Comptable Private Equity
Il y a 2 mois
Description de l'emploi:
- Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holding de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion;
- Comptabilité des fonds/holdings sous French GAAP comprenant;
- Analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et enregistrement en comptabilité;
- Calcul des provisions de frais et intérêts d’instruments de dettes et rapprochement avec la société de gestion;
- Enregistrement comptable de tous les frais, factures et charges dus par les Fonds;
- Rapprochement cash et titres mensuel avec le dépositaire;
- A la fréquence définie dans le règlement du Fonds, établissement de la valeur liquidative par part et envoi des documents comptables au client (balance, inventaire, grand livre…);
- A la clôture de l’exercice, établissement des états financiers et suivi de l’audit des commissaires aux comptes. Pour les holdings/GP, établissement des déclarations fiscales (liasses fiscales...);
- Etablissement et transmission des Statistiques Banque de France;
- Assistance à la société de gestion lors de la préparation et l’envoi des notices d’appels de fonds ou de distribution (y compris calcul du montant à appeler/distribuer);
- Etablissement de reportings investisseurs (notices d’appel et de distribution, capital account statement…) et de reportings liés au fonds (ratio Directive Epargne, Déclaration Banque de France, Reporting AMF, reporting investisseurs…);
- Scan de toute la documentation comptable relative aux Fonds et la publication sur le système de gestion électronique de documents d’Alter Domus;
- L’ensemble de ces travaux sont faits sous la supervision des Managers;
Votre profil:
- Vous êtes titulaire du DCG ou d'un diplôme universitaire comptable et financier niveau bac+3 à bac+5;
- Vous avez entre 0 et 3 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité des fonds de Private Equity;
- La maitrise de l'anglais est un plus;
- Vous possédez l'esprit d'équipe, la capacité à construire des relations fortes avec les clients et aimez prendre des initiatives.
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Private Equity Volunteer
Il y a 2 mois
Paris, France Private Equity Insights Temps pleinPrivate Equity Conference Volunteer (Paris 8th November) Do you want to expand your network with 500+ leaders, entrepreneurs, investors, limited and general partners of the Private Equity sector? Now is your chance! Private Equity Insights organises the largest global events enabling finance and investment innovation by connecting C-level executives, GPs and...
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Paris, France Amundi Private Equity Funds Temps pleinStage - impact investing (private equity et private debt) H/FDescription du service :L’équipe Impact investit dans des entreprises non cotées à fort impact social et environnemental en menant une double analyse à la fois financière et extra-financière.Elle gère actuellement deux fonds distincts:Fonds Finance et Solidarité : axé sur l’impact...
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Chef comptable Private Equity
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Indosuez Wealth Management Temps pleinDescription du posteL'équipe Private Equity d'Indosuez France est en charge de la promotion de l'offre de Private Equity de la banque, et de la gestion des fonds et mandats gérés par Indosuez Gestion.Le chef comptable Private Equity a pour mission de participer à la gestion financière des fonds de private markets Tiera Capital et aux projets...
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Comptable private Equity
Il y a 2 mois
Paris, France Finance & Accounting Operation Consulting Temps pleinDans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s comptables sur du Private Equity . Votre mission Garantir la préparation des arrêtés : Veiller et mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients dont elle a la charge Procéder aux relances nécessaires permettant d'être en mesure de délivrer le service dans...
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Comptable Private Equity Expert
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Alter Domus Temps pleinEmploi : Collaborateur Comptable OPCVM - Private EquityAlter Domus est une société de gestion de fonds de private equity qui cherche un collaborateur comptable OPCVM - Private Equity pour rejoindre son équipe.Compétences requisesGestion d'un portefeuille de fonds et/ou holding de Private Equity, en contact direct avec la société de...
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Private Equity Volunteer
Il y a 2 mois
Paris, France Presidents Summit Limited Temps pleinPrivate Equity Conference Volunteer (Paris 8th November) Do you want to expand your network with 500+ leaders, entrepreneurs, investors, limited and general partners of the Private Equity sector, plus develop your skills in leadership? Now is your chance! Private Equity Insights organises the largest global events enabling finance and investment innovation...
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Auditeur Private Equity Fintech
Il y a 6 mois
Paris, France TheWiseSeeker Temps pleinChez The Wise Seeker nous recherchons un auditeur Private Equity Fintech pour l'un de nos clients parisiens. **Lieu**: Paris **Secteur**: Software (private equity) **Personnel à charge**: 0 En tant qu’auditeur Private Equity Fintech participe à une success-story en rejoignant une start-up à taille humaine ayant déjà un portefeuille de clients...
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Investment Banking event
il y a 4 semaines
Paris, France Private Equity Insights Temps pleinPrivate Equity Conference Volunteer (Paris 8th November) Do you want to expand your network with 500+ leaders, entrepreneurs, investors, limited and general partners of the Private Equity sector, plus develop your skills in leadership? Now is your chance! Private Equity Insights organises the largest global events enabling finance and investment innovation...
