Analyste Trésorerie Et Reporting

il y a 1 mois

Courbevoie, France Bureau Veritas Temps plein

Présent dans 140 pays, l’engagement et le savoir-faire de 84 000 collaborateurs font de Bureau Veritas, un des leaders mondiaux de l’évaluation de la conformité et de la certification en matière de qualité, hygiène/santé, sécurité, environnement et responsabilité sociale (QHSE). Le chiffre d’affaires du Groupe en 2023 était de 5,9 milliards d’euros.

La fonction fait partie de la Direction des Financements et de la Trésorerie (« DFT ») du Groupe. Elle reporte au Group Head of Middle Office, lui-même rattaché au Trésorier Groupe.

Le périmètre de la fonction est le Groupe et ses filiales selon les sujets (plus de 500).
- **-> Missions**:
Basé(e) à La Défense, vous intervenez comme Analyste Trésorerie et Reporting au sein du service Middle Office. Vos missions essentielles seront les suivantes:

- **Gestion des garanties bancaires**:

- Mise en place opérationnelle, avec les partenaires bancaires du Groupe, des garanties bancaires de soumission et de performance en relation avec les divisions opérationnelles du groupe
- Enregistrement des garanties dans le système de suivi des garanties bancaires
- Suivi du portefeuille en veillant aux prorogations et à la mainlevée des garanties arrivées à maturité
- Evolution du système de suivi des garanties bancaires
- **Analyse et Reporting**:

- Reporting et analyses liées à l’activité de la Direction des Financements et de la Trésorerie, et notamment:

- Net Debt Report mensuel
- Analyses mensuelles et prévisions régulières du résultat financier (statutaire de la maison mère BVSA et du groupe consolidé)
- Analyse mensuelle des niveaux de cash central et en filiale, support aux opérations de trésorerie (« Cash management ») en matière de suivi des niveaux de cash
- Engagements hors-bilans (garanties bancaires et garanties parentales)
- Suivi des contreparties bancaires du groupe
- Analyse mensuelle du résultat de change du Groupe et de la maison mère (BVSA)
- Détermination régulière des prévisions de cours de change du groupe (forecasts & budget), veille sur l’évolution des cours de change
- Analyses des frais bancaires, y compris les frais de garanties
- Reporting « Working Capital », notamment : encaissements quotidiens des filiales, suivi des DSO, CIDS, factures échues, balance âgée
- Suivi du rating des contreparties bancaires
- Travaux de clôture (mensuels / trimestriels), notamment:

- Valorisation des instruments de change
- Calcul du coût de couverture
- Suivi des prêts spécifiques
- Etalement des frais, suivi des commissions
- Contribution à la production des comptes (notamment semestriels et annuels) et du document de référence (analyses, commentaires, rédaction des notes aux comptes/ )
- Reportings et analyses ad-hoc pour la DFT ou la Direction Financière du Groupe
- **Middle Office et contrôle**:

- Confirmation des opérations de marché quotidiennes du Groupe (essentiellement opérations de change via une plateforme de trade (« FX Trade »)
- Contrôle des positions de change et des mark to market
- Conformité des garanties bancaires émises localement avec les procédures internes
- Contrôle des encours de garanties (suivi interne vs portefeuille des partenaires bancaires)
- Suivi d’activité et contrôle des opérations de trésorerie (notamment la bonne comptabilisation des opérations de change)
- **Conformité et contrôle interne**:

- Suivi des points d’audit (en filiale) remontés via les rapports d’audit interne
- Suivi des process, contrôle des procédures internes, amélioration continue
- **Projets de trésorerie**:

- Contribution, selon les besoins du Département, à tout projet de la Direction des Financements et de la Trésorerie du Groupe, par exemple:

- Appels d’offres flux/cash management en France ou à l’étranger
- Optimisation du réseau bancaire dans les filiales, réduction du nombre de contreparties
- Soutien au déploiement continu de la connectivité bancaire
- Projets liés à Swift ou aux évolutions des systèmes de paiements
- Projets change transactionnel
- Evolution des systèmes d’information de la trésorerie.
- **-> Profil recherché**:
De formation Bac+5 en finance. Une expérience en trésorerie et _reporting_ dans un environnement international, la maîtrise du système de trésorerie _Diapason_ sont un atout.

Vous maitrisez le _Pack Office_ (notamment très bonne maîtrise d’Excel) et avez déjà utilisé différents systèmes de gestion.

D‘excellentes qualités relationnelles sont indispensables compte tenu de la diversité des interlocuteurs externes (le poste est en contact direct avec les partenaires financiers du Groupe) et internes (top management, réseau des financiers opérationnels, équipes juridique et finance centrales, etc.). Vous avez un esprit synthétique et faites preuve de rigueur, de proactivité et de pragmatisme.

