Administrateur de Portefeuille
il y a 5 jours
Notre client, un gestionnaire d'actifs en développement, recherche un administrateur de portefeuille expérimenté pour renforcer ses équipes.
Administrateur de Portefeuille - Officier du Milieu Fonds & Mandats
Contexte :
L'équipe Middle Office Fonds & Mandats, rattachée à la Direction des Opérations, est composée d'un manager et de 3 officiers du milieu. Elle est responsable des activités de middle office et d'administration des portefeuilles investis, sur l'ensemble des classes d'actifs gérées par notre client (hors immobilier direct).
Cette équipe contribue à la définition et à l'exécution des processus opérationnels liés à la gestion des fonds et des mandats.
Missions :
En tant qu'administrateur de portefeuille, vous superviserez les opérations et assurerez l'administration des portefeuilles Fonds & Mandats. Dans ce cadre, vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de gestion, et leur fournirez notamment des informations d'aide à la décision ; vous les assisterez sur différentes problématiques telles que la valorisation des fonds, la tenue du passif, la gestion des événements et la tenue de la position.
Au sein de l'équipe, vous serez en charge plus précisément des missions suivantes :
- Suivi des opérations post-marché : déboucler des transactions, des acquisitions, des cessions et tirages à l'actif, des dénouements, opérations liées au cycle de vie des instruments (OST, virements,...)
- Réconciliation des portefeuilles et des opérations cash et suivi du traitement des anomalies constatées
- Gestion et contrôle des flux financiers à l'actif et au passif
- Contrôle des valeurs liquidatives, et réconciliation de la valorisation des portefeuilles en lien avec le Fund Administrator
- Déclarations et reporting réglementaire, comptable et fiscal
- Suivi de KPI opérationnels sur le périmètre d'activité
- Autres tâches afférentes
Par ailleurs, vous interviendrez également sur les sujets suivants, de manière transverse :
- Gestion de la relation avec les commissaires aux comptes et le contrôle dépositaire des fonds
- Contrôle des frais de gestion et autres frais
- Participation à l'évolution opérationnelle par la mise en place de nouveaux processus ou mise à jour des processus actuels, ainsi que la mise en place de nouveaux outils dédiés au périmètre d'intervention
- Gestion du lien entre la société de gestion et les équipes dédiées à la tenue de position ainsi que les équipes conservateurs et les valorisateurs
- Réponse aux demandes d'informations internes de la société de gestion sur son scope d'intervention (notamment avec les équipes Risques, Vente et Marketing)
- Participation à de nombreux projets transversaux
Profil :
Vous disposez de 5 à 10 ans d'expérience, dont au moins une partie effectuée en audit de fonds d'investissement au sein d'un cabinet.
Vous maîtrisez parfaitement l'anglais, à l'oral comme à l'écrit (langue de travail principale sur ce poste).
Très organisé, rigoureux et à l'aise dans un milieu polyvalent, vous avez une bonne capacité à travailler dans des délais courts et dans un contexte de travail dynamique et exigeant.
Vous avez une bonne connaissance des outils informatiques Excel, SQL, Python, Power BI, Bloomberg.
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Administrateur de Portefeuille
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Aptic Conseil en Recrutement Temps pleinOfficier du Milieu Administration de PortefeuilleVous rejoindrez l'équipe Middle Office Fonds & Mandats de notre client, un Asset Manager en développement, afin de renforcer ses équipes.ResponsabilitésSuperviser les opérations et assurer l'administration des portefeuilles Fonds & Mandats.Travailler en étroite collaboration avec les équipes de...
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Administrateur de Portefeuille
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Aptic Conseil en Recrutement Temps pleinContexteL'équipe Middle Office Fonds & Mandats, rattachée à la Direction des Opérations, est composée d'un manager et de 3 middle officers. Elle est responsable des activités de middle office et d'administration des portefeuilles investis, sur l'ensemble des classes d'actifs gérées par notre client (hors immobilier...
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Responsable de Portefeuille Clients Professionnels H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Caisse d'Epargne Ile de France Temps pleinDescription du poste :Participer à la rentabilité, à la gestion et à l'expansion d'un portefeuille de clients professionnels.Identifier le potentiel et élargir le réseau de clients et de prescripteurs.Rechercher de nouveaux clients et établir des rencontres avec ces prospects.Administrer et valoriser un portefeuille de clients ciblés.Assurer le...
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Responsable de Portefeuille Clients Professionnels H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Caisse d'Epargne Ile de France Temps pleinDescription du poste:Participer à la rentabilité, à la gestion et à l'expansion d'un portefeuille de clients professionnels.Identifier le potentiel et élargir le réseau de clients et de prescripteurs.Rechercher de nouveaux clients et établir des rencontres avec ces prospects.Administrer et valoriser un portefeuille de clients ciblés.Assurer le...
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Responsable de Portefeuille Clients Professionnels H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Caisse d'Epargne Ile de France Temps pleinDescription du poste :Participer à la rentabilité, à la gestion et à l'expansion d'un portefeuille de clients professionnels.Identifier le potentiel et élargir le réseau de clients et de prescripteurs.Rechercher de nouveaux clients et organiser des rencontres avec ces prospects.Administrer et valoriser un portefeuille de clients sélectionnés.Assurer...
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Analyste en Sélection de Portefeuilles
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Ostrum Asset Management Temps pleinPrésentation de l'entreprise Ostrum Asset Management se positionne comme un acteur majeur dans le domaine de la gestion d'actifs, offrant des solutions adaptées aux besoins de ses clients institutionnels. Avec un encours de gestion de 439 milliards d'euros et 577 milliards d'euros en services d'investissement administrés, notre société est reconnue...
