Associate Director, Funds NAV Calculation
il y a 2 semaines
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high‑quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. As an Associate Director, you will manage a Fund Accounting team that is accountable for all controls and processes are followed in order to maintain accurate records for each fund and all exceptions and controls breaches are escalated immediately and resolved timely, ensure all audit and regulatory requirements are satisfied and key service level agreements met. Responsible for the daily management of the operational team ensuring accurate and timely processing, reconciliation and valuation of inputs that go into determining the net asset value for the entire fund range. Region: Europe What will you do? Be accountable for ongoing client satisfaction by ensuring their needs and expectations are met through service excellence; act as the point of contact for escalated client issues and ensure they are resolved; participate in weekly/monthly oversight calls. Deliver on operational effectiveness by managing the performance of the team against goals and providing continuous improvement ideas. Manage risks by proactively identifying potential issues and mitigating them; ensure satisfactory audit results and train team continuously on accurate operational procedures. Build a high performance team by hiring, training and developing them to deliver on overall operational goals; provide ongoing feedback and conduct formal performance reviews on a semi‑annual basis; ensure Business Recovery Planning is conducted and tested on a regular basis. Provide strong leadership through promotion of values, communicating high quality standards and developing yourself against the leadership model. Management of resources to ensure that all daily task are completed to ensure high quality (timeliness & accuracy) of all NAV production deliverables are met within the deadlines and Service Level Agreements (SLA). #J-18808-Ljbffr
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Associate Cee Cis Africa
il y a 1 semaine
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: - Associate CEE CIS AFRICA - Commerce International H/F **Type de contrat**: - CDI **Cadre / Non Cadre**: - Cadre **Missions**: - L’Associate CEE CIS AFRICA apportera son appui à l’ensemble des chargés...
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Associate Cee Cis Africa
il y a 1 semaine
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste - L’Associate CEE CIS AFRICA apportera son appui à l’ensemble des chargés d’affaires Seniors de l’équipe et du responsable ITB couvrant la région sur les différentes activités commerciales Export & Trade Finance et de reporting. Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes: - Soutien des chargés d’affaires...
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Comptable Mandats
il y a 7 jours
Montrouge, France FAB Group Temps pleinMissions : Vous aimez analyser, traiter les informations, contrôler les opérations et délivrer aux clients. Vos missions :•Analyser les opérations courantes et les opérations de marché d'un portefeuille d'actifs : traiter dans les outils les opérations sur titres, contrôler les rapprochements, lancer les calculs de valorisation…•Analyser les...
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Chargé(E) D'affaires Agency
il y a 2 semaines
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Autres **Intitulé du poste**: - Chargé(e) d'Affaires Agency H/F **Type de contrat**: - CDI **Missions**: - L’équipe, composée de 12 personnes à ce jour, gère un portefeuille d’environ 145 dossiers Agent Corporate, incluant différents types de financements...
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Chargé D'affaires Agency
il y a 3 jours
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: - Chargé d'Affaires Agency H/F **Type de contrat**: - CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: - Cadre **Missions**: - L’équipe, composée de 12 personnes à ce jour, gère un portefeuille...
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IT Manager – Pricing
il y a 6 jours
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps pleindu posteType de métierTypes de métiers Crédit Agricole S.A. - IT, Digital et DataIntitulé du posteIT Manager – Pricing & Analytics - Non Linear Rates IT H/FType de contratCDIPoste avec managementOuiCadre / Non CadreCadreMissionsNOUS CONNAITRE Rejoignez la Direction IOS / Global IT (GIT) de CA-CIB, responsable de la conception, du développement, de la...
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IT Manager – Pricing
il y a 6 jours
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la...
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IT Manager – Pricing
il y a 6 jours
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinInformations générales Entité Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la...
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Stage - Chargé(e) de Reporting H/F
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution,...
