe pour partager le succès de projets transverses avec le Département Trésorerie, la Direction Financière et les Pays;
- De l’autonomie et beaucoup de curiosité pour préparer le futur et anticiper les nouvelles attentes ;
- Beaucoup de rigueur et de formalisme pour communiquer des chiffres fiables
- La connaissance de l’anglais et du Pack-Office est indispensable

Paris

CATEGORÍA

Finance

TIPO DE CONTRATO

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  • Trésorier junior

    Il y a 2 mois

    Paris, France AFTE Temps plein

    Description de l'annonce Diplomé d'un MBA obtenu en décembre 2023 et d'un master II finance spécialisation trésorerie obtenu au Cameroun en 2018, j’ai plusieurs années d'expériences dans la gestion de la trésorerie, acquise au sein de divers secteurs d'activité, tels que l’assurance , le conseil, et la banque.  Je suis à la...

  • Trésorier junior

    il y a 3 jours

    Paris, France AFTE Temps plein

    Description de l'annonce Diplomé d'un MBA obtenu en décembre 2023 et d'un master II finance spécialisation trésorerie obtenu au Cameroun en 2018, j’ai plusieurs années d'expériences dans la gestion de la trésorerie, acquise au sein de divers secteurs d'activité, tels que l’assurance , le conseil, et la banque.  Je suis à la...

  • Trésorier Junior

    il y a 1 mois

    Paris 12e, France DERICHEBOURG Environnement Temps plein

    **Trésorier junior (H/F) - Description de poste** Nous recherchons un Trésorier junior H/F qui aura pour mission principale de contrôler les flux financiers du Groupe Derichebourg. **Responsabilités**: Suivi de la gestion quotidienne d’une trésorerie Euro et Devises Suivi administratif des contrats de crédit et autres conventions...

  • Trésorier(E) Junior

    il y a 1 mois

    Paris, France Big Mamma Temps plein

    Big Mamma est un groupe de restauration franco-italien né de l'idée de Victor Lugger et Tigrane Seydoux. Au cours des 8 dernières années, nous avons ouvert les portes de 24 restaurants en Europe (France, Monaco, Angleterre, Espagne, Allemagne et Italie). Notre mission? Partager l'environnement particulier des plus beaux lieux de la tradition italienne,...

  • Trésorier Junior

    il y a 1 mois

    Paris 12e, France Comptalents Temps plein

    Descriptif du poste Nous recherchons pour notre client un TRÉSORIER JUNIOR (H/F) en CDI dans le 12ÈME ARRONDISSEMENT de Paris (75): Avec pour mission principale le contrôle des flux financiers, vous assurez les missions suivantes: - Suivi de la gestion quotidienne d'une trésorerie Euro et Devises - Suivi administratif des contrats de crédit et...

  • Trésorier Junior H/F

    il y a 21 heures

    Paris, France Goodman Masson Temps plein

    Je recherche pour mon client, grand Groupe français industriel à dimension internationale, un Trésorier Junior H/F. Ce poste en CDI est basé en région parisienne. Rattaché au Directeur Trésorerie Groupe et au sein d'une équipe de 3 personnes, vos missions sont les suivantes : -Gestion des garanties émises -Gestion des opérations de change -Suivi...

  • Trésorier Junior H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, France Comptalents Temps plein

    Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers dela comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pourvous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés(expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptablefournisseur, comptable client, comptable tresorerie, aide comptable,secretaire comptable,...

  • Trésorier Junior

    Il y a 2 mois

    Paris 12e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Trésorier Junior

    il y a 2 semaines

    Paris, France Axway Software SA Temps plein

    Overview: En 2024, nous poursuivons nos ambitions de continuer à permettre la transformation numérique des organisations. Nous recherchons notre nouveau **Comptable - Trésorerie Junior** pour rejoindre la famille Axway. Êtes-vous prêt ? Rejoignez-nous dès maintenant !! Ensemble, nous le pouvons. Ensemble, nous le ferons. Axway est une entreprise...

  • Trésorier H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Trésorier H/FAu sein du Pôle Administratif et Financier et rattaché au Responsable de la Trésorerie, en tant que Trésorier Junior vos principales missions sont : * Vous gérez au quotidien un pool de sociétés du Groupe (audiovisuel, bandes dessinées) sur tous les sujets trésorerie : Cash management, cash pooling USD à mettre en place,...

