Responsable Trésorerie H
il y a 2 semaines
Dans le cadre du renforcement de la Direction Comptable et Financière nationale, Lynx RH recherche pour son client son / sa Responsable national(e) de la trésorerie, du recouvrement et des paiements. Vos missions Gestion de la trésorerie Élaborer et mettre à jour un plan de trésorerie consolidé glissant sur 13 semaines, actualisé chaque semaine. Analyser les écarts, anticiper les besoins de financement et proposer les arbitrages appropriés. Optimiser la gestion des flux bancaires et la position de trésorerie. Paiements et sécurisation des flux Piloter l'ensemble des campagnes de paiements (fournisseurs, salaires, charges sociales) en garantissant leur conformité et leur sécurité. Définir, formaliser et suivre les procédures de validation et les dispositifs de contrôle interne. Optimiser et réduire les coûts financiers associés aux flux (commissions, agios, frais bancaires). Recouvrement et encaissements Centraliser et coordonner le recouvrement des créances (usagers, collectivités, CAF, Chorus Pro, etc.). Assurer le suivi des balances âgées et organiser les relances en lien avec les équipes territoriales. Améliorer les délais d'encaissement et sécuriser les flux entrants. Reporting et consolidation Produire un reporting hebdomadaire consolidé par territoire : plan de trésorerie, plan de paiements, suivi des encaissements et balances âgées. Préparer les tableaux de bord destinés à la Direction et aux instances de gouvernance. Renforcer l'automatisation de l'intégration comptable des relevés bancaires. Relations bancaires et institutionnelles Gérer les relations avec les partenaires bancaires et suivre les conditions négociées. Assurer une veille réglementaire sur les moyens de paiement et la sécurité des flux. Management fonctionnel Animer le réseau des responsables comptables territoriaux (trésorerie, recouvrement). Former et accompagner les équipes sur les outils, procédures et bonnes pratiques de gestion des flux. Livrables clés Plan de trésorerie consolidé glissant (13 semaines). Suivi des encaissements et balances âgées. Reporting hebdomadaire par territoire. Tableaux de bord consolidés. Conditions du poste Contrat : CDI - Statut cadre Rémunération : entre 49 et 53 K€ selon profil et expérience Localisation : Poste basé à Paris, avec des déplacements ponctuels à prévoir Processus de recrutement Deux entretiens sont à prévoir. Profil recherché Formation : Diplôme supérieur en finance, gestion ou comptabilité (Bac +4 / 5). Expérience : Minimum 5 ans d'expérience en gestion de trésorerie, recouvrement et pilotage des paiements, idéalement acquise au sein d'une structure associative ou d'une organisation multi-sites. Compétences techniques : Maîtrise des outils de gestion de trésorerie, de reporting et des systèmes bancaires ; excellente maîtrise d'Excel ; la connaissance de SAGE X3, Chorus Pro et YOOZ est un atout. Aptitudes personnelles : Leadership fonctionnel, pédagogie, sens du service, rigueur et respect strict de la confidentialité. Informations complémentaires Type de contrat : CDI Temps de travail : Temps plein Salaire : 49000 € - 53000 € par an #J-18808-Ljbffr
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Responsable Trésorerie
il y a 1 semaine
Boulogne-Billancourt, France FED France Temps plein**Je suis Olivier jabiol et je recrute pour mon client un responsable tréssorerie en CDI. Mon client est un acteur majeur du secteur de l'énergie. C'est un groupe en bonne santé financière qui travaille sur des enjeux d'actualité (décarbonisation des térritoires, valorisation énergétique, transformation des déchets ménagers,...
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Responsable de La Trésorerie Et Du Financement
il y a 6 jours
Boulogne-Billancourt, France NUXE Temps pleinCDI - Temps plein - De 5 à 10 ans d’expérience - Master, DESS, DEA, Bac+5 - Chargé de recouvrement **Mission**: En quelques décennies, la marque NUXE a su séduire des millions de femmes à travers le monde avec ses soins alliant Nature, Excellence et Emotion, pour devenir aujourd’hui un des leaders cosmétiques en pharmacie. En 30 ans, NUXE n’a...
