Middle Office Fund Operations Analyst
Il y a 6 mois
**MISSIONS**:
You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Paris and will be on your assigned funds notably in charge of
**Transactions**
- Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending)
- Coordination of capital calls from & distributions to investors.
**Performance Monitoring**
- Funds’ NAV calculation and control (in conjunction with service providers),
- Contribution to quarterly investors’ reporting;
- Contribute to funds modelling (actual and forecasted performance) and monitoring of budgets.
**Controlling and Reporting**
- Monitoring of funds’ treasury and investment capacities (“dry powder”)
- Monitoring of assets (investment, interest payments, reimbursement..) and commitments (fund raising, capital calls, distributions ) in the systems (notably Efront)
- Maintaining operational key information in the systems (notably Efront)
- Ad hoc analysis for the Fund Managers or Investors.
**Funds Operation**
- Selection and Management of providers (custodians, accountants, auditors )
- Coordination of accounting and payments.
- ______________
Vous intégrerez l'équipe Fund Operations Private Debt à Paris et serez sur les fonds qui vous seront attribués notamment en charge de
**Transactions**
- Soutien à la clôture des investissements (règlement des prêts / financement des prêts directs)
- Coordination des appels de fonds et des distributions aux investisseurs.
**Suivi de la performance**
- Calcul et contrôle de la valeur liquidative des fonds (en collaboration avec les prestataires de services),
- Contribution aux rapports trimestriels destinés aux investisseurs ;
- Contribution à la modélisation des fonds (performance réelle et prévisionnelle) et suivi des budgets.
**Contrôle et rapports**
- Suivi des capacités de trésorerie et d'investissement des fonds ("dry powder")
- Suivi des actifs (investissements, paiements d'intérêts, remboursements...) et des engagements (levées de fonds, appels de fonds, distributions...) dans les systèmes (notamment Efront)
- Maintien des informations clés opérationnelles dans les systèmes (notamment Efront)
- Analyse ad hoc pour les gestionnaires de fonds ou les investisseurs.
**Fonctionnement des fonds**
- Sélection et gestion des fournisseurs (dépositaires, comptables, auditeurs...)
- Coordination de la comptabilité et des paiements
**PROFILE**:
- 2+ year experience in financial controlling / auditing / consulting
- Ability to work in a challenging and fast growing environment
- Analytical skills / Ability to synthesize
- Strong experience with Excel - knowledge of Efront an advantage
- Team player with strong communication skills
- Fluency in English.
- ______________
- Au moins deux ans d'expérience dans le domaine du contrôle financier, de l'audit et du conseil.
- Capacité à travailler dans un environnement stimulant, international et en pleine croissance
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Excellente connaissance d'Excel (la connaissance d'Efront est un plus)
- Esprit d'équipe et excellentes capacités de communication
- Anglais Courant.
-
Apprenticeship - Middle Office Funds Operation
Il y a 6 mois
Paris, France Tikehau Capital Temps plein**Missions**: - EN_ Within the management company Tikehau Investment Management, you will integrate the Fund Operations/Loan Operations department and will be involved in the administrative and financial processes of closed-end private debt funds. Your main tasks will be: - Participate in banking and accounting reconciliation processes; - Assist in the...
-
Apprenticeship - Middle Office Funds Operation
Il y a 6 mois
Paris, France Tikehau Capital Temps plein**Missions**: - ENWithin the management company Tikehau Investment Management, you will integrate the Fund Operations/Loan Operations department and will be involved in the administrative and financial processes of closed-end private debt funds. Your main tasks will be: - Participate in banking and accounting reconciliation processes; - Assist in the...
-
Manager Middle Office
Il y a 6 mois
Paris, France access capital partners Temps pleinManager Middle Office - Private Equity **Contract type**: Full-time contract **Location**: Paris Access Capital Partners (“Access”), is a leading independent European fund manager investing in Private Equity, Infrastructure and Private Debt assets in Europe. Access manages EUR 14 billion on behalf of its international institutional clients and...
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Fund Operations Analyst
Il y a 6 mois
Paris, France Tikehau Investment Management - Annonces Temps pleinFund Operations Analyst - Private Debt MISSIONS: You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Paris and will be on your assigned funds notably in charge of **Transactions** - Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending) - Coordination of capital calls from & distributions to investors. **Performance...
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Analyste Contrats Support Middle-office
Il y a 7 mois
Paris, France FED France Temps plein**Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché et je recherche pour une banque de financement et d’investissement internationale de premier plan, une ou un : Analyste contrats support Middle-office financements structurés** **Votre fonction**: Rattaché(e) au Département des financements structurés (LBO,...
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Operations - Middle Office Analyst - Vice President
Il y a 6 mois
Paris, France Capital Fund Management Temps pleinR- POSTED BY - Renaud Cantin- RecruteurFollow **À PROPOS DE CFM** Fondés en 1991, nous sommes une société mondiale de gestion d’actifs quantitative et systématique appliquant une approche scientifique à la finance pour développer des stratégies d’investissement alternatives pour nos clients. Nous valorisons l’innovation, l’engagement,...
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Business Analyst Trade Finance Middle Office Run
Il y a 4 mois
Paris, France Insitoo Temps pleinBasée à Lille, Lyon, Nantes, Grenoble et Bruxelles, Insitoo Freelances est une société du groupe Insitoo, spécialisée dans le placement et le sourcing des Freelances IT et Métier. Depuis 2007, Insitoo Freelances a su s’imposer comme une référence en matière de freelancing par son expertise dans l’IT et ses valeurs de transparence et de...
