Directeur/Directrice Trésorerie H/F
il y a 3 semaines
Gestion, Comptabilité, Finance - Trésorerie
Intitulé du posteDirecteur/Directrice Trésorerie H/F
Type de contratTemps de travailDescription de la missionAu sein de la direction Finance, le Directeur/Directrice Trésorerie optimise la gestion de la Trésorerie pour le groupe (France et international).
Pour mener à bien vos missions, vous êtes accompagné d’une super équipe - 3 personnes à accompagner - et vous serez amené à collaborer très souvent avec les équipes Finance et Asset (support au transactions).
Pour cela, vous aurez les principales missions suivantes :
- Vous traitez les flux de cash quotidiens ; équilibrage de comptes et optimisation des positions
- Vous élaborez des prévisions de trésorerie CT
- Vous gérez et optimisez les moyens de financements MT et CT. Mettre en place les financements adéquats aux opérations de croissance externe
- Vous suivez et optimisez les frais bancaires et le résultat financier. Rechercher une amélioration des conditions via des RFPs ou la mise en œuvre de nouveaux process.
- Vous définissez la politique de risk management et gérer les instruments financiers (couvertures de change et taux)
- Vous supportez les équipes de développement dans le cadre du déploiement de la stratégie asset management ( pre-structuration, structuration, assistance aux SPAs)
• Relations bancaires, Gestion administrative & procédures :
- Vous coordonnez les relations avec les banques (négociations, récurrent)
- Vous gérez les ouvertures de comptes bancaires
- Vous gérez les pouvoirs bancaires et de la conformité aux réglementations bancaires (documentation, questionnaires, etc.) avec le Legal
- Vous rédigez et suivez les procédures internes en matière de trésorerie et de la convention de trésorerie
- Vous suivez les engagements hors bilan (cautions, nantissements, etc.)
• Reporting & gestion budgétaire :
- Vous mettez en place & réalisez les reportings hebdomadaires, mensuels et trimestriels et assurez la réconciliation avec la comptabilité
- Vous élaborez les prévisionnels de trésorerie à MT (mid-year forecast, Last Estimate) et construisez le cash-flow budgétaire (plan opérationnel)
- Vous participez à l'élaboration du budget des frais bancaires et du résultat financier
- Vous suivez la dette nette et les taux d'acceptation online et de fraude
• Systèmes d'information & projets :
- Vous suivez les prêts intra-groupes et les cartographiez
- Vous finalisez le déploiement de SWIFT
- Vous préparez l’amélioration des modèles de cash forecasting, & assistez au déploiement de l'ERP sur le volet Cash
Profil idéal :
Diplômé(e) d'une formation bac+5 spécialisée en Trésorerie, vous avez une expérience réussie de 8 ans au sein d’une Direction financière avec une expérience en trésorerie. Vous avez déjà travaillé dans le domaine de l’hôtellerie ou du retail dans un groupe international ou dans un environnement multi établissement.
Vous êtes attiré par le côté chaleureux et exigeant du secteur de l'hôtellerie. Pour réussir votre prise de poste, vous pourrez vous appuyez sur votre rigueur, votre aisance relationnelle, votre réactivité et votre résistance au stress.
Excel n’a pas de secret pour vous et une connaissance de Kyriba, Oracle et Finance Active est appréciée. Des connaissances en monétique et des normes IFRS peuvent être intéressantes.
Afin de créer un écosystème positif pour permettre de faire accélérer les projets, vous vous appuyer sur de belles compétences managériales.
* Vous parlez un anglais opérationnel qui vous permettra d'évoluer dans notre organisation.
Louvre Hotels c’est aussi
• Un groupe en plein essor classé numéro 2 des groupes hôteliers à l'international et qui ambitionne de devenir leader de l'hôtellerie dans un délai de 3 à 5 ans
• 1 RTT par mois
• La prise en charge à 100% du titre de transport
• 2 jours de télétravail par semaine
• Avoir accès à une université d'entreprise et à un CE dynamique
• Evoluer dans un environnement de travail collaboratif
• Des locaux flambant neufs au coeur de la Défense (salle de sport, conciergerie…)
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Directeur/Directrice Trésorerie H/F
il y a 3 semaines
Puteaux, Hauts-de-Seine, France Louvre Hotels Group Temps pleinGestion, Comptabilité, Finance - Trésorerie Intitulé du poste Directeur/Directrice Trésorerie H/F Type de contrat Temps de travail Description de la mission Au sein de la direction Finance, le Directeur/Directrice Trésorerie optimise la gestion de la Trésorerie pour le groupe (France et international). Pour mener à bien vos missions, vous...
