Fund Manager Operations Officer

il y a 20 heures

Valence, France Crédit Agricole Group Temps plein

To support our fund distribution business line, Fund Channel is looking for a Fund Manager Operations Officer.The FMO department is responsible for managing Rebates for its clients Asset Managers, in particular; calculation, reconciliation and invoicing follow-up of Trailer Fees due to their distributors.MissionsProduction of monthly & quarterly Trailer Fee calculations for distributors within the agreed timeframesAssets under management reconciliation based on distributors statementsReview and set up of Trailer Fee conditions and distributor network in the in-house system based on distribution agreementsPerform verification of the Trailer Fee calculations, payments and ensure adherence to all established procedures and controlsInvestigate and follow up on distributors queries related to calculations, agreements, and paymentsPrepare reports to Asset Managers for Finance purpose (monthly Accruals, payments interface in the accounting, ad-hoc reportings based on Asset Manager’s needs) #J-18808-Ljbffr

  • Fund Manager Operations: Trailer Fees

    il y a 18 heures

    Valence, France Crédit Agricole Group Temps plein

    A financial services company is looking for a Fund Manager Operations Officer in Valence, France. This role involves handling Trailer Fee calculations, managing reconciliations of assets, and ensuring proper financial reporting. The ideal candidate will work closely with Asset Managers and distributors, performing necessary verifications and following up on...

  • Fund Dealing Officer

    il y a 18 heures

    Valence, France Crédit Agricole Group Temps plein

    Amundi Luxembourg is recruiting for its Fund Channel Luxembourg subsidiary About Fund Channel By joining Fund Channel, you are entering in a leading financial sector! We are a regulated B2B fund distribution platform created in 2005, jointly owned by founder Amundi and Caceis, based in Luxembourg. We have been ranked as the best European platform three years...

  • Fund Dealing Specialist – Orders, Reconciliations

    il y a 21 heures

    Valence, France Crédit Agricole Group Temps plein

    A leading financial institution is seeking a Fund Dealing Officer to join their team. You will be responsible for processing and monitoring client investment orders, reconciling accounts, and managing reporting needs for clients and regulators. The successful candidate will work in a fast-growing environment, emphasizing empowerment and integrity. This role...

  • Program Manager Officer

    il y a 2 semaines

    Valence, France Thales Temps plein

    **QUI SOMMES-NOUS ?** L’activité avionique fournit divers systèmes de bord pour l’aviation : avionique de vol, production et conversion d’électricité, multimédia de cabine et connectivité. Son offre couvre également des solutions d’entraînement et de simulation pour les forces terrestres, aériennes et interarmées, ainsi que des systèmes...

  • PMO - Project Manager Office - (H/F)

    il y a 1 semaine

    Valence, France RETHIC Temps plein

    **NOTRE CLIENT : Conçoit et commercialise des systèmes complexes pour l’industrie.** - Accompagner et assister les chefs de projets dans la mise en œuvre opérationnelle - Participer à la consolidation, l'analyse et le suivi des plans de charges des projets - Identifier les écarts inhérents et définir les actions correctives en lien avec le Program...

  • Project Management Officer

    il y a 2 jours

    Valence, France CROUZET Temps plein

    L’offre Crouzet comprend trois lignes de produits : Contrôle et détection de mouvement (« Motion Control & Sensing »), Interface homme-machine (« Human Machine Interface ») et Contrôle et protection électriques (« Electrical Control & Protection ») ; ainsi que trois services spécialisés :Instrumentation, MRO Maintenance - Réparation -...

  • Project Management Officer

    il y a 1 semaine

    Valence, France Conduent Business Solutions (France) SAS Temps plein

    Grâce à nos associés dévoués, Conduent fournit des services et des solutions critiques pour le compte d'entreprises Fortune 100 et de plus de 500 gouvernements, créant ainsi des résultats exceptionnels pour nos clients et les millions de personnes qui comptent sur eux. Vous avez l’opportunité de vous épanouir personnellement, de faire une...

  • Assistant Back Office en Banque H/F

    il y a 2 semaines

    Valence, France Vocation Recrutement Temps plein

    VOCATION RECRUTEMENT recherche pour son client de Valence, un Assistant back office en banque h/f. En tant qu'Assistant Back Office, vous serez support administratif d'un portefeuille d'entreprises gérées par un chargé de comptes, et participerez au traitement des opérations bancaires. Vos missions : - Recevoir les instructions de participation,...

  • Assistant Back Office en Banque H/F

    il y a 2 jours

    Valence, France Vocation Recrutement Temps plein

    VOCATION RECRUTEMENT recherche pour son client de Valence, un Assistant back office en banque h/f. En tant qu'Assistant Back Office, vous serez support administratif d'un portefeuille d'entreprises gérées par un chargé de comptes, et participerez au traitement des opérations bancaires. Vos missions : - Recevoir les instructions de participation,...

  • ASSISTANT BACK OFFICE EN BANQUE h/f

    il y a 2 semaines

    Valence, France VOCATION RECRUTEMENT Temps plein

    VOCATION RECRUTEMENT recherche pour son client de Valence, un Assistant back office en banque h/f. En tant qu'Assistant Back Office, vous serez support administratif d'un portefeuille d'entreprises gérées par un chargé de comptes, et participerez au traitement des opérations bancaires. Vos missions : ▪ Recevoir les instructions de participation,...