Esprit d’équipe et curiosité sont les qualités indispensables pour mener

  • Analyste Trésorerie

    Il y a 6 mois

    Courbevoie, France Nexans Temps plein

    **Location**:Courbevoie, 92, FR, 92400**Function**:Finance**Employment type**:Full Time**Required experience**:Junior professional - up to 5 years**Reference ID**:75103Analyste Trésorerie **Fonction**: Analyste Trésorerie France**Site** : La Défense - France**N+1** : Treasury Operation Director- Au sein du pôle d’expertise de NFTS, l’équipe «...

  • Analyste Trésorerie et Reporting H/F

    il y a 1 mois

    Courbevoie, France Bureau Veritas Group Temps plein

    Your career is about more than building a resume — it’s a chance to Leave Your Mark. Make an impact doing work you can be proud of at Bureau Veritas. Contribute to a global mission to enhance standards with integrity, and help us create a brighter future for our next generations, and a safer society for us. Présent dans 140 pays, l’engagement...

  • Analyste Trésorerie

    Il y a 2 mois

    Courbevoie, France Bureau Veritas Group Temps plein

    Your career is about more than building a resume — it’s a chance to Leave Your Mark. Make an impact doing work you can be proud of at Bureau Veritas. Contribute to a global mission to enhance standards with integrity, and help us create a brighter future for our next generations, and a safer society for us. Présent dans 140 pays, l’engagement...

  • Cdi - Middle Office - Analyste Risques & Reporting

    Il y a 7 mois

    Courbevoie, France TotalEnergies Temps plein

    **Pays** France **Lieu** 92 - Hauts-de-Seine **Lieu de travail** COURBEVOIE(PLD)-COUPOLE(FRA) **Société employeur** TotalEnergies Holdings **Domaine** Finance **Type de contrat** CDI **Expérience** Minimum 6 ans **Ce que nous recherchons**: - Vous avez minimum 6 ans d’expérience dans un domaine et / ou fonctions similaires - Vous avez de...

  • Analyste Financier Et Consolidation Groupe

    Il y a 4 mois

    Courbevoie, France Comptalents Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, acteur spécialisé dans les infrastructures haute tension basé à La Défense, un(e) ANALYSTE FINANCIER ET CONSOLIDATION GROUPE (H/F) EN CDI. **VOS MISSIONS**: - Reporting, consolidation et analyse financière au niveau du Groupe_ - Garantit des rapports fiables, ponctuels et cohérents - Consolide tous les reporting de...

  • Stagiaire Trésorerie

    Il y a 3 mois

    Courbevoie, France Equans Temps plein

    Stagiaire Trésorerie (H/F) **Offer ID**: - 63191**Métier**: - Internships / Other**Contract type**: - Internship**Country**: - FranceEquans, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial du secteur des énergies et services implanté dans 20 pays, avec 90 000 collaborateurs travaillant sur les 5 continents et un chiffre d'affaires 2024 de 18,8...

  • Front Office Analyst

    Il y a 3 mois

    Courbevoie, France Nexans Temps plein

    **Location**:Courbevoie, 92, FR, 92400**Function**:Finance**Employment type**:Full Time**Required experience**:Junior professional - up to 5 years**Reference ID**:76493Front Office Analyst - Nous sommes à la recherche de notre futur/e Front Office Analyst pour intégrer les équipes NFTS chez Nexans !**Vos Missions et Responsabilités**: - Gestion et...

  • Stage - Middle Office - Analyste Risques &

    il y a 1 mois

    Courbevoie, France TotalEnergies Temps plein

    **Pays** France **Ville** COURBEVOIE **Lieu de travail** COURBEVOIE(PLD)-TOUR CBX(FRA) **Société employeur** TotalEnergies SE **Domaine** Finance **Type de contrat** Stage conventionné **Durée du contrat** 6 **Expérience** Moins de 3 ans **Contexte et environnement** Au sein de la Trésorerie Compagnie, vous serez intégré à...

  • Chef de la Comptabilité et du Reporting

    il y a 1 semaine

    Courbevoie, Île-de-France Michael Page Temps plein

    ProfessionAfin d'apporter une valeur ajoutée à votre entreprise, nous recherchons un Chef de la Comptabilité et du Reporting pour rejoindre notre équipe.Description du posteNous sommes actuellement à la recherche d'un expert comptable expérimenté pour superviser les activités comptables générales et bancaires. Vous serez responsable de garantir...

  • Analyste Financier et Consolidation Groupe(H/F)

    Il y a 3 mois

    Courbevoie, France Comptalents Temps plein

    A propos de l'entreprise : Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. A propos du poste : Nous recherchons pour notre client, acteur spécialisé dans...

