Middle Office Fund Operations Analyst
il y a 4 semaines
**MISSIONS**:
You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Paris and will be on your assigned funds notably in charge of
**Transactions**
- Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending)
- Coordination of capital calls from & distributions to investors.
**Performance Monitoring**
- Funds’ NAV calculation and control (in conjunction with service providers),
- Contribution to quarterly investors’ reporting;
- Contribute to funds modelling (actual and forecasted performance) and monitoring of budgets.
**Controlling and Reporting**
- Monitoring of funds’ treasury and investment capacities (“dry powder”)
- Monitoring of assets (investment, interest payments, reimbursement..) and commitments (fund raising, capital calls, distributions ) in the systems (notably Efront)
- Maintaining operational key information in the systems (notably Efront)
- Ad hoc analysis for the Fund Managers or Investors.
**Funds Operation**
- Selection and Management of providers (custodians, accountants, auditors )
- Coordination of accounting and payments.
- ______________
Vous intégrerez l'équipe Fund Operations Private Debt à Paris et serez sur les fonds qui vous seront attribués notamment en charge de
**Transactions**
- Soutien à la clôture des investissements (règlement des prêts / financement des prêts directs)
- Coordination des appels de fonds et des distributions aux investisseurs.
**Suivi de la performance**
- Calcul et contrôle de la valeur liquidative des fonds (en collaboration avec les prestataires de services),
- Contribution aux rapports trimestriels destinés aux investisseurs ;
- Contribution à la modélisation des fonds (performance réelle et prévisionnelle) et suivi des budgets.
**Contrôle et rapports**
- Suivi des capacités de trésorerie et d'investissement des fonds ("dry powder")
- Suivi des actifs (investissements, paiements d'intérêts, remboursements...) et des engagements (levées de fonds, appels de fonds, distributions...) dans les systèmes (notamment Efront)
- Maintien des informations clés opérationnelles dans les systèmes (notamment Efront)
- Analyse ad hoc pour les gestionnaires de fonds ou les investisseurs.
**Fonctionnement des fonds**
- Sélection et gestion des fournisseurs (dépositaires, comptables, auditeurs...)
- Coordination de la comptabilité et des paiements
**PROFILE**:
- 2+ year experience in financial controlling / auditing / consulting
- Ability to work in a challenging and fast growing environment
- Analytical skills / Ability to synthesize
- Strong experience with Excel - knowledge of Efront an advantage
- Team player with strong communication skills
- Fluency in English.
- ______________
- Au moins deux ans d'expérience dans le domaine du contrôle financier, de l'audit et du conseil.
- Capacité à travailler dans un environnement stimulant, international et en pleine croissance
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Excellente connaissance d'Excel (la connaissance d'Efront est un plus)
- Esprit d'équipe et excellentes capacités de communication
- Anglais Courant.
-
Middle Office Fund Operations Analyst
il y a 1 mois
Paris, France Tikehau Investment Management - Annonces Temps pleinMISSIONS: You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Paris and will be on your assigned funds notably in charge of Transactions Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending) Coordination of capital calls from & distributions to investors. Performance Monitoring Funds' NAV calculation and control...
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Middle Office Fund Operations Analyst
Il y a 2 mois
Paris, France Tikehau Investment Management - Annonces Temps pleinMISSIONS: You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Paris and will be on your assigned funds notably in charge of Transactions Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending) Coordination of capital calls from & distributions to investors. Performance Monitoring Funds' NAV calculation and control...
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Apprenticeship - Middle Office Funds Operation
il y a 5 jours
Paris, France Tikehau Capital Temps plein**Missions**: - EN_ Within the management company Tikehau Investment Management, you will integrate the Fund Operations/Loan Operations department and will be involved in the administrative and financial processes of closed-end private debt funds. Your main tasks will be: - Participate in banking and accounting reconciliation processes; - Assist in the...
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Apprenticeship - Middle Office Funds Operation
il y a 5 jours
Paris, France Tikehau Capital Temps plein**Missions**: - ENWithin the management company Tikehau Investment Management, you will integrate the Fund Operations/Loan Operations department and will be involved in the administrative and financial processes of closed-end private debt funds. Your main tasks will be: - Participate in banking and accounting reconciliation processes; - Assist in the...
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Middle Office Fund Operations Manager
il y a 1 mois
Paris, France Tikehau Investment Management - Annonces Temps pleinMISSIONS: [FR] Vous intégrez l'équipe Opérations Dettes Privées (environ €8 bn of AUM - 10 personnes) située à Paris. Vous supervisez 2-4 personnes et plusieurs fonds vous seront assignés pour lesquels vous serez en charge de : Monitoring de la performance : Contribution à la modélisation de la performance des fonds et monitoring des budgets ; ...
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Middle Office Fund Operations Manager
Il y a 2 mois
Paris, France Tikehau Investment Management - Annonces Temps pleinMISSIONS: [FR] Vous intégrez l'équipe Opérations Dettes Privées (environ €8 bn of AUM - 10 personnes) située à Paris. Vous supervisez 2-4 personnes et plusieurs fonds vous seront assignés pour lesquels vous serez en charge de : Monitoring de la performance : Contribution à la modélisation de la performance des fonds et monitoring des budgets ; ...
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Senior Middle Office Manager
il y a 1 mois
Paris, France Bureau des Talents Temps plein**Contexte de l'offre**: **Le Bureau des Talents** est un cabinet de recrutement spécialisé dans la chasse, l’accompagnement et le coaching des talents pour les startups, les scale-ups et les entreprises à impact. Vous avez l'opportunité de rejoindre une entreprise de premier plan dans le domaine du Private Equity en tant que Senior Middle Office...
