Comptable - Private Equity - Valorisation Opcvm H / F

il y a 1 semaine


LevalloisPerret, France fortil group Temps plein

DESCRIPTION DE POSTE Dans le cadre du renforcement de nos activités finance, nous recherchons un Comptable spécialisé Private Equity et / ou Valorisation d'actifs OPCVM. Rattaché À la Responsable Comptable, vos missions principales seront les suivantes : Assurer la tenue comptable quotidienne d'entités d'investissement (fonds PE, holdings, SPV). Réaliser les opérations de valorisation périodique : calcul des NAV, analyse des variations de portefeuille, rapprochements. Produire les états financiers (bilans, comptes de résultat, annexes) en conformité avec les normes locales et internationales applicables. Participer au reporting investisseurs : factsheets, rapports trimestriels, tableaux de performance. Coordonner les échanges avec les partenaires : asset managers, dépositaires, commissaires aux comptes, établissements financiers. Participer à l'amélioration continue : optimisation des processus, automatisation, fiabilisation des outils de suivi. Contribuer aux travaux de closing annuel et aux contrôles internes. VOTRE PROFIL Vous êtes diplômé De une formation Bac +3 à Bac +5 en Comptabilité / Finance (DCG, DSCG, Master Finance, Audit). Vous justifiez de 2 à 5 années d'expérience sur un poste similaire, idéalement en : Private Equity Société de gestion d'actifs Dépositaire / valorisateur OPCVM Cabinet d'audit spécialisé fonds / asset management Compétences Recherchées Maîtrise des principes comptables généraux + IFRS (un plus). Compréhension des mécanismes de valorisation des actifs financiers (OPCVM, PE, obligations, dérivés). Aisance avec les outils de reporting et Excel avancé. Capacité d'analyse, rigueur, autonomie, sens de la confidentialité. Bon niveau d'anglais écrit / oral apprécié pour les échanges internationaux. LERS RAISONS DE NOUS REJOINDRE Chez Fortil, nous mettons en place des leviers concrets pour accompagner votre évolution : Accompagnement personnalisé et montée en compétences continue. Écosystème stimulant favorisant l'innovation et l'autonomie. Perspectives d'évolution vers des fonctions expertes ou managériales. Possibilité de devenir associé. Engagement RSE & projets associatifs. Politique dédiée à la parentalité. Fortil s'engage pour l'égalité des chances. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap, sans distinction de genre, d'origine ou d'orientation sexuelle. #J-18808-Ljbffr



  • Levallois-Perret, France FAO Consulting Temps plein

    Un cabinet de conseil en Île-de-France recherche un Comptable Private Equity pour assurer les activités de valorisation, gestion comptable et préparation des arrêtés. Vous aurez un rôle clé en garantissant la qualité du service, la gestion d'un portefeuille, et la relation avec divers interlocuteurs. Le candidat idéal possède un bac +4/5 et une...

  • Comptable Private Equity F/H

    il y a 3 semaines


    Levallois-Perret, France FAO Consulting Temps plein

    Vous avez envie de rejoindre un cabinet de conseil à taille humaine où il fait bon vivre ?Créé il y a 11 ans, FAO Consulting intervient auprès de grands comptes français de la banque et de l'assurance.Nous mettons au cœur de notre développement nos consultants en leur offrant des missions longues où ils pourront monter en compétences, en leur...

  • Comptable Private Equity F

    il y a 1 semaine


    Levallois-Perret, France FAO Consulting Temps plein

    Vous avez envie de rejoindre un cabinet de conseil à taille humaine où il fait bon vivre ?Créé il y a 11 ans, FAO Consulting intervient auprès de grands comptes français de la banque et de l'assurance.Nous mettons au cœur de notre développement nos consultants en leur offrant des missions longues où ils pourront monter en compétences, en leur...


  • Levallois-Perret, France fortil group Temps plein

    Une entreprise spécialisée dans la finance recherche un Comptable spécialisé pour renforcer ses activités. Vous serez en charge de la tenue comptable, de la valorisation d'actifs et de la production d'états financiers en conformité avec les normes. Le candidat idéal possède une formation Bac +3 à Bac +5 en Comptabilité ou Finance et 2 à 5 ans...


  • Place du Mai , Levallois-Perret, France Groupe Satec Temps plein

    Envie de relever de nouveaux challenges ?C'est le moment de saisir cette opportunité et donner de l'élan à votre carrière au sein d'un Cabinet de Courtage spécialiste des risques d'entreprise, de la relation Sociale et des solutions affinitaires.Qui sommes-nous ?10ème courtier généraliste Français, notre rôle est avant tout de proposer, de...


  • Levallois-Perret, France UAF Life Patrimoine Temps plein

    Dans le cadre d'une création de poste, vous serez rattachée au Responsable du département Unités de compte (département de 12 personnes) et interviendrez à la fois pour des missions côté plateforme et côté assureur. Votre challenge : contribuer au développement de la plateforme (UAF Life Patrimoine) via l'étude et le référencement des unités...

  • IT Business Analyst/ Opcvm

    il y a 2 semaines


    Levallois-Perret, France VISIAN Temps plein

    Description de l'entreprise Société de conseil et de développement spécialisée dans le passage à l’échelle de projets innovants, Visian se donne pour mission de détecter, accélérer et industrialiser les nouveaux usages du digital, de l'IoT et de la data. Visian propose une approche globale et continue de la phase de conseil en amont, à...


  • Levallois-Perret, France Bureau des Talents Temps plein

    SOURCING & SÉLECTION DES FONDSIdentifier et analyser des opportunités d'investissement dans des fonds de private equity small & mid buyout en Europe et à l'international.Évaluer les track records, l'équipe de gestion, la stratégie d'investissement et les perspectives de création de valeur.Conduire les due diligences complètes (financières,...

  • Gérant de Portefeuille H/F

    il y a 4 semaines


    Levallois-Perret, France CAB À TALENTS Temps plein

    Dans le cadre de la création de l'entité française, vous assurez la gestion active de fonds d'investissement alternatifs (FIA) - private equity, venture capital, fonds de fonds ou ELTIFs - destinés à des clients institutionnels, professionnels, qualifiés et particuliers. Vous serez amené à: * Concevoir, mettre en oeuvre et ajuster les stratégies...


  • Levallois-Perret, France 1001 Vies Habitat Temps plein

    Au coeur de la stratégie patrimoniale du Groupe, vous jouerez un rôle clé dans la valorisation, la densification et l'optimisation financière de près de 1 900 résidences réparties sur tout le territoire français. Votre mission : transformer le patrimoine existant en leviers de création de valeur durable, au service des projets urbains d'avenir du...