Responsable de la trésorerie
il y a 2 jours
Avec plus de 71 millions de clients et un chiffre d’affaires de 95,2 milliards d’euros en 2024, Generali est l’un des leaders de l’assurance et de la gestion d’actifs dans le monde. Assureur responsable, nous plaçons la durabilité au cœur de notre stratégie.Notre directionLa Direction des Investissements pilote la mise en œuvre de notre stratégie d'investissement, notre gestion actif/passif ALM et la SAA de nos actifs généraux. Elle assure également le pilotage centralisé des unités de compte, les reportings, le contrôle financier et participe au processus du Plan d’action financier.Au sein de la Direction Investissement, Trésorerie et Credit Management, vous rejoindrez le service Trésorerie et Relations Bancaires, dont la mission est de :Assurer une gestion optimale de la trésorerie du Groupe afin de garantir en permanence la liquidité nécessaire pour honorer nos engagements ;Optimiser les flux financiers pour obtenir le meilleur rendement possible tout en maîtrisant les coûts ;Sécuriser l’ensemble des opérations bancaires et piloter les financements en cohérence avec la stratégie financière du Groupe ;Entretenir et développer des relations solides avec nos partenaires bancaires.Activités principales :1. Gestion de la trésorerieSuivi quotidien des positions de trésorerie consolidées.Contrôle et suivi des cash-flows des entités non gérées en localAssure le back-up sur la gestion de trésorerie des entités vie ou non vieParticipe à l’effort collectif de collecte des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.Optimisation des flux de trésorerie intra-groupe grâce a un pilotage des soldes via les mécanismes de cash polling et des dates de valeurGestion des devises & des placements en devise2. Relations bancairesParticipation aux activités de contrôle des conditions bancaires (frais, taux, lignes de crédit, têtes de fusion).Participation aux projets d’optimisation des contreparties bancaires et de sécurisation (comptes virtuels, migration xml, cash pooling)Suivi des mandats & délégations de pouvoirs3. Outils et reportingProduction de reportings financiers et tableaux de bord. (Position de trésorerie, budget de trésorerie, analyse des écarts entre le budget et le réel, cash flows monitoring)Migration des reportings récurrents vers power bi en y intégrant les détails nécessaires au monitoring des flux par marché et des flux de réassurance.Mettre en place des tableaux de suivi de l’effort d’investissement du service trésorerie sur les différents supports (sicav monétaire, mécanisme de pooling, fonds…)Contribution à l’amélioration continue des processus notamment à la transformation du TMS4. Sécurité et conformitéRespect des procédures internes et réglementaires : contrôles FRRParticipation aux travaux de criblage des décaissementsProfil RecherchéFormation & expériences :Bac+5 en finance spécialisation trésorerie, ou école de commerce.Expérience confirmée (5 ans minimum) en trésorerie d’entreprise corporate. Une expérience dans le secteur de l’assurance serait un plus.Compétences :Maîtrise d’un TMS - quantum serait un plusSolides connaissances en trésorerie, finance d’entreprise & marchés financiers.Bon relationnel et aptitude à travailler en équipe. #J-18808-Ljbffr
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Responsable Trésorerie Et Alm
il y a 6 jours
La Plaine-Saint-Denis, France Le Groupe La Poste Temps pleinLa Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain. Rejoindre La Poste Groupe, c'est...
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Responsable trésorerie
il y a 2 semaines
Saint-Cloud, Île-de-France AEROCONTACT Temps pleinNous recrutons un(e) Responsable Trésorerie senior pour piloter la stratégie cash, le Forex et les risques financiers de DASSAULT AVIATION. Vous êtes rattaché(es) au Directeur Financier Adjoint- Financement et Trésorerie.Vos missionsRattaché(e) à la Direction Générale Financière, vous aurez un rôle clé dans la sécurisation et l'optimisation de...
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Comptable trésorerie
il y a 2 jours
Saint-Denis, France CISE REUNION Temps pleinOffre n° 202WRRR - Comptable trésorerie (H/F)Rattaché(e) au Responsable Comptable, prise en charge des travaux comptables liés à la comptabilité des flux de trésorerie : Classer et archiver les documents Participer aux arrêtés mensuels Régler les factures fournisseurs de tous types Lettrer les encaissements reçus de tous types Comptabiliser puis...
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Comptable Trésorerie
il y a 22 heures
Saint-Denis, France CISE REUNION Temps pleinUne entreprise dans le secteur comptable recherche un Comptable Trésorerie pour gérer les flux de trésorerie. Vous serez responsable de la classification des documents, de la participation aux arrêtés mensuels et du règlement des factures fournisseurs. Un Bac + 3 en comptabilité/gestion et au moins 3 ans d'expérience en comptabilité sont requis....
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Saint-Denis, France SNCF Temps plein[691f3dfadc2fc.jpg] En tant que Responsable de la comptabilité des opérations financières et de trésorerie, vous serez amené à réaliser des missions dans les domaines suivant : * Superviser et garantir la qualité de la tenue de la comptabilité des opérations financières et de trésorerie des clients de la COFT : o S'assurer du bon déroulement des...
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Seine-Saint-Denis, France AGENCE CADRES Temps pleinEn tant que Responsable de la comptabilité des opérations financières et de trésorerie, vous serez amené à réaliser des missions dans les domaines suivant : Superviser et garantir la qualité de la tenue de la comptabilité des opérations financières et de trésorerie des clients de la COFT : S'assurer du bon déroulement des interfaces comptables...
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Saint-Denis, Île-de-France SNCF Optim'services Temps pleinPubliée le 20/11/2025Description de l'employeurSNCF Optim'services fédère et mutualise 9 Centres de Services Partagés (CSP) au profit des 5 sociétés du groupe public SNCF. Fournisseur de prestations transverses (services médicaux, paie et prestations administratives, action sociale, déplacements professionnels, logement, recrutement, excellence...
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STAGE - CHARGÉ DE TRÉSORERIE ET REPORTING - F/H
il y a 2 semaines
Saint-Denis, France Generali Temps pleinGenerali Avec plus de 71 millions de clients et un chiffre d’affaires de 95,2 milliards d’euros en 2024, Generali est l’un des leaders de l’assurance et de la gestion d’actifs dans le monde. Assureur responsable, nous plaçons la durabilité au cœur de notre stratégie. Notre direction La Direction Investissement, Trésorerie et Credit...
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Saint-Denis, France SNCF DRH Finances Groupe Temps pleinSNCF Optim'services fédère et mutualise 9 Centres de Services Partagés (CSP) au profit des 5 sociétés du groupe public SNCF. Fournisseur de prestations transverses (services médicaux, paie et prestations administratives, action sociale, déplacements professionnels, logement, recrutement, excellence opérationnelle, comptabilités, archives et...
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Saint-Denis, France SNCF DRH Finances Groupe Temps pleinSNCF Optim'services fédère et mutualise 9 Centres de Services Partagés (CSP) au profit des 5 sociétés du groupe public SNCF. Fournisseur de prestations transverses (services médicaux, paie et prestations administratives, action sociale, déplacements professionnels, logement, recrutement, excellence opérationnelle, comptabilités, archives et...
