Depositary Control Analyst H/F
il y a 4 jours
The Depositary Control Analyst mainly carries out systematic verifications according to the Depositary Control Plan and/or the applicable laws and regulations. Systematic verifications are controls applied automatically under defined procedures (monitoring of UCIs, ratios, inventory control, compliance with net asset value calculation). He/she also participates in specific verifications, to give the custodian reasonable assurance that the risks specific to management and valuation activities are controlled by the management company (Due diligence, haddock subjects). He/she takes the necessary actions in the event of detected anomalies vis‑vis management companies, external auditors and local supervisory authorities. Activities Monitoring of Funds (UCITS & AIF) Perform controls on the Net Asset Value of the funds through our control plan (for instance : reconciliation of cash balances/securities, ensure that the dividend are distributed correctly to the shareholders, review the expenses/fees, follow up subscriptions/redemptions, make sure that the assets are eligible, follow up that the transactions are settled on time, etc.) Carry out cash flow monitoring on a daily basis. Analyze any unknown cashflow and contact the management company if necessary Assist in the performance of due diligence visits of management companies and draft reports for management review Assist in the redaction of our Depositary Bank Report which is addressed to the management company/ Board members and present the reports at board meetings if needed Assist management with collation of data for key performance indicators and routine internal depositary reporting Contribute to various tasks and projects such as: Liquidity stress testing, ownership verification, circularization, launch/migration/liquidation of funds, ESG evolving regulatory framework, continuously improve our efficiency with regards to Private Equity and Real Estate, etc. Collaborate with various third parties such as Management Companies, Auditor, Regulator, Board of Directors, Asset Manager, Fund Administrator, Transfer Agent, Legal. Investment restrictions Ensure that the Asset Manager is following the regulatory ratios and specific rules mentioned in the prospectus or any similar documentations (for instance: eligibility criteria’s, concentration risk, ESG, specific ratios, etc.) Monitor the quality of our database to ensure that the constraints are implemented correctly in our system (Alto IC) Monitor the resolution of anomalies in permanent relations with the Asset Manager/ Management Companies #J-18808-Ljbffr
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Administrateur d’outils Contrôle Dépositaire H/F
il y a 2 semaines
Montrouge, France FAB Group Temps pleinLe contrôle dépositaire fait partie intégrante du dispositif de contrôle interne. Le contrôle dépositaire s'assure de la régularité des décisions des OPC dont l'établissement est dépositaire.Vous intégrez l'équipe « Système d'information du contrôle dépositaire » en tant que « Depositary Control Software Administrator». Vous êtes en...
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Quality Control Specialist
il y a 4 jours
Montrouge, France QSRP Temps pleinQuality Control Specialist & Data Analyst Join to apply for the Quality Control Specialist & Data Analyst role at QSRP. Date: 11 déc. 2025 Location: Montrouge, FR QSRP (Quick Service Restaurant Platform) est un groupe en pleine croissance qui se consacre à offrir des expériences culinaires à plus de 100 millions de consommateurs chaque année, grâce à...
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Analyste Risques de Marché
il y a 1 semaine
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents **Intitulé du poste**: - Analyste Risques de Marché - Equity H/F **Type de contrat**: - CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: - Cadre **Missions**: - Au sein du Département des Risques de Marché, le Risque...
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Analyste Risque Equity Derivatives
il y a 1 semaine
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents **Types de métier complémentaires**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique **Intitulé du poste**: - Analyste Risque Equity Derivatives H/F **Type de contrat**: - CDI **Poste avec...
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Analyste Risques de Contrepartie
il y a 1 semaine
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents **Intitulé du poste**: Analyste risques de contrepartie H/F **Type de contrat**: CDD **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: - Risk and Permanent Control fait partie de la ligne-métier Risques et...
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Business Analyst Cash Management
il y a 3 jours
Montrouge, France VISIAN Temps pleinBonjour, Dans le cadre de ses projets clients, Visian est à la recherche d'un Business Analyst Cash Management Le Business Analyst doit posséder une solide connaissance des processus d?acquisition et de contrôle des flux de paiements, ainsi qu?une expertise techno-fonctionnelle. **Compétences et missions principales**: Avoir une bonne maîtrise de la...
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Quality Control Specialist
il y a 4 jours
Montrouge, France QSRP group Temps pleinSélectionnez la fréquence (en jours) de réception d’une alerte: Date: 11 déc. 2025 Lieu: Montrouge, FR Entreprise: QSRP France A propos de l'entreprise Rejoins QSRP, là où les saveurs rencontrent l’aventure avec les French Tacos Boss ! QSRP (Quick Service Restaurant Platform) est un groupe en pleine croissance qui se consacre à offrir des...
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Business Analyst IT
il y a 1 semaine
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - IT, Digital et Data **Intitulé du poste**: Business Analyst IT H/F **Type de contrat**: CDI **Missions**: **NOUS CONNAITRE !** - La Direction IT and Opération Services (IOS) a pour objectif de doter CACIB de la meilleure Plateforme IT et Opérations pour répondre aux...
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Analyste risque de crédit et de portefeuille H/F
il y a 4 jours
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinAnalyste risque de crédit et de portefeuille H/F Vous recherchez un stage en analyse et avez un intérêt pour les secteurs de l'infrastructure et de l'énergie ? Alors cette offre est faite pour vous ! Risk & Permanent Control (RPC) assure le contrôle de l'ensemble des risques du groupe Crédit Agricole CIB. Au sein du Département Secteurs Corporates et...
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Analyste Quantitatif Du Risque de Contrepartie
il y a 1 semaine
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents **Types de métier complémentaires**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique **Intitulé du poste**: Analyste Quantitatif du Risque de Contrepartie H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec...