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Business Analyst Si Middle Office Commodity Trade
Il y a 4 mois
Paris, France Kéoni Consulting Temps plein**Business Analyst SI Middle Office Commodity Trade Finance** **Contexte**: La mission est axée sur les besoins du Middle Office Trade Finance (crédit documentaire, financement, garanties), et particulièrement l'activité Energie/Matières premières). Le système d'information en place intervient est axé sur: - Le workflow de validation Front -...
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Strategic Treasury Officer
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Capital Fund Management Temps pleinRole Overview We are seeking a highly skilled Strategic Treasury Officer to join our team at Capital Fund Management. This is an exciting opportunity for individuals with experience in financial markets, asset management, and treasury operations to make a significant impact on our organization. As a Strategic Treasury Officer, you will be responsible for...
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Intern / Fellow - Middle Office - [convention de
Il y a 7 mois
Paris, France Capital Management Fund Temps plein**A PROPOS DE CFM**: Fondés en 1991, nous sommes une société mondiale de gestion d’actifs quantitative et systématique appliquant une approche scientifique à la finance pour développer des stratégies d’investissement alternatives pour nos clients. Nous valorisons l’innovation, l’engagement, l’aboutissement et l’intelligence collective en...
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Comptable Middle Office H/F
il y a 5 jours
Paris, France Page personnel Temps pleinAu sein de la Direction Financière de Proparco, la mission principale du collaborateur sera de contribuer aux travaux du middle-office. Ses missions seront notamment : * Contrôle et validation des demandes de décaissements des 2 divisions (RAC et IPS), * Contrôle des retours de fixation sur la partie dette, * Contrôles et validation des factures...
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Fund Operations Analyst
Il y a 6 mois
Paris, France Tikehau Investment Management - Annonces Temps pleinMISSIONS: You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Paris and will be on your assigned funds notably in charge of **Transactions** - Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending) - Coordination of capital calls from & distributions to investors. **Performance Monitoring** - Funds' NAV calculation and control...
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Fund Operations Analyst
Il y a 6 mois
Paris, France Tikehau Capital Temps plein**MISSIONS**: You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Paris and will be on your assigned funds notably in charge of **Transactions** - Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending) Coordination of capital calls from & distributions to investors. **Performance Monitoring** - Funds’ NAV calculation and...
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Analyste Financier Middle Office
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Page personnel Temps pleinDescription du posteContrôler et valider des demandes de décaissementsValider des factures émisesRéaliser des lettres de refinancement et d'annulationGérer la boîte middle officeCe poste nécessite au moins une expérience en comptabilité. Un bon niveau en back office ou middle office bancaire serait également apprécié.
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Comptable Middle Office H/F
Il y a 2 mois
Paris, France Page personnel Temps pleinVos missions seront de : * Contrôler et valider des demandes de décaissements des 2 divisions (RAC et IPS), * Contrôler et valider des factures émises, * Réaliser des lettres de refinancement et d'annulation, * Gérer la boîte middle office et réponses aux sollicitions, * Participer aux travaux transverses * Effectuer divers travaux dont...
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Comptable Middle Office H/F
il y a 3 semaines
Paris, France Page Personnel Temps pleinLe poste de Comptable Middle Office H/FAu sein de la Direction Financière de Proparco, la mission principale du collaborateur sera de contribuer aux travaux du middle-office. Ses missions seront notamment : * Contrôle et validation des demandes de décaissements des 2 divisions (RAC et IPS), * Contrôle des retours de fixation sur la partie dette, *...
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Fund Operations Supervisor
Il y a 7 mois
Paris, France Tikehau Capital Temps plein**MISSIONS**: - [FR] _ Monitoring de la performance: - Contribution à la modélisation de la performance des fonds et monitoring des budgets ; - Calcul et contrôle des NAV en relation avec les prestataires ; - Contribution aux reportings investisseurs ; Transactions: - Coordination de la création de nouveaux fonds ; - Participation à l’exécution...
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Fund Operations Supervisor
Il y a 7 mois
Paris, France Tikehau Capital Temps plein**MISSIONS**: - [FR]_ Monitoring de la performance: - Contribution à la modélisation de la performance des fonds et monitoring des budgets ; - Calcul et contrôle des NAV en relation avec les prestataires ; - Contribution aux reportings investisseurs ; Transactions: - Coordination de la création de nouveaux fonds ; - Participation à l’exécution...
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Graduate Program
Il y a 6 mois
Paris, France Tikehau Capital Temps plein**Tikehau Capital Graduate Program **helps build a valuable professional career boost. Selected Graduate Analysts are chosen to pass several rotations between different teams to broaden their scope of work, discover Company’s operations in depth and gain crucial applicable skills for their career. The Graduate Program consists of 3 rotations of 6 months...
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Graduate Program
Il y a 6 mois
Paris, France Tikehau Capital Temps plein**Tikehau Capital Graduate Program** helps build a valuable professional career boost. Selected Graduate Analysts are chosen to pass several rotations between different teams to broaden their scope of work, discover Company’s operations in depth and gain crucial applicable skills for their career. The Graduate Program consists of 3 rotations of 6 months...