  • Analyste Financier et Consolidation Groupe

    Il y a 7 mois

    Courbevoie, France Comptalents Temps plein

    Poste : Nous recherchons pour notre client, acteur spécialisé dans lesinfrastructures haute tension basé à La Défense, un(e) ANALYSTEFINANCIER ET CONSOLIDATION GROUPE (H/F) EN CDI. VOS MISSIONS :_Reporting, consolidation et analyse financière au niveau du Groupe_* Garantit des rapports fiables, ponctuels et cohérents*...

  • Stagiaire - Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, France Nexans Temps plein

    **Lieu**:Courbevoie, 92, FR, 92400 **Fonction**:Finance **Type d'emploi**:Temps plein **Expérience requise**:Etudiant **N° de l'offre**:76941 Stagiaire - Trésorerie **VOUS INTÉGRER DANS L'ENTREPRISE** - Chez Nexans, notre vision globale est d'électrifier le futur. Au sein de notre branche "Industry Solutions Projects", cela signifie accompagner...

  • Gestionnaire Trésorerie

    Il y a 6 mois

    Courbevoie, France Saint Gobain Temps plein

    **Missions et responsabilités** Au sein de la Compagnie de Saint-Gobain, la Direction de la Trésorerie et du Financement recherche un Gestionnaire de trésorerie Relations Filiales. La Direction de la Trésorerie et du Financement joue le rôle d’une banque interne. Elle gère 1200 sociétés consolidées via 16 pôles de trésorerie répartis dans le...

  • Gestionnaire Trésorerie

    Il y a 6 mois

    Courbevoie, France Kaufman & Broad Temps plein

    **Description de l'entreprise** Pourquoi rejoindre Kaufman & Broad aujourd’hui ? Pour conjuguer la force de plus de 50 années d’expérience, avec une vision innovante et des méthodes de travail agiles. Présent en France depuis 1968, le Groupe entretient son savoir-faire, socle de la qualité de ses réalisations, tout en anticipant les nouveaux...

  • Responsable Trésorerie

    Il y a 6 mois

    Courbevoie, France Everest Consulting SAS Temps plein

    Everest Consulting est un cabinet de recrutement et chasse de tête généraliste intervenant sur l’ensemble du territoire pour accompagner des clients de tailles et de secteurs d’activités variés. Nous proposons également des prestations de coaching individuel ou collectif ainsi que des programmes de Codéveloppement. Notre client est un groupe...

  • Responsable Immobilisation et Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Courbevoie, Île-de-France Fyte Finance & Comptabilité Temps plein

    Description du posteFyte Finance & Comptabilité est une entreprise spécialisée dans le sourcing, l'évaluation et le recrutement en CDI et CDD de profils qualifiés pour les métiers financiers.Nous recherchons un Responsable Immobilisation et Trésorerie pour rejoindre notre équipe.Compétences requisesDiplômé d'un Bac+2 en comptabilité,...

  • Analyste Financier Groupe

    Il y a 6 mois

    Courbevoie, France Comptalents Temps plein

    Descriptif du poste Nous recherchons pour notre client, acteur spécialisé dans les infrastructures haute tension basé à La Défense, un(e) ANALYSTE FINANCIER GROUPE (H/F) EN CDI. VOS MISSIONS: - Production du reporting de gestion consolidé (impliquant dans un premier temps la mise en place d'un nouvel outil de reporting) - Production des comptes...

  • Assistant Front-office Trésorerie

    Il y a 4 mois

    Courbevoie, France Galileo Global Education France Temps plein

    **Contrat d’alternance basé en région parisienne et au sein de l'école ESG FINANCE.** Découvrez notre offre d’alternance proposée exclusivement par l'école ESG FINANCE et notre entreprise partenaire. Cette offre de contrat en alternance vous permet d'allier théorie académique de pointe et pratique professionnelle enrichissante au sein d'une...

  • Responsable Comptable et Reporting H/F

    il y a 1 semaine

    Courbevoie, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Responsable Comptable et Reporting H/FVos missions : * La supervision de la comptabilité générale et bancaire: Garantir la fiabilité des comptes jusqu'à l'établissement des liasses fiscales, comptes annuels et annexes pour toutes les filiales en France, * L'établissement des arrêtés de comptes : Gérer les clôtures...

  • Gestionnaire projets de trésorerie

    Il y a 7 mois

    Courbevoie, France EQUANS Temps plein

    Equans, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial du secteur des énergies et services implanté dans 20 pays, avec 90 collaborateurs travaillant sur les 5 continents et un chiffre d'affaires de 18,8 milliards d'euros. Equans conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les systèmes et les processus...