Trésorier
Il y a 5 mois
KG Ressources recrute pour un groupe d'assurance à rayonnement international un Trésorier en CDI;
Vos missions:
La gestion des flux et des soldes:
- Analyse quotidienne des positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques
- Equilibre des comptes et placements des éventuels excédents de trésorerie
- Etablissement du budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le Contrôle de Gestion, le Directeur Financier et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique
Le reporting mensuel et hebdomadaire:
- Elaboration et communication d'une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissements et d'encaissements de la semaine et les prévisions de la semaine à venir
- Analyse et explication des écarts entre le budget et les flux constatés en réel
- Comparaison de la position comptable et de la position bancaire, avec contrôle de la correcte comptabilisation des opérations de trésorerie
Le contrôle interne:
- Contrôle des procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et des remises en banque
- Mise en place, harmonisation et contrôle du respect des procédures dans les filiales
- Participation à l'optimisation du logiciel dédié à la trésorerie
L'optimisation des coûts et produits financiers:
- Contrôle des échelles d'intérêts émises par les banques et vérification des intérêts financiers facturés
Votre profil:
De formation Bac + 3 minimum ou équivalent en comptabilité ou de trésorerie.
Vous justifiez d'une expérience minimum de 5 ans sur un poste similaire en trésorerie.
Vous comprenez les données comptables et leur exploitation.
Vous maitrisez Excel et avez une bonne connaissance de Word et PowerPoint.
La connaissance du logiciel de trésorerie KYRIBA
Bon niveau d'anglais
Votre rigueur, vos qualités d'analyse et de synthèse, votre capacité d'adaptation sont indispensables pour réussir dans ce poste.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Lieu du poste : In person
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Assistant(e) Trésorier H/F
il y a 4 semaines
Niort, Nouvelle-Aquitaine, France Extia Temps pleinVous rejoignez notre équipe de trésorerie chez ExtiaSituation de travail : Nous recherchons un(e) Trésorier Groupe pour renforcer notre équipe de trésorerie. Cette fonction implique de travailler en étroite collaboration avec le Trésorier Groupe et les équipes administratives.MissionsRelations bancaires :Assurer les relations avec les banquesGérer...
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Trésorier (H/F)
Il y a 5 mois
Niort, France FRET EXPRESS Temps pleinEn tant que Trésorier, vous intégrez l'équipe en charge de la gestion d'actifs et trésorerie. Vous serez le/la garant.e de la liquidité quotidienne de nos sociétés. Ceci implique la gestion, l'anticipation et la sécurisation des flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. Vos missions seront les...
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Trésorier (H/F)
Il y a 6 mois
Niort, France Quali RH Aunis Temps plein**Pour notre client, nous recherchons un Trésorier/Cash Manager H/F sur Niort (79)** **L’entreprise** Assistance routière, habitation, santé et prévoyance, voyage ou bien médicale. Le Groupe propose une gamme complète de services pour garantir le bien-être et la satisfaction de ses bénéficiaires, toute l'année, de jour comme de nuit. La mission...
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Assistant(e) Trésorerie H/F
il y a 4 semaines
Niort, Nouvelle-Aquitaine, France Extia Temps pleinPour ce poste, nous recherchons un professionnel expérimenté en comptabilité, finance et trésorerie. Missions clés Gérer les relations bancaires et les frais financiers, en collaboration avec le Trésorier. Assurer la bonne exécution des paiements et transactions, et préparer les campagnes de règlements. Organiser et gérer les outils de...
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Cash Manager/trésorier
Il y a 6 mois
Niort, France Qolibri & Cie Temps plein**Descriptif du poste** Qolibri&Cie, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients un(e) collaborateur(trice) chargé(e) du suivi de la trésorerie et des placements/financements au sein de l'équipe « Gestion d'actifs et Trésorerie ». L'équipe « Gestion d'actifs et Trésorerie » a pour responsabilité de gérer les...
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Secrétaire Comptable
Il y a 6 mois
Niort, France Pôle Emploi Temps pleinCe poste en fonction support est un élément clé du fonctionnement interne de l'association pour contribuer à ses actions de protection de la nature et l'environnement du département. Il/elle assure l'appui de gestion comptable, assurée en lien avec le directeur et le trésorier. Il/elle assiste le directeur, les salariés et les bénévoles de la...
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Cash Manager
Il y a 5 mois
Niort, France KGR Temps pleinKG Ressources recrute pour un groupe d'assurance à rayonnement international un Trésorier en CDI; Vos missions: La gestion des flux et des soldes: - Analyse quotidienne des positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques - Equilibre des comptes et placements des éventuels excédents de trésorerie - Etablissement du budget de...
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Cash Manager
Il y a 5 mois
Niort, France KGR Temps pleinKG Ressources recrute pour un groupe d'assurance à rayonnement international un Trésorier en CDI; Vos missions: La gestion des flux et des soldes: - Analyse quotidienne des positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques - Equilibre des comptes et placements des éventuels excédents de trésorerie - Etablissement du budget de...