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Responsable Trésorerie et Financements H/F
il y a 1 mois
Asnières-sur-Seine, France SELECTIVE PARTNER Temps pleinPoste : Rattaché au Directeur financier du groupe, le/la Responsable Trésorerie et Financements est garant de la sécurisation des flux financiers du Groupe et pilote le déploiement d'une culture Cash.Dans le cadre de ses fonctions, il/elle est amené(e) à interagir avec l'ensemble des contreparties financières externes du...
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Directeur trésorerie
il y a 3 semaines
Nogent-sur-Oise, France Hays Careers Temps pleinNotre client est un acteur majeur de l'Oise. Dans le cadre d'un remplacement, il recherche un Directeur trésorerie & financement.Rattaché au DAF, votre expérience et votre méthode permettent à l'entreprise de répondre à plusieurs enjeux, notamment sur la gestion du BFR, le portage de stock, les sujets de change, le reverse factoring, l'usage de...
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Directeur financier
Il y a 2 mois
Neuilly-sur-Seine, France Akalis Temps pleinLe directeur financier est le responsable des opérations financières d’une entreprise. il veille à la bonne tenue de la trésorerie et au remboursement des dettes, rédige des analyses et projections, offre son expertise lors de décisions stratégiques. Un métier prestigieux mais exigeant, qui sanctionne des années de carrière fructueuses dans le...
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Directeur administratif et financier h/f
il y a 1 mois
Asnières-sur-Seine, France HRM Temps pleinPoste : Missions Principales Le collaborateur recherché sera membre du Comex et interviendra sur les sujets stratégiques.Son domaine de responsabilités couvrira :-Animation d'une équipe pluridisciplinaire de 5 personnes-Responsabilité du pilotage financier et budgétaire de l'entreprise, des KPI et reportings-Responsabilité...
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Responsable Trésorerie et Financements H/F
Il y a 2 mois
Neuilly-sur-Seine, Île-de-France SELECTIVE PARTNER Temps pleinQuelles sont les missions ?Rattaché au Directeur financier du groupe, le/la Responsable Trésorerie et Financements est garant de la sécurisation des flux financiers du Groupe et pilote le déploiement d'une culture Cash.Dans le cadre de ses fonctions, il/elle est amené(e) à interagir avec l'ensemble des contreparties financières externes du Groupe,...
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Assistant Administratif Et Trésorerie
il y a 1 mois
Neuilly-sur-Seine, France Groupe Réside Etudes Temps plein**Dans le cadre d’un remplacement, nous vous proposons un poste d’Assistant administratif et trésorerie H/F en CDI à Neuilly sur Seine.** **Rejoignez Réside Etudes !** **Sous la responsabilité hiérarchique et la supervision conjointe de la Directrice financière et du Responsable Trésorerie vous gérez l’ensemble des flux administratifs...
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GIF SUR YVETTE, France CEA Temps pleinAu sein de la DFP, la Direction déléguée à la fiscalité, à la douane, à la comptabilité et à la trésorerie (DFDCT) garantit l'unicité et la fiabilité de l'information comptable du CEA. Elle est l'interlocuteur des commissaires aux comptes, de la Direction générale des finances publiques (DGFIP), de la Direction générale des...
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GIF SUR YVETTE, 91190, Palaiseau, France CEA Temps pleinAu sein de la DFP, la Direction déléguée à la fiscalité, à la douane, à la comptabilité et à la trésorerie (DFDCT) garantit l'unicité et la fiabilité de l'information comptable du CEA. Elle est l'interlocuteur des commissaires aux comptes, de la Direction générale des finances publiques (DGFIP), de la Direction générale des...
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Directeur d'exploitation H/F
il y a 3 semaines
Asnières-sur-Seine, France FED CONSTRUCTION Temps pleinPoste : Je suis Raphaël MARTINS, consultant au sein du cabinet de recrutement Fed Construction. Je recherche pour mon client, acteur innovant de la gestion de chantier de promotion immobilière, un Directeur d'exploitation H/F.En relation directe avec la direction, le Directeur d'exploitation (F/H) est garant de la préparation,...
