Trésorier(E) Cash Management

il y a 1 mois


Paris, France EC-RH Temps plein

Descriptif du poste

Vous serez rattaché(e) à la Direction du Service Trésorerie (France, Europe & International). Vous interviendrez sur des problématiques liées à la gestion quotidienne et la position mensuelle de la Trésorerie de la Branche. Vous aurez pour mission générale autant que gestionnaire de trésorerie d’analyser et d’optimiser la performance de l’activité Trésorerie du groupe.

Principales tâches:

- Réconciliation quotidienne des flux de trésorerie
- Traiter les flux de trésorerie (équilibrages, appels de fonds, augmentations de capital, etc.)
- Gestion et suivi des Cash pool
- Etablir les reportings de trésorerie journalier / mensuel
- Calculer les agios pour les filiales
- Etablir le budget et les prévisions de trésorerie
- Garantir l’exhaustivité et la qualité des référentiels:

- Des comptes : (+2500 comptes) : ouvertures / clôtures / paramétrage TMS (Diapason)/ connexion des comptes
- et des entités (700 sociétés et 2300 Business Unit)
- Gérer le paramétrage de DIAPASON, et assurer le suivi de son déploiement.
- Assister les filiales dans la gestion de trésorerie (maitrise des outils, réclamations bancaires, etc )
- Participer à l’amélioration continue du service sur:

- Suivi des frais financiers
- Maitrise du risque de change
- Gestion des prévisions

Profil recherché
- Diplômé(e) d'un Master 2 en Finance/Trésorerie, vous avez une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la trésorerie
- Un bon niveau d’anglais à l’orale et à l’écrit.
- Organisé(e) et rigoureux (se), vous avez le sens des priorités.
- Doté(e) d’un excellent relationnel, vous êtes dynamique et appréciez le travail en équipe.
- Enfin, vous ferez preuve d’initiatives et vous serez force de propositions dans les missions qui vous seront confiées.

LANGUESAnglais

SAVOIR-ÊTRE
- Dynamisme- Esprit d'équipe**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Amélioration continue
BU

**Voir plus**

Entreprise
- EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un(e) Trésorier(e) Cash Management H/F.
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
Élisabeth CHEVILLARD
- _Fondatrice_

Salaire

50 - 60 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 4 ans

Métier

Responsable trésorerie

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

ACTIVITÉS DES SOCIÉTÉS HOLDING

Télétravail

Ponctuel autorisé



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  • Paris, France Avril Temps plein

    Avril recrute un (une) Trésorier / Trésorière - Cash Management à 11 rue de Monceau Paris, 75008 France Permanent contract Avril est le leader industriel et financier de la filièrefrançaise des huiles et protéines végétales. Créé à l'initiative du mondeagricole, le Groupe fonde sa croissance depuis 40 ans sur un modèle unique...


  • Paris, France Avril Temps plein

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  • Paris, France FR01 VALEO MANAGEMENT SERVICES Temps plein

    Valeo is a tech global company, designing breakthrough solutions to reinvent the mobility. We are an automotive supplier partner to automakers and new mobility actors worldwide. Our vision? Invent a greener and more secured mobility, thanks to solutions focusing on intuitive driving and reducing CO2 emissions. We are leader on our businesses, and recognized...

  • Trésorier Cash Manager

    il y a 5 heures


    Paris, France Recrutwin Temps plein

    **Critères de l'offre**: - Trésorier (H/F) - Paris (75) - CDI - Temps Plein - Langues souhaitées : Anglais - Niveau d'études : Bac+2, Bac+2, type BTS - DUT - DTS, Licence générale, Licence professionnelle **L'entreprise **:Recrutwin**: Notre Client, cabinet de conseil en gestion de trésorerie, recherche un(e) **:TRÉSORIER CASH MANAGER...


