Middle Officer
il y a 2 jours
OverviewAu sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notreservicePrivate Equity & Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration. Le département se charge d’offrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie d’investissement.Votre rôle sera d'analyser et de superviser la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de nos clients. Vous assurez également la revue de la conformité et du suivi du portefeuille conformément à la réglementation en vigueur (AIFMD).Vous serez le point d'entrée principal du client et prendrez en charge les demandes en fonction de votre niveau d'expertise.Plus précisément, vos missions principales seront les suivantes :Responsibilities Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES: Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront; Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documentation d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire; Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'à sa cible finale pour tous les types de stratégies; Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings; Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles. Contrôles en relation avec l'AIFMD: Contrôle de premier niveau des restrictions d'investissement; Vérification des flux de trésorerie afin qu'ils ne dépassent pas certains seuils. Autres activités: Production de rapports aux investisseurs et amélioration des solutions existantes; Assurer la relation client dans son domaine d'activité et en lien avec les Relationship Managers. #J-18808-Ljbffr
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Middle Office
il y a 15 heures
Paris, France Collective Temps pleinMissions Nexoris recherche, pour son cabinet partenaire, un Consultant Middle Office - Asset Management (H/F) dans le cadre d'une longue mission. Renforcement des équipes Middle Office pour la gestion quotidienne des opérations liées aux fonds d’investissement. \- Calcul et validation des valeurs liquidatives (VL), \- Suivi et justification des...
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Gestionnaire Middle office
il y a 10 heures
Paris, France Fed Finance Temps pleinJe suis Kensy, Consultante chez FED Finance, cabinet dédié au recrutement des métiers de la Finance de Marché et je recherche pour mon client, un Gestionnaire Middle office. Mon client est un acteur spécialisé dans la structuration et la distribution de solutions d'investissement sur mesure, intervenant sur une large gamme de classes d'actifs (actions,...
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Middle Officer H/F
il y a 1 jour
Paris, France Page Personnel Temps pleinEn qualité de Middle Officer (Gestionnaire Middle Office - Stock) : Vous prenez en charge le contrôle de la tenue de position de gestion de nos clients. Vous effectuez le rapprochement des positions titres et des transactions réalisées avec les positions des teneurs de compte. conservateurs, valorisateurs, compensateurs. Vous analysez et gérez les...
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Gestionnaire Middle office
il y a 5 jours
Paris, France Fed Finance Temps pleinJe suis Kensy, Consultante chez FED Finance, cabinet dédié au recrutement des métiers de la Finance de Marché et je recherche pour mon client, un Gestionnaire Middle office. Intégré.e à l'équipe Middle Office - (RTO), le poste s'inscrit au cœur de la chaîne Front-to-Back et contribue directement à la sécurisation des opérations de marché. Les...
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Middle Officer H
il y a 3 jours
Paris, France Page Personnel Temps pleinEn qualité de Middle Officer (Gestionnaire Middle Office - Stock) :Vous prenez en charge le contrôle de la tenue de position de gestion de nos clients.Vous effectuez le rapprochement des positions titres et des transactions réalisées avec les positions des teneurs de compte. conservateurs, valorisateurs, compensateurs.Vous analysez et gérez les...
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Chargé(e) de Middle Office
il y a 1 jour
Paris 8e, France LHH Temps pleinLHH recrute pour l’un de ses clients , cabinet indépendant de gestion de patrimoine en forte croissance, intervenant à la fois sur une activité CGP grand public et sur un pôle Family Office dédié à une clientèle à hauts patrimoines (20 M€). Dans le cadre de son développement (20 collaborateurs aujourd’hui, objectif 30 à horizon 12...
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Chargé(e) de Middle Office
il y a 2 semaines
Paris, France LHH Recruitment Solutions Temps pleinLHH recrute pour l’un de ses clients, cabinet indépendant de gestion de patrimoine en forte croissance, intervenant à la fois sur une activité CGP grand public et sur un pôle Family Office dédié à une clientèle à hauts patrimoines (>20 M€).Dans le cadre de son développement (20 collaborateurs aujourd’hui, objectif 30 à horizon 12 mois),...
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Gestionnaire Middle office
il y a 6 heures
Paris, Île-de-France Fed Finance Temps pleinJe suis Kensy, Consultante chez FED Finance, cabinet dédié au recrutement des métiers de la Finance de Marché et je recherche pour mon client, un Gestionnaire Middle office.Mon client est un acteur spécialisé dans la structuration et la distribution de solutions d'investissement sur mesure, intervenant sur une large gamme de classes d'actifs (actions,...
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Gestionnaire Middle-office Opcvm
il y a 2 semaines
Paris 13e, France FED Finance Temps plein**Fed Finance - Finance de marché recherche pour une société d’Asset Management, un(e) Gestionnaire Middle-office OPCVM.** **Votre fonction**: Au sein du Middle-office, vous intervenez sur le pôle production ainsi que sur des activités transverses. A ce titre, - Vous gérez la gestion des flux (sur l’outil Front - office et dans les différents...
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Gestionnaire Middle Office
il y a 15 heures
Paris 08 Élysée, Île-de-France Auris Gestion Temps pleinAURIS GESTION est une société de gestion entrepreneuriale créée en 2004, avec un encours sous gestion, à date, d'environ 5 milliards d'euros. Elle gère des mandats de gestion pour des clients institutionnels, des family offices et des conseillers en gestion de patrimoine ainsi que des Organismes de Placement Collectif de droit français et...
