Chargé de financement et trésorerie

Offre n° 202PXWHChargé de financement et trésorerie (H/F) Est Métropole Habitat est un office public de l'habitat rattaché à la Métropole de Lyon. Nous gérons et construisons des logements sociaux, familiaux et étudiants. Notre patrimoine (près de 17 500 logements) est situé principalement sur l'est de la mé-tropole. Nous sommes un acteur engagé de la politique de la ville et les habitants présents sur notre patrimoine sont au centre de notre attention. La question du climat et de l'environnement est également un axe fort de notre projet stratégique. Dans le cadre d'un remplacement, nous recrutons : Chargé de financement et trésorerie (F/H), Poste en CDI, à temps plein, à pourvoir dès que possible. Basé au sein de notre siège à Villeurbanne (métro A / tram T3 - arrêt La Soie, voie cyclable, garage à vélo) Acteur engagé du logement social, nous conduisons une politique d'investissement soutenue : 70 millions d'investissement (opérations d'acquisition, construction de résidences neuves en maitrise d'ouvrage direct, VEFA ou acquisition-amélioration, réhabilitation énergétique, opération d'aménagement et renouvellement urbain, .) Nous définissons annuellement une stratégie de financement pour nos investissements afin de soutenir notre développement et l'entretien de notre patrimoine au regard de la situation économique et financière. La Direction administrative et financière est une direction support ayant à cœur d'être en appui, d'expliquer et d'accompagner les autres directions. Vos missions seront : Gestion administrative des financements et emprunts. Assurer la mise en place administrative des prêts bancaires et collecteurs, de l'instruction jusqu'à la signature. Constituer, vérifier et assurer la complétude des dossiers de financement (plans de financement, décisions de l'État, délibérations du CA, .) Garantir la cohérence globale des pièces. Gérer l'ensemble de la vie administrative des contrats de prêts. Suivi comptable et financier. Saisir et assurer le suivi les contrats de prêts, les budgets de financements et les encaissements dans les logiciels dédiés (IKOS et SALVIA). Mettre à jour et contrôler les tableaux d'amortissement. Garantir la fiabilité des données « financement », notamment les caractéristiques des prêts dans SALVIA. Passer les écritures comptables associées. Contrôler et analyser les comptes de classes 5, 16, 66. Produire un reporting mensuel sur l'endettement. Veiller à la mise à jour et à la fiabilité des données (budgets, décisions, contrats, encaissements). Élaborer, actualiser et diffuser des tableaux de suivi d'activité, et alerter la hiérarchie en cas d'écart constaté. Mettre à jour la comptabilité d'investissement en lien avec les équipes internes. Rapprochements bancaires et clôtures comptables. Réaliser les rapprochements bancaires hebdomadaires et mensuels (emprunts, trésorerie et global). Identifier les écarts, alerter, passer les écritures correctives. Participer aux travaux de clôture annuelle et produire les états de rapprochement comptables. Gestion et prévision de trésorerie. Élaborer la situation de trésorerie journalière (logiciel FRP Treasury). Rapprocher les prévisions et les flux bancaires (J-1 / J). Proposer l'équilibrage des comptes et assurer le reporting des mouvements non réalisés ou à risque. Anticiper les flux pour garantir le respect des délais de paiement. Planifier les décaissements et remboursements dans les prévisions de trésorerie. Type de contrat CDIContrat travail Durée du travail 35H/semaine Travail en journéeSalaire Salaire brut : Annuel de 29000.0 Euros à 35000.0 Euros sur 13.0 mois Primes Indemnité transports Titres restaurant / Prime de panier CSE Profil souhaité Expérience 3 An(s) Cette expérience est indispensable Compétences Etablir un état de rapprochement bancaire Cette compétence est indispensable Analyser les causes des difficultés de trésorerie Etablir un reporting de trésorerie Etablir une trésorerie prévisionnelle Gérer la trésorerie, le recouvrement Optimiser la gestion des flux de trésorerie Suivre la gestion de comptes bancaires Surveiller les mouvements de trésorerie Savoir-être professionnels Avoir l'esprit d'équipe Faire preuve de rigueur et de précision Faire preuve de réactivité Informations complémentaires Secteur d'activité : Location de logements #J-18808-Ljbffr