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Fund Operations Analyst
il y a 1 mois
Paris, France Tikehau Investment Management - Annonces Temps pleinFund Operations Analyst - Private Debt MISSIONS: You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Paris and will be on your assigned funds notably in charge of **Transactions** - Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending) - Coordination of capital calls from & distributions to investors. **Performance...
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Analyste Contrats Support Middle-office
il y a 1 mois
Paris, France FED Finance Temps plein**Fed Finance - Finance de marché recherche pour une banque de financement et d’investissement de premier plan, une ou un : Analyste contrats support Middle-office financements structurés** **Votre fonction**: Rattaché(e) au Département des financements structurés (LBO, financements d’acquisition, financements de projets, financements de matières...
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Stage - Fund Financing Analyst (H/F)
il y a 1 mois
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Stage - Fund Financing Analyst H/F** **Concrètement votre quotidien ?**: Au sein de l'équipe CIB - Global Banking EMEA - Capital Markets - Fund Financing Group - Capital Call Finance, vous travaillerez étroitement avec les Analystes, Associates, VPs, Directors et Managing Directors. Votre rôle consistera à aider l'équipe dans l'origination/...
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Middle Office Analyst
il y a 4 semaines
Paris, France KR Recruitment Luxembourg Temps pleinKR Recruitment est ravi de recruter pour son client, une société de gestion de patrimoine, un Middle Office Associate. A propos du poste Vérifier les soldes de trésorerie quotidiensSaisir les données relatives aux transactions dans le système de reporting interneProcessus de réconciliation avec les banques dépositairesSuivi des transactions en...
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Middle Office Analyst
il y a 4 semaines
Paris, Ile-de-France KR Recruitment Luxembourg Temps pleinKR Recruitment est ravi de recruter pour son client, une société de gestion de patrimoine, un Middle Office Associate. A propos du poste Vérifier les soldes de trésorerie quotidiensSaisir les données relatives aux transactions dans le système de reporting interneProcessus de réconciliation avec les banques dépositairesSuivi des transactions en...
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Middle Office Analyst
il y a 1 mois
Paris, France KR Recruitment Luxembourg Temps pleinKR Recruitment est ravi de recruter pour son client, une société de gestion de patrimoine, un Middle Office Associate. A propos du poste Vérifier les soldes de trésorerie quotidiensSaisir les données relatives aux transactions dans le système de reporting interneProcessus de réconciliation avec les banques dépositairesSuivi des transactions en...
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Operations - Middle Office Analyst - Vice President
il y a 1 mois
Paris, France Capital Fund Management Temps pleinR- POSTED BY - Renaud Cantin- RecruteurFollow **À PROPOS DE CFM** Fondés en 1991, nous sommes une société mondiale de gestion d’actifs quantitative et systématique appliquant une approche scientifique à la finance pour développer des stratégies d’investissement alternatives pour nos clients. Nous valorisons l’innovation, l’engagement,...
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Gestionnaire Middle Office
il y a 1 mois
Paris, France HSBC Temps plein-Description de l'emploi **ENVIRONNEMENT**: HSBC Continental Europe est une banque Internationale, avec une forte présence sur le marché des Entreprises. Afin d'accompagner au mieux ses clients Entreprises, Wholesale se compose de plusieurs entités commerciales au sein de la Banque d’Entreprise et Banque de Grande Clientèle. Dans un contexte...
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Analyst H/F
il y a 1 mois
Paris, France One Bridge Recruitment Partners Temps pleinAnalyst H/F - Fund Management Real Estate Paris – CDIPackage attractif !A propos de nousOne Bridge Recruitment Partners est un cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers du chiffre et du conseil. Nous nous concentrons sur les places financières parisienne et luxembourgeoise pour des postes middle et top management.A propos de notre...
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Business Analyst
il y a 3 semaines
Paris, France NEXORIS Travail à distance Freelance Temps pleinPour le compte d'un grand compte en finance de marché, nous recherchons un Business Analyst - Trade Finance Middle Office RUN (H/F).Prestation de Business Analyst pour le maintien en condition opérationnelle et l’évolution du système d’information Middle Office Commodity Trade Finance, notamment dans les activités de RUN.- Support fonctionnel...
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Business Analyst
il y a 3 jours
PARIS, France Hesperie Conseil Temps pleinDescription du posteDescription de la prestation recherchée :Nous recherchons pour l'un de nos clients du milieu de l'asset management un Business Analyst Support Front Office - MOA (H/F).Nature de la prestation :L'équipe Technology, notamment le pôle fonctionnel Fund Management a pour objectif d'accompagner les équipes métiers dans...
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Fund Operations Analyst
il y a 1 mois
Paris, France Tikehau Capital Temps plein**MISSIONS**: You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Paris and will be on your assigned funds notably in charge of **Transactions** - Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending) Coordination of capital calls from & distributions to investors. **Performance Monitoring** - Funds’ NAV calculation and...
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Fund Operations Analyst
il y a 1 mois
Paris, France Tikehau Investment Management - Annonces Temps pleinMISSIONS: You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Paris and will be on your assigned funds notably in charge of **Transactions** - Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending) - Coordination of capital calls from & distributions to investors. **Performance Monitoring** - Funds' NAV calculation and control...