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Investment Banking event
il y a 4 semaines
Paris, France Private Equity Insights Temps pleinPrivate Equity Conference Volunteer (Paris 8th November) Do you want to expand your network with 500+ leaders, entrepreneurs, investors, limited and general partners of the Private Equity sector, plus develop your skills in leadership? Now is your chance! Private Equity Insights organises the largest global events enabling finance and investment innovation...
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Senior Private Equity Comptable Lead
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Alter Domus Temps pleinAbout Alter DomusWe are a leading alternative investment firm, home to 85% of the top 30 asset managers in the industry. With over 5,000 professionals across 23 countries, we offer a unique opportunity to be part of a global team.Job DescriptionWe are seeking an experienced Senior Private Equity Comptable Lead to join our team. As a key member of our...
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Comptable Private Equity
il y a 3 semaines
Paris, France Alter Domus Temps pleinABOUT US We are Alter Domus. Meaning “The Other House” in Latin, Alter Domus is proud to be home to 85% of the top 30 asset managers in the alternatives industry, and more than 5,000 professionals across 23 countries. With a deep understanding of what it takes to succeed in alternatives, we believe in being different. Invest yourself in...
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Comptable Private Equity
il y a 1 semaine
Paris, France Alter Domus Temps pleinABOUT US We are Alter Domus. Meaning “The Other House” in Latin, Alter Domus is proud to be home to 85% of the top 30 asset managers in the alternatives industry, and more than 5,000 professionals across 23 countries. With a deep understanding of what it takes to succeed in alternatives, we believe in being different. Invest yourself in...
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Responsable du Portefeuille de Private Equity
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Alter Domus Temps pleinDéveloppez vos compétences en comptabilitéNous recherchons un responsable du portefeuille de clients dans le domaine des fonds et holdings de Private Equity. Vous serez l'interface entre le management et les équipes juniors, prenant en charge la qualité des prestations fournies.Compétences requisesTitulaire d'un BBA, d'un Master ou d'un diplôme...
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Chef de mission
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Groupe Aplitec Temps pleinMission et ResponsabilitésAplitec, cabinet de conseil en Private Equity, cherche un Chef de mission pour rejoindre son équipe de 30 personnes. Ce poste vous offrira l'opportunité de travailler auprès d'un portefeuille de clients diversifiés et d'acteurs incontournables dans le secteur du Private Equity français.Vos responsabilités principales seront...
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Comptable Senior-Private Equity
il y a 4 semaines
Paris, France Alter Domus Temps pleinDescription Du Poste: Vous aurez la responsabilité d'un portefeuille de clients (fonds et/ou holding de Private Equity), et agirez en tant que premier point de contact opérationnel avec la société de gestion; Vous serez l'interface entre le management et les équipes juniors, vous prendrez en charge la qualité des prestations fournies; Vous serez...
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Expert Avocat Private Equity
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant qu'Avocat en Private Equity, vous intervenez sur des dossiers variés en matière de private equity pour le compte d'une belle clientèle.Vous gérez en autonomie vos dossiers et supervisez le travail des collaborateurs moins expérimentés.Nous recherchons un Avocat en Private Equity expérimenté pour renforcer notre équipe dans le...
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Private Equity Lawyer
il y a 4 semaines
Paris, France Buchanan Law Temps pleinPrivate Equity AssociateLocation: Paris, FranceOur client is a leading international law firm seeking a talented and motivated M&A and Private Equity Associate to join our dynamic Paris office. We specialize in complex cross-border transactions and are committed to providing exceptional legal services to our clients.Responsibilities:Conduct legal research...
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Private Equity Lawyer
il y a 4 semaines
Paris, Ile-de-France Buchanan Law Temps pleinPrivate Equity AssociateLocation: Paris, FranceOur client is a leading international law firm seeking a talented and motivated M&A and Private Equity Associate to join our dynamic Paris office. We specialize in complex cross-border transactions and are committed to providing exceptional legal services to our clients.Responsibilities:Conduct legal research...
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Comptable Private Equity Spécialiste en Gestion de Portefeuille
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Alter Domus Temps pleinRôle et responsabilités Nous recherchons un(e) Comptable Private Equity pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de portefeuille à Alter Domus. En tant que Comptable Private Equity, vous serez responsable de la gestion financière d'un portefeuille de fonds et/ou de holdings de Private Equity, en contact direct avec la...
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Conseiller Expert en Private Equity
Il y a 5 mois
Paris, France Hafida Izri Temps pleinBonjour, Je recrute pour le compte de mon client, banque privé basè à Paris, Au sein du département Private Equity, vous aurez la responsabilité de: sélectionner les programmes d'investissement en Private Equity pour les clients privés du groupe dans les différents pays réaliser ou superviser les travaux de due diligences structurer les...
