Middle Officer PERES H/F
il y a 1 jour
Le Département Private Equity-Real Estate and Securitization Global Solutions (PERES) France recrute actuellement un Middle Officer. Vos missions En tant que Middle-Officer: Vous assistez les sociétés de gestion qui souhaitent externaliser tout ou partie de leurs fonctions support à la gestion et souscrivent à la prestation CACEIS Vous modélisez les actifs détenus par les fonds d’investissement Vous établissez les notices d’appels de fonds et notices de distribution Vous établissez les rapports de gestion Vous suivez le respect des quotas et des ratios d’investissements Vous modélisez les valorisations dans l’outil Efront Votre Direction Au sein de CACEIS Fund Administration, le département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES) France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, de Real Estate et de Titrisation. Ces prestations se déclinent en: délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds. Votre équipe Au sein du département PERES, le Service Middle Office assure les prestations de middle office externalisé pour les sociétés de gestion des fonds PERES. Votre mission principale Vous êtes le point d’entrée principal du client et prenez en charge les demandes en fonction de votre niveau d’expertise. Vous suivez, analysez et enregistrez les flux entre les investisseurs et le fonds et entre le fonds et ses investissements. Vous établissez les notices d’appels de fonds et de distribution à destination des investisseurs. Vous analysez et supervisez la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de vos clients. Vous participez à la production et à la diffusion des différents rapports de gestion. Vous suivez le respect des quotas et des ratios d’investissements. Vous modélisez les valorisations dans l’outil Efront afin de suivre les performances des fonds Vous diffusez les informations liées à la vie du fonds aux personnes concernées (comptables, auditeurs, contrôleurs dépositaire…) Vous supervisez le bon déroulé des travaux lors des arrêtés comptables audités. #LI-AB2 #J-18808-Ljbffr
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Client Operations Officer PERES
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution,...
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Client Opérations Officer Peres
il y a 7 jours
Montrouge, France FAB Talents Temps pleinFAB Talents est spécialisé dans le recrutement en Finance, Assurance et Banque. Notre client, structure financière de renom, recherche un Client Operations Officer - Peres H/F dans le cadre d'un CDD de 7 mois renouvelable basé à Montrouge. En tant que Client Opérations Officer PERES, vous assurez les diligences associées à la Tenue de position des...
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Client Operations Officer
il y a 2 semaines
Montrouge, France FAB Group Temps pleinEn tant que Client Opérations Officer PERES, vous assurez les diligences associées à la Tenue de position des actifs (au sens de la Directive AIFM) détenus par les fonds PERES et contrôle/exécute les instructions de virement cash des gérants de fonds PERES.Vos activités principales :- Vous traitez les contrôles (signatures, provisions, documents...
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Gestionnaire d'Opérations Clientèle
il y a 2 semaines
Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps pleinVous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Gestionnaire d'Opérations Clientèle - Actif (PERES) au sein de la Direction Private Equity- Real Estate and Securitization. Votre direction Au sein de CACEIS Bank France, la direction de Private Equity- Real Estate and...
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Stage Gestionnaire d'Opérations Clientèle
il y a 4 jours
Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps pleinOverviewVous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Gestionnaire d'Opérations Clientèle - Actif (PERES) au sein de la Direction Private Equity- Real Estate and Securitization.Votre directionAu sein de CACEIS Bank France, la direction de Private Equity- Real Estate and...
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Stage Gestionnaire d'Opérations Clientèle
il y a 4 jours
Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps pleinVotre directionAu sein de CACEIS Bank France, la direction de Private Equity- Real Estate and Securitization GS a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity Real Estate et Titrisation. Aussi ce département assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la...
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Stage Gestionnaire d'Opérations Clientèle
il y a 4 jours
Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps pleinVotre directionAu sein de CACEIS Bank France, la direction de Private Equity- Real Estate and Securitization GS a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity Real Estate et Titrisation. Aussi ce département assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la...
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Stage - Accountant PERES H/F
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution,...
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Accountant PERES CDD H/F
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution,...
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Accountant PERES CDD H/F
il y a 5 jours
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution,...