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Responsable trésorerie
il y a 4 jours
Boulogne-Billancourt, France AFTE Temps plein* Responsable trésorerie - F/H# Responsable trésorerie - F/HPublié leLundi 17 novembre 2025|O/1965|CDI||Boulogne-Billancourt (92)Description de la sociétéChez FDJ UNITED, nous ne faisons pas que proposer des jeux d’argent et de hasard, nous les réinventons en permanence.FDJ UNITED est un champion européen des jeux d’argent et de hasard, avec un...
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Responsable Trésorerie – Pilotage
il y a 2 semaines
Boulogne-Billancourt, France Lynx RH Temps pleinUne agence de recrutement recherche un Responsable national(e) de la trésorerie pour renforcer la Direction Comptable et Financière de son client. Le candidat devra élaborer un plan de trésorerie, gérer les paiements, centraliser le recouvrement et produire des reportings hebdomadaires. Une expérience de 5 ans dans un rôle similaire, ainsi qu'un...
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Responsable Trésorerie
il y a 1 semaine
Boulogne-Billancourt, France idex Temps pleinPremier groupe français indépendant de services à l’énergie et à l'environnement, nous sommes présents sur l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique. Notre ambition, décarboner les territoires au travers nos activités: - La production d’énergie _(usines de valorisation énergétique des déchets, méthaniseurs, centrales biomasse,...
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Assistant Trésorerie H/F
il y a 4 jours
Boulogne-Billancourt, France Talents Finance Temps pleinJe suis Leroyd, spécialiste des recrutements Finance & Comptabilité depuis 7 ans. Je recrute pour mon client, leader dans son domaine un assistant trésorerie situé à Puteaux. Rattaché au Trésorier, et au sein du pôle trésorerie, l'Assistant de trésorerie prend en charge la gestion des rapprochements bancaires ainsi que la saisie des opérations de...
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Comptable Trésorerie H/F
il y a 4 jours
Boulogne-Billancourt, France Page Personnel Temps pleinEn tant que Comptable Trésorerie, vos responsabilités incluront : * Gérer les flux de trésorerie quotidiens et assurer leur suivi ; * Effectuer les rapprochements bancaires et analyser les écarts ; * Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie ; * Gérer les encaissements et décaissements ; * Assurer le suivi des relations avec les...
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Chargé de trésorerie | Alternance | F/H
il y a 4 semaines
Boulogne-Billancourt, France IDEX Temps pleinPremier Groupe Français Indépendant De Services à L'énergie Et à L'environnement, Nous Sommes Présents Sur L'ensemble De La Chaîne De Valeur Énergétique. Notre Ambition, Décarboner Les Territoires Au Travers Nos ActivitésLa production d'énergie (usines de valorisation énergétique des déchets, méthaniseurs, centrales biomasse, géothermie,...
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Comptable Trésorerie
il y a 4 jours
Boulogne-Billancourt, France Page Personnel Temps pleinGestion quotidienne de la trésorerie : suivi des flux d'encaissements/décaissements, analyse des soldes et des besoins en cash, équilibrage des comptes, rapprochements bancaires, contrôle de la conformité des données comptables et interfacées. Prévisions et budget : élaboration des prévisions de trésorerie à court et moyen terme, construction du...
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Learning Project Manager
il y a 1 jour
Boulogne-Billancourt, France H-CAP Temps plein**Consultant / Learning Project Manager** **Expérience RH/Formation - CDI temps plein (H/F) - Hybride** **Grands programmes de développement des compétences** **H-CAP, société de services à très forte croissance** **Description de l'entreprise**: Nous développons le Capital Humain des grandes entreprises en optimisant financièrement et...