  • Trésorier H/F

    il y a 3 jours

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Trésorier H/FAu sein du Pôle Administratif et Financier et rattaché au Responsable de la Trésorerie, en tant que Trésorier Junior vos principales missions sont : * Vous gérez au quotidien un pool de sociétés du Groupe (audiovisuel, bandes dessinées) sur tous les sujets trésorerie : Cash management, cash pooling USD à mettre en place,...

  • Trésorier Junior

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Média-Participations Temps plein

    Missions : Rattaché(e) au directeur de la trésorerie Groupe, vous rejoignez une équipe de trois personnes au sein de la direction financière.RESPONSABILITES CLES (non limitatives)Vos principales responsabilités sont les suivantes :-Vous gérez au quotidien un pool de sociétés du Groupe (Audiovisuel, Bandes Dessinées) sur tous les sujets trésorerie :...

  • Trésorier H/F

    il y a 1 mois

    Paris, France PAGE PERSONNEL IDF Temps plein

    Notre client de renommée internationale, recherche un Trésorier, dans le cadre d'une mission d'intérim pour l'accompagner dans son développement à son site de Paris.Au sein du Pôle Administratif et Financier et rattaché au Responsable de la Trésorerie, en tant que Trésorier Junior vos principales missions sont : - Vous gérez au quotidien un pool...

  • Trésorier Junior H/F

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Quelles sont les missions ?Nous recherchons pour notre client un TRÉSORIER JUNIOR (H/F) en CDIdans le 12ÈME ARRONDISSEMENT de Paris (75) :Avec pour mission principale le contrôle des flux financiers, vousassurez les missions suivantes : * Suivi de la gestion quotidienne d'une trésorerie Euro et Devises * Suivi administratif des contrats de crédit et...

  • Trésorier Junior H/F

    il y a 1 mois

    Paris, France Comptalents Temps plein

    Quelles sont les missions ?Nous recherchons pour notre client un TRÉSORIER JUNIOR (H/F) en CDIdans le 12ÈME ARRONDISSEMENT de Paris (75) :Avec pour mission principale le contrôle des flux financiers, vousassurez les missions suivantes :  * Suivi de la gestion quotidienne d'une trésorerie Euro et Devises * Suivi administratif des contrats de crédit et...

  • Trésorier Junior H/F

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Quelles sont les missions ?Nous recherchons pour notre client un TRÉSORIER JUNIOR (H/F) en CDIdans le 12ÈME ARRONDISSEMENT de Paris (75) :Avec pour mission principale le contrôle des flux financiers, vousassurez les missions suivantes : * Suivi de la gestion quotidienne d'une trésorerie Euro et Devises * Suivi administratif des contrats de crédit et...

  • Trésorier Junior H/F

    il y a 3 jours

    Paris, France Comptalents Temps plein

    Quelles sont les missions ?Nous recherchons pour notre client un TRÉSORIER JUNIOR (H/F) en CDIdans le 12ÈME ARRONDISSEMENT de Paris (75) :Avec pour mission principale le contrôle des flux financiers, vousassurez les missions suivantes :  * Suivi de la gestion quotidienne d'une trésorerie Euro et Devises * Suivi administratif des contrats de crédit et...

  • Trésorier Junior

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France Page Personnel Temps plein

    Missions: Les activités principales attendues concernent la gestion des flux et des soldes. Tâches hebdomadaires: - Analyser les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques et catégoriser les opérations passées dans le logiciel Agicap, - Mettre à jour de manière prospective le prévisionnel de trésorerie, - Gérer les...

  • Trésorier H/F

    il y a 3 jours

    Paris, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein du Pôle Administratif et Financier et rattaché au Responsable de la Trésorerie, en tant que Trésorier Junior vos principales missions sont : * Vous gérez au quotidien un pool de sociétés du Groupe (audiovisuel, bandes dessinées) sur tous les sujets trésorerie : Cash management, cash pooling USD à mettre en place,...

  • Trésorier Junior H/F

    il y a 1 mois

    Paris, France Comptalents Temps plein

    Poste : Nous recherchons pour notre client un TRÉSORIER JUNIOR (H/F) en CDIdans le 12ÈME ARRONDISSEMENT de Paris (75) :Avec pour mission principale le contrôle des flux financiers, vousassurez les missions suivantes : * Suivi de la gestion quotidienne d'une trésorerie Euro et Devises* Suivi administratif des contrats de...