Responsable Trésorerie

LENNOX EMEA est un fournisseur majeur de solutions de climatisation, conditionnement d’air et réfrigération qui s’est engagé à assister ses clients dans leurs projets afin de fournir des solutions optimales et durables.

Notre réputation en tant qu’acteur de premier plan sur le marché est fondée sur des principes simples qui guident nos actions : faculté d’être à l’écoute de nos clients, connaissances de leurs domaines d’activités et compréhension de leurs besoins.

**RESPONSABLE TRESORERIE (F/H)**

**Missions principales** : Rattaché(e) au Directeur FP&A, vous jouez un rôle clé dans la gestion financière de l’organisation en mettant en place la fonction de gestion de la trésorerie dans le cadre de notre changement d’organisation lié à un carve-out. Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes financières et opérationnelles de la zone EMEA pour assurer une gestion optimale de la trésorerie au niveau d’une douzaine d’entités en Europe et au Moyen-Orient et vous assurez les missions principales suivantes:
Gestion de la trésorerie quotidienne de l'entreprise : gestion des flux de trésorerie (entrées/sorties), prévision des besoins de liquidités, optimisation des excédents de trésorerie, pilotage du cash-pooling, réalisation de transferts de fonds entre entités,

Réalisation des forecast de trésorerie,

Soutien des entités sur les sujets de trésorerie, de paiements, d'encaissements et financements,

Gestion de tous les comptes bancaires (y compris configuration des utilisateurs) et systèmes bancaires ou de trésorerie, et contacts avec les banques,

Suivi et optimisation des frais bancaires,

Réalisation d’analyses financières pour évaluer la performance de l'entreprise, identifier les opportunités d'amélioration et élaborer des recommandations,

Mise en place d’un système de gestion de trésorerie (TMS - Treasury Management System)

Mise en place des politiques de gestion des risques financiers en lien avec les impacts sur la trésorerie,

Réalisation de rapports financiers de prévisions de trésorerie,

Identification et mise en œuvre des améliorations des processus,

Evaluation des produits bancaires actuels et nouveaux

Gestion des programmes de carte de crédit d'entreprise pour la région EMEA (y compris les comptes et la configuration des utilisateurs)

**Poste basé idéalement à Mions (69), possiblement à Alfortville (94), à pourvoir dès que possible.**

**Profil recherché**: De formation supérieure en finance/comptabilité, vous justifiez d’une expérience significative dans une fonction similaire dans un environnement international multidevises.

Ce poste nécessite des connaissances spécialisées des activités bancaires et de la gestion de trésorerie

La maitrise de l'anglais professionnel est indispensable (écrit et oral)

Des connaissances professionnelles dans l’utilisation des outils informatiques (pack office) sont nécessaires

Une expérience des systèmes de gestion de trésorerie (TMS - Treasury Management

System) est souhaitée


Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Salaire : à partir de 60 000,00€ par an

Avantages:

- Horaires flexibles
- RTT

Programmation:

- Horaires flexibles

Types de primes et de gratifications:

- 13ème Mois
- Prime annuelle

Lieu du poste : Télétravail hybride (69780 Mions)