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Directeur financier/Directrice financière
il y a 2 semaines
Meudon, Hauts-de-Seine, France Esri France Temps pleinDirecteur financier/Directrice financière Envoyer un message directement à l’auteur de l’offre d’emploi de Esri France Responsable des Ressources Humaines chez Esri France Labellisé : Great Place To Work Nous offrons un environnement de travail stimulant et serein, dans lequel la diversité des missions et des techniques permet un...
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Directeur IFAS H/F
il y a 2 semaines
Asnières-sur-Seine, France Emeis Careers Temps pleinIdentifiant (email, de type ) Fonctions Support (Siège) - Direction GénéraleIntitulé du posteDirecteur IFAS H/FTemps de travailDescription du posteDepuis plus de 30 ans, le groupe ORPEA s’est donné comme mission l’accompagnement de toutes les fragilités, qu’elles soient temporaires ou conduisant à une plus grande dépendance.Grâce à nos 76...
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Directeur Comptable H/F
il y a 11 heures
NEUILLY-SUR-SEINE, France Aquantis Consulting Temps pleinSous la direction du Directeur Administratif et Financier et épaulé(e) par une équipe dédiée, le poste couvre une large gamme de responsabilités :- Responsabilités Comptables : - Organisation, suivi et garantie de la fiabilité des opérations comptables quotidiennes, incluant la comptabilité générale, analytique, de la paie, des impôts et taxes,...
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Directeur Administratif et Financier
il y a 6 jours
Vitry-sur-Seine, Île-de-France Talents Executive Temps pleinQuelles sont les missions ?Nous recherchons pour notre client, entreprise en forte croissance, un Directeur Administratif et Financier en CDI.Vous serez responsable de la gestion financière globale de l'entreprise, de la supervision des opérations administratives, ainsi que du développement et de la mise en oeuvre de stratégies financières...
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Directeur(trice) Industriel
Il y a 2 mois
Neuilly-sur-Seine, Île-de-France PHILEUM Temps pleinQuelles sont les missions ?Le/La prochain(e) Directeur(trice) Industriel & Supply Chain aura pour principales missions de :- Optimiser les processus de production : participer à l'amélioration continue de l'empreinte et des processus de fabrication de la division.- Se tenir au courant des avancées technologiques et les intégrer dans les opérations...
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Comptable Trésorerie
il y a 1 mois
Méry-sur-Oise, Île-de-France Comptalents Temps pleinQuelles sont les missions ?Notre client recherche un(e) COMPTABLE TRÉSORERIE H/F en CDD POUR UNAN.Au sein du pôle cash de la direction financière, vos missions serontles suivantes :Partie comptable : Pour certaines filiales française et une filiale finlandaise : *Gestion des paiements fournisseurs et sous traitants * Saisie des encaissements * Saisie des...
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Directeur de clientèle Merchandising H/F
il y a 2 semaines
Asnières-sur-Seine, Hauts-de-Seine, France DMF sales&marketing Temps pleinDirecteur de clientèle Merchandising H/F - Asnières-sur-Seine DMF, filiale du Groupe FMG sales and marketing, leader en France dans le secteur du marketing opérationnel (70 M € de CA), recherche pour accompagner son développement, un Directeur clientèle Merchandising pour s'occuper d'un portefeuille de clients grands comptes. Descriptif de...
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Directeur Achats et Approvisionnements H/F
il y a 19 heures
Asnières-sur-Seine, France HRM Temps pleinPoste : Auprès du Directeur Général de la Business unit, il aura la responsabilité, avec son équipe constituée de 4 personnes, du périmètre des achats et des approvisionnements et assurera l'interface avec la logistique.-Les principales missions seront :-Développer et maintenir des relations stratégiques avec les...
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Responsable Trésorerie et Financements H/F
il y a 1 mois
Hauts-de-Seine, France SELECTIVE PARTNER Temps pleinQuelles sont les missions ?Rattaché au Directeur financier du groupe, le/la Responsable Trésorerie et Financements est garant de la sécurisation des flux financiers du Groupe et pilote le déploiement d'une culture Cash.Dans le cadre de ses fonctions, il/elle est amené(e) à interagir avec l'ensemble des contreparties financières externes du Groupe,...
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Directeur administratif et financier h/f
il y a 1 mois
Neuilly-sur-Seine, Île-de-France CABINET JOBPARTNER Temps pleinQuelles sont les missions ?Vos principales missions seront donc de :- Définir la stratégie financière globale de l'entreprise, en collaboration avec la Direction Générale, - Assurer son déploiement sur le terrain auprès des services concernés (achats, production, ...),- Veiller à la fiabilité des données financières pour les prévisionnels &...