Cdi - Analyste Si Tresorerie (H/F)

Il y a 3 mois


Paris, France HERMES INTERNATIONAL Temps plein

**28.08.2024**

CDI - ANALYSTE SI TRESORERIE H/F

Contract type: Regular position

Country/Region: France

City: PARIS, Île-de-France

Job: Finance

Experience: Minimum 1 year

Company: HERMES INTERNATIONAL

***

Job description
- Rattachement_ : Responsable SI Trésorerie
- Contexte_ : Après une forte période de croissance, le Groupe Hermès International a procédé à la centralisation de ses outils de paiements. Dans ce cadre et compte tenu de l’environnement international dans lequel il opère, le Groupe a besoin de structurer ses équipes centrales pour administrer les outils, former les utilisateurs, sécuriser les opérations stratégiques et renforcer la pédagogie sur les sujets trésorerie.

Les missions principales s’articulent autour des thèmes suivants:
**Gestion des systèmes de trésorerie de paiements**

En lien avec le Responsable SI Trésorerie:
Gérer et administrer l’outil Groupe Kyriba:

- 430 utilisateurs : droits d’accès, filtres de données, jetons
- 140 sociétés : paramétrages des pouvoirs bancaires des filiales (groupes de signataires, plafonds de signature par type de transaction)
- 720 comptes bancaires (dont 520 comptes groupe) : paramétrage des nouveaux comptes bancaires dans les outils, activation de la connectivité Swift avec les banques pour la réception des relevés bancaires et l’émission des paiements, activation du rapprochement comptable en lien avec les équipes comptables

Administrer la plateforme 3SKEY pour le suivi des clés des 160 signataires bancaires

Gérer et administrer les plateformes groupe : HSBC net, Connexis:

- Mise à jour des pouvoirs bancaires en accord avec le paramétrage Kyriba
- Gestion des utilisateurs dans le cas d’une utilisation directe comme outil de paiements
- Maintenance des solutions de secours « paiements » du Groupe : organisation des tests avec les sociétés concernées

Gérer et administrer les plateformes bancaires locales administrées centralement (BNL pour l’Italie, Santander pour l’Amérique latine)

Gérer et administrer la plateforme Groupe World-Check Refinitiv (analyse conformité de nos partenaires - fournisseurs et clients B2B) ou équivalent:

- 120 utilisateurs : droits d'accès, filtres de données
- 130 sociétés : paramétrages des groupes de partenaires associés à chacune des sociétés

Gérer et administrer KTP (outil de gestion du risque de change utilisé par la Trésorerie Centrale)

**Assistance aux filiales et animation de la communauté utilisateurs**

Suivi du bon déroulement des flux opérationnels:

- Suivi de la réception des relevés de compte et de l’émission des paiements de toutes les filiales du Groupe
- Suivi du paramétrage des opérations et écritures comptables liées au cash management

Participer à la formalisation d’une documentation standard de support pour assurer la formation des filiales, la pérennité des 2 outils et leur administration au sein du Groupe

Animation de la communauté d’utilisateurs Kyriba et Refinitiv par des formations / ateliers spécifiques

Être le premier point de contact sur tout sujet relatif au cash management avec l’équipe trésorerie groupe Front et Back Office

**Gestion de projet**

Participer de manière active aux nouveaux projets relatifs à la trésorerie et aux SI Trésorerie:

- Migration XML ou autres formats de fichiers de paiements sur Kyriba en lien avec les équipes SAP
- Mise en place d’un outil de détection des fraudes sur les paiements
- Analyse des besoins BAM et eBAM du Groupe
- Analyse des commissions bancaires appliqués dans le Groupe

Contribuer à l’amélioration des systèmes et des processus touchant à la trésorerie:

- Automatisation du rapprochement comptable
- Mise en place de contrôle pour la fiabilité des données (contrôle des doublons par exemple)

**Reporting**

Participer à la formalisation d’un reporting mensuel présentant les indicateurs clés liés aux systèmes de trésorerie:

- Analyse des taux de rapprochement comptable
- Autres éléments selon l’avancée des projets présentés ci-dessus

Revue mensuelle des reportings d’exception produits par le Groupe sur les paiements

Circularisation des comptes bancaire entre Kyriba et SAP

**Profil**:
Formation
- Première expérience d’au moins 2 ans réussie en cabinet, chez un éditeur ou en entreprise dans un groupe international en trésorerie

Qualités
- Rigueur dans les analyses
- Bon relationnel (interaction avec les filiales)
- Force de propositions
- Qualité rédactionnelle
- Curiosité

Compétences
- Goût prononcé pour l’environnement de la trésorerie et la gestion des systèmes d’information de trésorerie
- Maîtrise du logiciel Kyriba. La connaissance d’autres outils de trésorerie tels que KTP, HSBC net ou Connexis est un plus.
- Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel : la programmation de macros visual basic est un plus)
- Pratique courante de l’anglais oral et écrit
- Fo


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