Assistant(E) Trésorerie

Responsabilité / Finalité

En tant qu'Assitant(e) de Trésorerie, vous participerez activement à la gestion quotidienne de la trésorerie, participant ainsi à une fonction clé dans l'équilibre financier du Groupe.

Activités Principales
- Participer au suivi quotidien de la trésorerie
- Participer au Processus de validation des nouveaux fournisseurs : validation des RIBs (via l’interface Trustpair) et saisie (AS400 et JDE)
- Effectuer les rapprochements bancaires afin de garantir la précision des enregistrements financiers
- Mettre à jour la base des frais bancaires et suivi / contrôle des frais par banque.
- Améliorer le suivi des frais financiers
- Saisir les remises de chèques, les charges sociales, la TVA et les salaires, remise des traites et mettre à jour les taux de change mensuellement
- Assurer le pointage des notes de frais et des relevés CB collaborateurs
- Participer à l’anticipation des échéances avec identification des postes stratégiques:

- Edition des balances âgées et pointage des échéances stratégiques
- Edition du fichier des échéances prévisionnelles (non comptabilisées) et pointage des échéances stratégiques
- Participer à la mise en place opérationnelle et administrative pour le reverse-factoring
- Recenser tous les contrats de prêts interfiliales et bâtir une synthèse pour leur suivi et la facturation des taux (dans le cadre de la mise en place de la convention de trésorerie)
- Mettre à jour les taux trimestriels (régissant les prêts filiales)
- Rédiger des courriers et effectuer des travaux de synthèse (notamment sur les KYC en vue d’une systématisation des réponses)
- Rédiger les modes opératoires JDE
- Autres tâches diverses (liste non exhaustive):

- Gestion / tri du courrier
- Interfaces avec les autres services (compta / CdG / administration)
- Tableaux de reporting à compléter
- Edition des comptes courants fiananciers

Compétences Requises
- Une première expérience en alternance dans la Finance
- Pack Microsoft Office
- Autonomie, Esprit d’initiative, Discrétion, Organisation
- Intégrité, Travail en équipe, Diplomatie, Respect

Qualification Requise
- Bac + 2 en Formation financière (contrôle de gestion, finances, commerce et administration)
- Maîtrise de l’anglais serait un plus
- Connaissance de Sage XRT serait un plus

Type d'emploi : CDI

Salaire : à partir de 2 250,00€ par mois

Avantages:

- Prise en charge du transport quotidien
- Restaurant d'entreprise
- RTT

Programmation:

- Du lundi au vendredi

Lieu du poste : En présentiel