  • Paris, France Valeo Temps plein

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  • Paris, France Carrefour Temps plein

    A propos de l'offre: Carrefour Assurance participe au développement de la notoriété du Groupe Carrefour, grâce à la distribution d’une offre adaptée aux besoins des clients en proposant une gamme de Produits d’Assurances en France, Espagne, et Italie: Porteuse de cette ambition, la Direction Carrefour Assurances recrute un(e): **Trésorier/Cash...


  • Paris, France ENGIE Temps plein

    ENGIE Home Services (4200 personnes, 250 sites en France) est N°1 en France de l'entretien, du dépannage et de la maintenance des systèmes de chauffage, de climatisation et de production d’eau chaude. ENGIE Home Services place la diversité au cœur de ses préoccupations et s’engage notamment sur l’égalité professionnelle, l’emploi des seniors...


  • Paris, France Valeo Temps plein

    Valeo is a tech global company, designing breakthrough solutions to reinvent the mobility. We are an automotive supplier partner to automakers and new mobility actors worldwide. Our vision? Invent a greener and more secured mobility, thanks to solutions focusing on intuitive driving and reducing CO2 emissions. We are leader on our businesses, and recognized...


  • Paris, France Valeo Temps plein

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  • Alternant(E) Trésorier

    il y a 1 mois


    Paris, France Ramsay Santé Temps plein

    **CONTEXTE ET MISSION**: - Ramsay Santé est l’un des leaders européens de la prise en charge globale du patient. En France, le Groupe propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé mentale. Le Groupe compte sur...

  • Trésorier Cash

    Il y a 2 mois


    Paris 13e, France Adjuvoo Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** A la recherche d’une première opportunité ou d’un nouveau challenge dans votre carrière ? Rejoignez-nous ! Adjuvoo est un cabinet de conseil opérationnel spécialiste des fonctions supports des entreprises (Finance, Ressources Humaines, Supply Chain, Sales...) du CAC 40, des ETI et du secteur public. Pour accompagner ses...

  • Trésorier Cash

    Il y a 2 mois


    Paris 13e, France Adjuvoo Temps plein

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  • Trésorier Cash

    il y a 1 semaine


    Paris 13e, France Adjuvoo Temps plein

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  • Trésorier Cash

    il y a 4 jours


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  • Cash Manager Kyriba

    Il y a 2 mois


    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Rattaché à la trésorière et en binôme avec un autre Cash Manager, vous avez pour rôle d'optimiser les positions de trésorerie du Groupe et d'assurer la bonne exécution des flux financiers. Vos missions sont: Principales taches en binôme sur un roulement mensuel: - Contrôle des connexions bancaires, - Intégration des flux réalisés et mise à...

  • Trésorier Sénior

    il y a 1 semaine


    Paris, France INETUM Temps plein

    Mission INETUM une ESN agile, un groupe international certifié Top Employer Europe 2024. A l'ère de la post-transformation digitale, nous mettons tout en œuvre pour que chacun de nos 28 000 athlètes du digital puisse se renouveler perpétuellement, en vivant positivement son propre flow digital. Chacun de nos talents peut ainsi façonner son parcours de...

  • Trésorier Sénior

    Il y a 2 mois


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  • Paris, France HANTO Temps plein

    **L'entreprise**: Une entreprise (secteur privé) basée en plein cœur de Paris. **Description du poste**: Au sein de la Direction Comptabilité, en tant qu'unique Trésorier / Trésorière, votre rôle sera la gestion de la trésorerie et d'assurer la comptabilité financière du Groupe en France et à l'étranger. - Vos missions seront les suivantes...


  • Paris 8e, France Fitjob Temps plein

    FITJOB Talent Recruitment spécialisé dans le recrutement de fonctions supports recherche pour son client, un/e Cash Manager en CDI. Au sein d'un grand groupe leader en France vous travaillerez en collaboration directe avec le Responsable Trésorerie du Groupe. Le poste est à pourvoir à Paris 8ème près du métro Sant-Lazare. Rattaché(e) au...