Trésorier(E) Cash Management
il y a 1 mois
Descriptif du poste
Vous serez rattaché(e) à la Direction du Service Trésorerie (France, Europe & International). Vous interviendrez sur des problématiques liées à la gestion quotidienne et la position mensuelle de la Trésorerie de la Branche. Vous aurez pour mission générale autant que gestionnaire de trésorerie d’analyser et d’optimiser la performance de l’activité Trésorerie du groupe.
Principales tâches:
- Réconciliation quotidienne des flux de trésorerie
- Traiter les flux de trésorerie (équilibrages, appels de fonds, augmentations de capital, etc.)
- Gestion et suivi des Cash pool
- Etablir les reportings de trésorerie journalier / mensuel
- Calculer les agios pour les filiales
- Etablir le budget et les prévisions de trésorerie
- Garantir l’exhaustivité et la qualité des référentiels:
- Des comptes : (+2500 comptes) : ouvertures / clôtures / paramétrage TMS (Diapason)/ connexion des comptes
- et des entités (700 sociétés et 2300 Business Unit)
- Gérer le paramétrage de DIAPASON, et assurer le suivi de son déploiement.
- Assister les filiales dans la gestion de trésorerie (maitrise des outils, réclamations bancaires, etc )
- Participer à l’amélioration continue du service sur:
- Suivi des frais financiers
- Maitrise du risque de change
- Gestion des prévisions
Profil recherché
- Diplômé(e) d'un Master 2 en Finance/Trésorerie, vous avez une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la trésorerie
- Un bon niveau d’anglais à l’orale et à l’écrit.
- Organisé(e) et rigoureux (se), vous avez le sens des priorités.
- Doté(e) d’un excellent relationnel, vous êtes dynamique et appréciez le travail en équipe.
- Enfin, vous ferez preuve d’initiatives et vous serez force de propositions dans les missions qui vous seront confiées.
LANGUESAnglais
SAVOIR-ÊTRE
- Dynamisme- Esprit d'équipe**Voir plus**
SAVOIR-FAIRE
Amélioration continue
BU
**Voir plus**
Entreprise
- EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un(e) Trésorier(e) Cash Management H/F.
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
Élisabeth CHEVILLARD
- _Fondatrice_
Salaire
50 - 60 k€ brut annuel
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 4 ans
Métier
Responsable trésorerie
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Pas de déplacement
Secteur d’activité du poste
ACTIVITÉS DES SOCIÉTÉS HOLDING
Télétravail
Ponctuel autorisé
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Trésorier - Cash Management (F/H)
Il y a 2 mois
Paris 8e, France EC-RH Temps pleinDescriptif du poste Afin de renforcer son équipe dans un contexte de croissance, le département Trésorerie Groupe crée une nouvelle fonction Pour notre siège social de Paris nous recrutons un Trésorier - Cash Management. Avec les missions suivantes: **Fonctions de contrôle**: - Effectuer des contrôles des opérations de change et de données de...
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Trésorier / Trésorière - Cash Management
il y a 3 semaines
Paris, France Avril Temps pleinAvril recrute un (une) Trésorier / Trésorière - Cash Management à 11 rue de Monceau Paris, 75008 France Permanent contract Avril est le leader industriel et financier de la filièrefrançaise des huiles et protéines végétales. Créé à l'initiative du mondeagricole, le Groupe fonde sa croissance depuis 40 ans sur un modèle unique...
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Trésorier / Trésorière - Cash Management
il y a 2 semaines
Paris, France Avril Temps pleinAvril recrute un (une) Trésorier / Trésorière - Cash Management à 11 rue de Monceau Paris, 75008 France Permanent contract Avril est le leader industriel et financier de la filièrefrançaise des huiles et protéines végétales. Créé à l'initiative du mondeagricole, le Groupe fonde sa croissance depuis 40 ans sur un modèle unique...
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Stage- Assistant(e) Trésorier Cash Management et Back Office
il y a 3 semaines
Paris, France FR01 VALEO MANAGEMENT SERVICES Temps pleinValeo is a tech global company, designing breakthrough solutions to reinvent the mobility. We are an automotive supplier partner to automakers and new mobility actors worldwide. Our vision? Invent a greener and more secured mobility, thanks to solutions focusing on intuitive driving and reducing CO2 emissions. We are leader on our businesses, and recognized...
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Trésorier Cash Manager
il y a 5 heures
Paris, France Recrutwin Temps plein**Critères de l'offre**: - Trésorier (H/F) - Paris (75) - CDI - Temps Plein - Langues souhaitées : Anglais - Niveau d'études : Bac+2, Bac+2, type BTS - DUT - DTS, Licence générale, Licence professionnelle **L'entreprise **:Recrutwin**: Notre Client, cabinet de conseil en gestion de trésorerie, recherche un(e) **:TRÉSORIER CASH MANAGER...
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Stage- Assistant(E) Trésorier Cash Management Et
il y a 3 semaines
Paris, France Valeo Temps pleinValeo is a tech global company, designing breakthrough solutions to reinvent the mobility. We are an automotive supplier partner to automakers and new mobility actors worldwide. Our vision? Invent a greener and more secured mobility, thanks to solutions focusing on intuitive driving and reducing CO2 emissions. We are leader on our businesses, and recognized...
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Trésorier/cash Management
il y a 1 mois
Paris, France Carrefour Temps pleinA propos de l'offre: Carrefour Assurance participe au développement de la notoriété du Groupe Carrefour, grâce à la distribution d’une offre adaptée aux besoins des clients en proposant une gamme de Produits d’Assurances en France, Espagne, et Italie: Porteuse de cette ambition, la Direction Carrefour Assurances recrute un(e): **Trésorier/Cash...