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Gestionnaire de Portefeuilles Senior
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Ostrum Asset Management Temps pleinDescription de l'entrepriseOstrum Asset Management est un acteur responsable dans le domaine de la gestion institutionnelle. En tant que leader européen, nous accompagnons nos clients opérant avec des contraintes de passif en leur proposant une offre duale : la gestion d'actifs avec 439 milliards d'euros d'encours sous gestion et la...
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Responsable de l'Administration des Portefeuilles
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Aptic Conseil en Recrutement Temps pleinDescription du PosteAptitude Conseil en Recrutement recherche un.e Administrateur de Portefeuille - Officier du Milieu pour renforcer son équipe.Missions PrincipalesAdministration des Portefeuilles : Superviser les opérations et assurer l'administration des portefeuilles Fonds & Mandats.Collaboration avec les Équipes de Gestion : Travailler en étroite...
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Comptable immobilier
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Intérim Nation Temps pleinEntreprise:Intérim Nation, une agence d'emploi expérimentée dans le recrutement, recherche pour l'une de ses clients un administrateur de biens situé dans le secteur des services.Mission:Vous serez en charge de la gestion comptable d'un portefeuille de 50 à 60 immeubles :La préparation des arrêtés de comptes (vérification, imputation,...
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Administrateur de Copropriétés
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Intérim Nation Temps pleinEntreprise:Agence d'emploi spécialisée dans le recrutement de professionnels pour les entreprises du secteur immobilier, avec plus de 50 ans d'expérience, recrute pour l'un de ses clients, un administrateur de biens situé dans le 8ème arrondissement de Paris :- Assistant de Copropriété H/F en vue de CDI- Salaire 30-35K€ (selon profil)Mission:Vous...
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Administrateur en cybersécurité
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Sapeurs-Pompiers de Paris Temps pleinDescription du posteVous rejoindrez l'équipe des Sapeurs-Pompiers de Paris en tant que spécialiste en sécurité informatique. Votre mission consiste à intervenir en qualité de technicien, puis d'administrateur en cybersécurité au sein de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.MissionsAdministrer les équipements de sécurité des 80 sites de...
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Administrateur Système Messagerie
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Ministère - Ministère de l'Économie Temps pleinDescription du PosteL'administrateur système messagerie est chargé de gérer l'infrastructure de messagerie de l'administration centrale et ses interconnexions avec les différentes applications ou systèmes de messagerie qui lui sont interfacés.ResponsabilitésGérer l'infrastructure de messagerie de l'administration...
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Administrateur Cybersécurité
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Direction du renseignement et de la sécurité de la Défense (DRSD) Temps pleinDescription du PosteL'administrateur cybersécurité est chargé de l'administration et de la supervision d'infrastructures techniques cyber basées principalement sur des solutions Open Source.ResponsabilitésAdministrer, exploiter et superviser les systèmes et réseaux spécifiques du bureauInstaller et configurer le matériel, les systèmes et...
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Responsable de la section informatique et administrateur des systèmes
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Ministère de l'Intérieur Temps pleinResponsable de la section informatique et administrateur des systèmes Partager la page Secteur : Fonction publique de l'État Employeur : Ministère de l'Intérieur Localisation : Paris 8ème - Site Beauvau Type de contrat Ouvert aux titulaires et aux contractuels Expérience requise Non spécifiée Rémunération (indicative pour les...
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Administrateur de Copropriété H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France CLINT & ASSOCIES Temps pleinCLINT & ASSOCIES, un cabinet de recrutement spécialisé dans le secteur immobilier, recherche pour le compte d'un de ses clients, un Administrateur de Biens reconnu, un Administrateur de Copropriété H/F. Cette entreprise fait partie d'un groupe familial bien établi dans la région. En tant qu'Administrateur de Copropriété, vous aurez la charge de la...
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Administrateur système
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Cabinet Beau De Loménie Temps pleinCabinet Beau de Loménie – Administrateur système Nous recherchons un Administrateur système pour rejoindre notre équipe de Conseils en Propriété Industrielle. Votre rôle consiste à assurer le bon fonctionnement et la sécurité des systèmes informatiques du Cabinet. Vous serez également responsable de mettre en place et de maintenir les...
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Administrateur/trice de bases de données
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Cour de cassation Temps pleinFonction : Administrateur/trice de bases de données - Administrateur/trice système Linux Contexte : La Cour de cassation, une institution judiciaire de premier plan, recherche un professionnel expérimenté pour occuper le poste d'administrateur/trice de bases de données et administrateur/trice système Linux. Principales responsabilités : ...
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Administrateur Gestionnaire des Identités et Habilitations
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Neurones IT Temps plein**À propos de Neurones IT**Neurones IT est un cabinet de consulting spécialisé dans la gestion des infrastructures informatiques et leader incontesté des services managés en région parisienne qui existe depuis plus de 30 ans. Nous disposons d'une structure à taille humaine avec peu de hiérarchie et une forte proximité entre tous les collaborateurs...
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Administrateur Système Microsoft H/F
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Ministère - Ministère de l'Économie Temps pleinDescription du posteL'administration centrale du Ministère de l'Économie recrute un(e) administrateur(trice) système Microsoft pour rejoindre son équipe.L'administrateur(trice) système Microsoft sera chargé(e) de l'administration des infrastructures, de la résolution d'incidents, de la réalisation des demandes de changement et du...
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Assistant de gestion de portefeuille
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Groupe Crystal Temps plein**Groupe Crystal** est une société de gestion de patrimoine qui cherche à renforcer son pôle Gestion. Nous proposons un poste varié au sein d'une structure où chacun peut apporter à l'ensemble.**Notre société** offre des solutions d'investissement en gestion collective et gestion individuelle organisées autour d'un programme d'activité étendu...