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Alternante (E) Tresorier (E)
il y a 1 mois
Paris, France ENGIE Temps pleinENGIE Home Services (4200 personnes, 250 sites en France) est N°1 en France de l'entretien, du dépannage et de la maintenance des systèmes de chauffage, de climatisation et de production d’eau chaude. ENGIE Home Services place la diversité au cœur de ses préoccupations et s’engage notamment sur l’égalité professionnelle, l’emploi des seniors...
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Stage- Assistant(e) Trésorier Cash Management et Back Office
il y a 3 semaines
Paris, France Valeo Temps pleinValeo is a tech global company, designing breakthrough solutions to reinvent the mobility. We are an automotive supplier partner to automakers and new mobility actors worldwide. Our vision? Invent a greener and more secured mobility, thanks to solutions focusing on intuitive driving and reducing CO2 emissions. We are leader on our businesses, and recognized...
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Stage- Assistant(e) Trésorier Cash Management et Back Office
il y a 1 semaine
Paris, France Valeo Temps pleinValeo is a tech global company, designing breakthrough solutions to reinvent the mobility. We are an automotive supplier partner to automakers and new mobility actors worldwide. Our vision? Invent a greener and more secured mobility, thanks to solutions focusing on intuitive driving and reducing CO2 emissions. We are leader on our businesses, and recognized...
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Alternant(E) Trésorier
il y a 1 mois
Paris, France Ramsay Santé Temps plein**CONTEXTE ET MISSION**: - Ramsay Santé est l’un des leaders européens de la prise en charge globale du patient. En France, le Groupe propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé mentale. Le Groupe compte sur...
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Trésorier Cash
Il y a 2 mois
Paris 13e, France Adjuvoo Temps plein**Qui sommes-nous ?** A la recherche d’une première opportunité ou d’un nouveau challenge dans votre carrière ? Rejoignez-nous ! Adjuvoo est un cabinet de conseil opérationnel spécialiste des fonctions supports des entreprises (Finance, Ressources Humaines, Supply Chain, Sales...) du CAC 40, des ETI et du secteur public. Pour accompagner ses...
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Trésorier Cash
Il y a 2 mois
Paris 13e, France Adjuvoo Temps plein**Qui sommes-nous ?** A la recherche d’une première opportunité ou d’un nouveau challenge dans votre carrière ? Rejoignez-nous ! Adjuvoo est un cabinet de conseil opérationnel spécialiste des fonctions supports des entreprises (Finance, Ressources Humaines, Supply Chain, Sales...) du CAC 40, des ETI et du secteur public. Pour accompagner ses...
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Trésorier Cash
il y a 1 semaine
Paris 13e, France Adjuvoo Temps plein**Qui sommes-nous ?** A la recherche d’une première opportunité ou d’un nouveau challenge dans votre carrière ? Rejoignez-nous ! Adjuvoo est un cabinet de conseil opérationnel spécialiste des fonctions supports des entreprises (Finance, Ressources Humaines, Supply Chain, Sales...) du CAC 40, des ETI et du secteur public. Pour accompagner ses...
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Trésorier Cash
il y a 4 jours
Paris 13e, France Adjuvoo Temps plein**Qui sommes-nous ?** A la recherche d’une première opportunité ou d’un nouveau challenge dans votre carrière ? Rejoignez-nous ! Adjuvoo est un cabinet de conseil opérationnel spécialiste des fonctions supports des entreprises (Finance, Ressources Humaines, Supply Chain, Sales...) du CAC 40, des ETI et du secteur public. Pour accompagner ses...
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Cash Manager Kyriba
Il y a 2 mois
Paris, France Page Personnel Temps pleinRattaché à la trésorière et en binôme avec un autre Cash Manager, vous avez pour rôle d'optimiser les positions de trésorerie du Groupe et d'assurer la bonne exécution des flux financiers. Vos missions sont: Principales taches en binôme sur un roulement mensuel: - Contrôle des connexions bancaires, - Intégration des flux réalisés et mise à...
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Trésorier Sénior
il y a 1 semaine
Paris, France INETUM Temps pleinMission INETUM une ESN agile, un groupe international certifié Top Employer Europe 2024. A l'ère de la post-transformation digitale, nous mettons tout en œuvre pour que chacun de nos 28 000 athlètes du digital puisse se renouveler perpétuellement, en vivant positivement son propre flow digital. Chacun de nos talents peut ainsi façonner son parcours de...
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Trésorier Sénior
Il y a 2 mois
Paris, France INETUM Temps pleinMission INETUM une ESN agile, un groupe international certifié Top Employer Europe 2024. A l'ère de la post-transformation digitale, nous mettons tout en œuvre pour que chacun de nos 28 000 athlètes du digital puisse se renouveler perpétuellement, en vivant positivement son propre flow digital. Chacun de nos talents peut ainsi façonner son parcours de...
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Trésorier / Trésorière
il y a 1 mois
Paris, France HANTO Temps plein**L'entreprise**: Une entreprise (secteur privé) basée en plein cœur de Paris. **Description du poste**: Au sein de la Direction Comptabilité, en tant qu'unique Trésorier / Trésorière, votre rôle sera la gestion de la trésorerie et d'assurer la comptabilité financière du Groupe en France et à l'étranger. - Vos missions seront les suivantes...
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Trésorier / Cash Manager (F/H)
il y a 1 mois
Paris 8e, France Fitjob Temps pleinFITJOB Talent Recruitment spécialisé dans le recrutement de fonctions supports recherche pour son client, un/e Cash Manager en CDI. Au sein d'un grand groupe leader en France vous travaillerez en collaboration directe avec le Responsable Trésorerie du Groupe. Le poste est à pourvoir à Paris 8ème près du métro Sant-Lazare. Rattaché(e) au...